吉利汽車? (HKSE:00175)
HK$16.68
▲+0.32(
+1.96%)
1.81
市凈率
9.54
市盈率
1.32
股息率 ％
HK$1,681億
總市值
股價在合理范圍內
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 6.28 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 0.08 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.34 | |||
| 利息保障倍數 | 15.92 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.01 vs 13.23 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 26.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 27.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 15.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 33.44 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 21.55 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.20 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.30 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.89 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 25.72 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 76.47 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.32 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.85 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.90 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.65 | ||
| 凈利率 ％ | 6.94 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 19.32 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.02 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.01 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 69.61 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.55 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.54 | ||
| 預估市盈率 | 11.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.64 | ||
| 席勒市盈率 | 17.26 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 5.35 | ||
| 市盈增長比 | 2.12 | ||
| 市銷率 | 0.65 | ||
| 市凈率 | 1.81 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.92 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.91 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.76 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.33 | ||
| 企業價值倍數 | 6.76 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.22 | ||
| 企業價值／收入 | 0.53 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.36 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.72 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.07 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.49 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.92 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.55 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.08 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.56 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 14.79 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.69 |
吉利汽車? (HKSE:00175) 大師價值線:
HK$17.61
股價在合理范圍內
吉利汽車 估值指標
吉利汽車 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 257,400.664 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.75 |
| β貝塔系數 | 1.55 |
| 一年股價波動率% | 47.36 |
| 14天相對強弱指標 | 53.89 |
| 14天真實波幅均值 | 0.8 |
| 20天簡單移動平均值 | 15.81 |
| 12-1個月動量因子% | 76.47 |
| 52周股價范圍 | HK$7.31 - HK$19.44 |
| 股數(百萬) | 10,078.04 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
吉利汽車 公司簡介
公司簡介:
吉利汽車控股總部位于浙江省杭州，生產和銷售乘用車和汽車零部件。吉利品牌在2020年售出了約120萬輛汽車，在中國銷量中排名第五。中國國內市場占吉利收入的90％以上，其余來自世界其他地區。該公司于2016年與沃爾沃成立了合資企業，以領克品牌生產汽車。新品牌面向年輕受眾，其銷售和營銷方法與現代生活方式品牌的銷售和營銷方法非常相似。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.28 | +0.10 | +0.98% | -11.45% | 2,963.43億 | 7.04 | 0.91 | 0.22 | 7.30% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $45.30 | +0.25 | +0.55% | +2.42% | 3,157.29億 | 6.31 | 0.68 | 0.26 | 1.06% | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $287.21 | +6.69 | +2.38% | +59.55% | 67,062.61億 | 157.81 | 12.39 | 10.52 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$16.68 | +0.32 | +1.96% | +73.07% | 1,572.41億 | 9.54 | 1.81 | 0.65 | 1.32% | 汽車制造 | ||
| HKSE:00489 | 東風集團股份 | HK$4.33 | +0.03 | +0.70% | +57.51% | 334.25億 | 541.25 | 0.22 | 0.31 | 1.26% | 汽車制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$14.26 | +0.22 | +1.57% | -2.79% | 405.56億 | 31.55 | 4.64 | 1.42 | 3.37% | 汽車制造 | ||
| HKSE:01958 | 北京汽車 | HK$1.90 | -0.01 | -0.52% | -10.32% | 142.45億 | 14.62 | 0.25 | 0.07 | 7.51% | 汽車制造 | ||
| HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$11.18 | +0.06 | +0.54% | -4.25% | 1,648.18億 | 7.84 | 1.08 | 0.45 | 2.95% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥353.09 | -1.91 | -0.54% | +63.58% | 10,638.03億 | 22.94 | 4.60 | 1.25 | 0.88% | 汽車制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽車 | HK$59.55 | +3.90 | +7.01% | +90.56% | 744.72億 | 虧損 | 7.40 | 2.31 | -- | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥130.28 | +3.49 | +2.75% | +43.28% | 2,121.42億 | 30.37 | 9.20 | 1.44 | 0.25% | 汽車制造 | ||