?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.06 | |||
| 股東權益比率 | 0.45 | |||
| 債務股本比率 | 1.08 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.51 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.61 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.25 vs 8.17 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -4.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -36.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.52 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 50.14 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.30 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.17 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -42.13 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -57.18 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.35 | ||
| 營業利潤率 ％ | -0.90 | ||
| 凈利率 ％ | -15.81 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -9.17 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -4.33 | ||
| 資本回報率 ％ | -0.25 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -1.28 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -1.30 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 4.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.39 | ||
| 市凈率 | 0.25 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.25 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.97 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -51.34 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 11.90 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.22 | ||
| 企業價值／收入 | 2.20 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.27 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -34.24 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -1.95 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -24.12 |
EuroDry Ltd? (EDRY) 大師價值線:
$16.34
價值陷阱嫌疑，想好再碰
EuroDry Ltd 估值指標
EDRY 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 61.084 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -3.53 |
| β貝塔系數 | 0.99 |
| 一年股價波動率% | 40.58 |
| 14天相對強弱指標 | 43.17 |
| 14天真實波幅均值 | 0.33 |
| 20天簡單移動平均值 | 8.8 |
| 12-1個月動量因子% | -57.18 |
| 52周股價范圍 | $8 - $24.84 |
| 股數(百萬) | 2.83 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
EuroDry Ltd 公司簡介
公司簡介:
EuroDry Ltd 是一家控股公司。它是遠洋運輸的提供商。該公司擁有并經營干散貨船，運輸主要散貨物，例如鐵礦石、煤炭、谷物，包括鋁、鋁土礦、磷酸鹽和化肥等次要散貨。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 達那俄斯 | $83.24 | -0.34 | -0.41% | +4.30% | 113.39億 | 3.21 | 0.46 | 1.60 | 3.96% | 水上運輸 | ||
| EDRY | EuroDry Ltd | $8.76 | -- | -- | -58.87% | 1.81億 | 虧損 | 0.25 | 0.39 | -- | 水上運輸 | ||
| KEX | 卡比海運 | $103.85 | -0.04 | -0.04% | -10.46% | 431.15億 | 20.56 | 1.78 | 1.85 | -- | 水上運輸 | ||
| MATX | 美森 | $96.21 | -3.05 | -3.07% | -14.88% | 229.17億 | 6.34 | 1.19 | 0.93 | 1.41% | 水上運輸 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $15.52 | +0.22 | +1.44% | -34.08% | 132.25億 | 5.85 | 0.74 | 1.37 | 13.79% | 水上運輸 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $14.27 | +0.02 | +0.14% | +36.07% | 125.43億 | 0.80 | 0.43 | 0.20 | 50.04% | 水上運輸 | ||
| HKSE:00316 | 東方海外國際 | HK$115.00 | +3.50 | +3.14% | -4.97% | 712.38億 | 3.79 | 0.74 | 0.87 | 5.26% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01919 | 中遠海控 | HK$12.44 | +0.24 | +1.97% | +16.26% | 2,237.90億 | 3.72 | 0.79 | 0.79 | 6.61% | 水上運輸 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$211.00 | +4.00 | +1.93% | +25.11% | 1,101.52億 | 3.28 | 0.78 | 0.98 | 4.72% | 水上運輸 | ||
| SHSE:600018 | 上港集團 | ￥5.63 | +0.08 | +1.44% | +1.21% | 1,321.52億 | 8.63 | 0.95 | 3.36 | 3.94% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601018 | 寧波港 | ￥3.63 | +0.01 | +0.28% | +1.16% | 712.00億 | 14.52 | 0.89 | 2.47 | 2.51% | 水上運輸 | ||