?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.07 | |||
| 股東權益比率 | 0.23 | |||
| 債務股本比率 | 1.37 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.70 | |||
| 利息保障倍數 | 11.88 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.49 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.10 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.51 vs 7.02 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 3.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.97 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.51 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.25 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.82 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.78 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.89 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -26.63 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.43 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.57 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.80 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.59 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.87 | ||
| 凈利率 ％ | 3.61 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.94 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.40 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.51 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 28.49 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.58 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.28 | ||
| 預估市盈率 | 15.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.29 | ||
| 席勒市盈率 | 18.84 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 30.53 | ||
| 市盈增長比 | 0.91 | ||
| 市銷率 | 0.69 | ||
| 市凈率 | 3.66 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 51.25 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 18.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.05 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.14 | ||
| 企業價值倍數 | 13.32 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.45 | ||
| 企業價值／收入 | 0.93 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.91 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 68.59 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.18 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.78 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.65 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.54 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 26.15 |
純正部件? (GPC) 大師價值線:
$156.4
股價被低估
純正部件 估值指標
GPC 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 23,569.007 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.09 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 26.43 |
| 14天相對強弱指標 | 50.78 |
| 14天真實波幅均值 | 3.03 |
| 20天簡單移動平均值 | 116.3 |
| 12-1個月動量因子% | -26.63 |
| 52周股價范圍 | $104.01 - $158.65 |
| 股數(百萬) | 138.79 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
純正部件 公司簡介
| 公司網址 | http://www.genpt.com |
| 行業 | 汽車配件 |
公司簡介:
Genuine Parts銷售汽車零部件（約占凈銷售額的三分之二）和工業零部件。該公司通過全球約9,800家門店向商業和零售客戶銷售汽車零部件，其中大部分是獨立擁有的。其工業部門主要在美國的Motion Industries旗幟下運營，為維護、維修和OEM客戶提供軸承、動力傳動、工業自動化、液壓和氣動部件。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSN | 艾里遜變速箱控股公司 | $98.71 | -0.01 | -0.01% | +29.94% | 606.86億 | 11.42 | 5.02 | 2.71 | 1.03% | 汽車配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $61.97 | +0.86 | +1.41% | -25.95% | 984.54億 | 10.26 | 1.55 | 0.78 | -- | 汽車配件 | ||
| AZO | 汽車地帶 | $3663.73 | -11.00 | -0.30% | +22.65% | 4,472.16億 | 24.60 | -- | 3.39 | -- | 汽車配件 | ||
| GPC | 純正部件 | $117.42 | -0.16 | -0.14% | -22.07% | 1,189.14億 | 19.28 | 3.66 | 0.69 | 3.43% | 汽車配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $40.10 | +0.07 | +0.17% | -6.83% | 755.34億 | 14.96 | 1.68 | 0.74 | 2.99% | 汽車配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $16.30 | +0.62 | +3.95% | -41.87% | 965.77億 | 虧損 | 1.10 | 7.13 | -- | 汽車配件 | ||
| ORLY | 奧萊利 | $1359.34 | -0.81 | -0.06% | +31.88% | 5,655.07億 | 33.31 | -- | 4.67 | -- | 汽車配件 | ||
| SZSE:002920 | 德賽西威 | ￥105.33 | -1.44 | -1.35% | -4.42% | 589.33億 | 26.53 | 5.72 | 2.03 | 1.14% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ￥56.12 | -0.32 | -0.57% | +18.82% | 1,440.38億 | 17.99 | 3.88 | 3.63 | 3.21% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600741 | 華域汽車 | ￥18.13 | +0.01 | +0.06% | +15.12% | 576.29億 | 8.54 | 0.90 | 0.33 | 4.14% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集團 | ￥50.88 | -1.50 | -2.86% | +21.94% | 891.48億 | 29.41 | 3.90 | 3.22 | 1.09% | 汽車配件 | ||