長城汽車? (HKSE:02333)
HK$12.50
▲+0.40(
+3.31%)
1.21
市凈率
8.77
市盈率
2.66
股息率 ％
HK$1,901億
總市值
股價在合理范圍內
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.61 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.68 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.90 | |||
| 利息保障倍數 | 12.12 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.43 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.35 vs 9.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 30.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -12.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.85 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.59 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.35 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.46 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.37 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -14.24 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -7.59 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.66 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -23.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.03 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.99 | ||
| 凈利率 ％ | 5.71 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.59 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.46 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.35 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 35.60 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.92 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.77 | ||
| 預估市盈率 | 7.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.15 | ||
| 席勒市盈率 | 12.89 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.70 | ||
| 市銷率 | 0.50 | ||
| 市凈率 | 1.21 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.72 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.27 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.66 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.39 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.50 | ||
| 企業價值倍數 | 13.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.56 | ||
| 企業價值／收入 | 0.98 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.89 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.56 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.71 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.81 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.34 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.95 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.64 |
長城汽車? (HKSE:02333) 大師價值線:
HK$13.77
股價在合理范圍內
長城汽車 估值指標
長城汽車 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 212,427.937 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.43 |
| β貝塔系數 | 1.35 |
| 一年股價波動率% | 47.74 |
| 14天相對強弱指標 | 48.37 |
| 14天真實波幅均值 | 0.58 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.74 |
| 12-1個月動量因子% | -7.59 |
| 52周股價范圍 | HK$9.7 - HK$17.1 |
| 股數(百萬) | 8,559.1 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
長城汽車 公司簡介
| 公司網址 | www.gwm.com.cn |
| 行業 | 汽車制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-06-12 |
| 相關人員 | 魏建軍(總裁)李紅栓(秘書)穆峰(經理) |
公司簡介:
公司是全球知名的SUV制造企業，秉承“每天進步一點點”的企業理念，擁有先進的企業文化和管理團隊，創建了獨具特色的經營和管理模式，經營質量在國內汽車行業首屈一指。公司多次入選“中國企業500強”、“中國機械500強”、“中國制造500強”，連續多年上榜“福布斯亞太最佳上市公司”、“福布斯2000強”、“《財富》中國500強”、“BrandZ最具價值中國品牌100強”等，并被評為中國機電進出口商會的“推薦出口品牌”，也是商務部、發改委授予的“國家汽車整車出口基地企業”，首家成為國際氫能委員會成員的中國汽車企業。近年來，長城汽車的技術實力得到了社會的廣泛肯定，被國家發改委、科技部等五部委聯合認定為“國家認定企業技術中心”、“博士后科研工作站設站單位”、“國家創新型企業”。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.43 | +0.15 | +1.46% | -8.60% | 3,026.38億 | 8.34 | 0.93 | 0.23 | 7.19% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $47.50 | +0.15 | +0.32% | +5.76% | 3,332.31億 | 6.62 | 0.71 | 0.27 | 1.01% | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $298.26 | +13.44 | +4.72% | +73.44% | 70,099.07億 | 163.88 | 12.87 | 10.85 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$18.98 | +0.62 | +3.38% | +96.34% | 1,791.42億 | 10.85 | 2.07 | 0.73 | 1.17% | 汽車制造 | ||
| HKSE:00489 | 東風集團股份 | HK$4.26 | +0.17 | +4.16% | +45.70% | 329.25億 | 532.50 | 0.22 | 0.30 | 1.29% | 汽車制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$13.48 | -0.18 | -1.32% | -7.87% | 383.85億 | 29.82 | 4.38 | 1.37 | 3.56% | 汽車制造 | ||
| HKSE:01958 | 北京汽車 | HK$2.02 | +0.06 | +3.06% | -5.49% | 151.63億 | 15.54 | 0.26 | 0.08 | 7.05% | 汽車制造 | ||
| HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$12.50 | +0.40 | +3.31% | +2.43% | 1,780.74億 | 8.77 | 1.21 | 0.50 | 2.66% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥370.28 | +7.06 | +1.94% | +64.55% | 11,309.91億 | 24.06 | 4.82 | 1.31 | 0.82% | 汽車制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽車 | HK$59.55 | +0.95 | +1.62% | +94.29% | 745.64億 | 虧損 | 7.41 | 2.31 | -- | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥129.09 | +0.73 | +0.57% | +52.92% | 2,125.85億 | 30.09 | 9.12 | 1.43 | 0.26% | 汽車制造 | ||