港鐵公司? (HKSE:00066)
HK$27.90
▲+0.35(
+1.27%)
0.93
市凈率
10.9
市盈率
4.68
股息率 ％
HK$1,734億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.36 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.42 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.55 | |||
| 利息保障倍數 | 4.97 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.33 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.12 vs 5.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 17.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -43.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | -9.11 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.97 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 71.24 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.22 | ||
| 14天相對強弱指標 | 64.78 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -10.77 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -13.11 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.68 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.32 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.85 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.60 | ||
| 凈利率 ％ | 26.28 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.72 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.40 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 14.14 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.85 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.98 | ||
| 預估市盈率 | 10.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.93 | ||
| 席勒市盈率 | 14.68 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.05 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.91 | ||
| 市凈率 | 0.93 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.19 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.39 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.15 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.88 | ||
| 企業價值倍數 | 10.15 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.32 | ||
| 企業價值／收入 | 3.70 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.62 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -235.46 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.16 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.56 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.85 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.35 |
港鐵公司? (HKSE:00066) 大師價值線:
HK$41.23
價值陷阱嫌疑，想好再碰
港鐵公司 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 60,011 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.54 |
| β貝塔系數 | 0.45 |
| 一年股價波動率% | 21.22 |
| 14天相對強弱指標 | 64.78 |
| 14天真實波幅均值 | 0.53 |
| 20天簡單移動平均值 | 26.36 |
| 12-1個月動量因子% | -13.11 |
| 52周股價范圍 | HK$23.8 - HK$30.65 |
| 股數(百萬) | 6,215.14 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
港鐵公司 公司簡介
公司簡介:
港鐵建設和運營香港的鐵路網絡，使其處于壟斷地位。除了鐵路運營外，該公司還從車站內的商業業務中獲得了可觀的經常性收益。這包括在車站內租賃零售店和廣告，以及車站上方的購物中心和辦公室等投資物業。住宅房地產開發是地鐵對鐵路運營的回報的一部分。在正常化環境下，鐵路運營的平均營業利潤約為20％，車站商業和房地產租賃業務的60％，房地產開發的20％。香港政府擁有地鐵75％的股份。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX運輸 | $30.59 | +0.28 | +0.91% | -10.10% | 4,192.40億 | 18.31 | 4.72 | 4.09 | 1.59% | 鐵路運輸 | ||
| NSC | 諾福克南方 | $240.72 | +1.62 | +0.68% | +6.58% | 3,959.97億 | 16.44 | 3.74 | 4.53 | 2.26% | 鐵路運輸 | ||
| UNP | 聯合太平洋 | $229.15 | -1.72 | -0.75% | -4.63% | 9,990.16億 | 20.64 | 8.56 | 5.74 | 2.31% | 鐵路運輸 | ||
| WAB | 美國西屋制動 | $204.23 | +3.24 | +1.61% | +24.44% | 2,550.17億 | 32.01 | 3.36 | 3.38 | 0.42% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:00062 | 載通 | HK$9.20 | +0.01 | +0.11% | +3.22% | 43.67億 | 24.86 | 0.28 | 0.56 | 5.44% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:00066 | 港鐵公司 | HK$27.90 | +0.35 | +1.27% | +2.40% | 1,616.97億 | 10.98 | 0.93 | 2.91 | 4.68% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:01766 | 中國中車 | HK$4.95 | -- | -- | +5.11% | 1,985.21億 | 9.20 | 0.77 | 0.51 | 4.44% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:02169 | 滄港鐵路 | HK$1.43 | -0.02 | -1.38% | +71.44% | 53.53億 | 89.38 | 6.81 | 19.86 | 0.46% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:03898 | 時代電氣 | HK$33.20 | -- | -- | +6.55% | 558.26億 | 11.83 | 1.05 | 1.78 | 2.57% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:03969 | 中國通號 | HK$3.10 | -- | -- | -5.02% | 506.37億 | 8.96 | 0.64 | 0.93 | 5.96% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601816 | 京滬高鐵 | ￥5.99 | +0.07 | +1.18% | +16.75% | 2,968.45億 | 23.13 | 1.44 | 6.95 | 1.84% | 鐵路運輸 | ||