東風集團股份? (HKSE:00489)
HK$4.34
▲+0.01(
+0.23%)
0.22
市凈率
542
市盈率
1.25
股息率 ％
HK$358億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.70 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.38 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -124.80 | |||
| 利息保障倍數 | 1.79 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.06 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.67 vs 4.38 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -5.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -31.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -66.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 57.96 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.02 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.51 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.86 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 89.21 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 61.13 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.25 | ||
| 股息支付率 | 0.72 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.26 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.40 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.19 | ||
| 凈利率 ％ | 0.06 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.04 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.02 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.67 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -1.44 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -0.24 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 542.50 | ||
| 預估市盈率 | 96.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 58.65 | ||
| 席勒市盈率 | 3.21 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 2.38 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.31 | ||
| 市凈率 | 0.22 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.25 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 1.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 1.20 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | -1.76 | ||
| 企業價值倍數 | 1.20 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0.03 | ||
| 企業價值／收入 | -0.01 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 1.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.76 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.68 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 83.33 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -28.76 |
東風集團股份? (HKSE:00489) 大師價值線:
HK$4.09
股價在合理范圍內
東風集團股份 估值指標
東風集團股份 風險信號
注意信號
股價水平:
當前股價接近2年高點
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 113,837.298 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.01 |
| β貝塔系數 | 1.05 |
| 一年股價波動率% | 72.66 |
| 14天相對強弱指標 | 51.86 |
| 14天真實波幅均值 | 0.22 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.24 |
| 12-1個月動量因子% | 61.13 |
| 52周股價范圍 | HK$1.84 - HK$6 |
| 股數(百萬) | 8,252.59 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
東風集團股份 公司簡介
公司簡介:
國有東風汽車集團是中國三大汽車制造商之一，主要生產商用車和乘用車。該公司總部位于中國湖北省中部，與包括本田、日產、標致和雷諾在內的多家公司建立合資企業，其區域設施遍布中國各地。2019年，該公司（包括其合資企業）在乘用車領域實現了超過11％的國內市場份額。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.17 | -0.11 | -1.07% | -11.97% | 2,931.72億 | 6.97 | 0.90 | 0.22 | 7.39% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $45.38 | +0.08 | +0.18% | +2.17% | 3,162.86億 | 6.32 | 0.68 | 0.26 | 1.05% | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $280.26 | -6.95 | -2.42% | +54.68% | 65,439.81億 | 153.99 | 12.09 | 10.26 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$16.70 | +0.02 | +0.12% | +72.41% | 1,574.10億 | 9.55 | 1.82 | 0.66 | 1.32% | 汽車制造 | ||
| HKSE:00489 | 東風集團股份 | HK$4.34 | +0.01 | +0.23% | +51.46% | 334.98億 | 542.50 | 0.22 | 0.31 | 1.25% | 汽車制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$14.16 | -0.10 | -0.70% | -2.45% | 401.53億 | 31.33 | 4.60 | 1.41 | 3.40% | 汽車制造 | ||
| HKSE:01958 | 北京汽車 | HK$1.99 | +0.09 | +4.74% | -6.08% | 147.68億 | 15.31 | 0.26 | 0.07 | 7.17% | 汽車制造 | ||
| HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$11.70 | +0.52 | +4.65% | +0.71% | 1,724.63億 | 8.20 | 1.13 | 0.47 | 2.83% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥359.90 | +6.81 | +1.93% | +60.99% | 10,843.73億 | 23.39 | 4.69 | 1.26 | 0.87% | 汽車制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽車 | HK$58.90 | -0.65 | -1.09% | +94.71% | 736.50億 | 虧損 | 7.33 | 2.28 | -- | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥130.03 | -0.25 | -0.19% | +42.53% | 2,117.46億 | 30.31 | 9.18 | 1.45 | 0.25% | 汽車制造 | ||