粵海投資? (HKSE:00270)
HK$6.15
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-0.32%)
0.97
市凈率
12.7
市盈率
5.88
股息率 ％
HK$402億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.50 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 0.58 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.27 | |||
| 利息保障倍數 | 7.40 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.96 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.3 vs 7.01 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -14.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -3.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -3.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.36 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -1.52 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 44.80 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.24 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.52 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 24.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 28.05 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.88 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -15.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.08 | ||
| 營業利潤率 ％ | 36.75 | ||
| 凈利率 ％ | 16.98 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.45 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.27 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.30 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 41.26 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.18 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.79 | ||
| 預估市盈率 | 9.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.79 | ||
| 席勒市盈率 | 8.31 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 5.05 | ||
| 市盈增長比 | 16.32 | ||
| 市銷率 | 2.18 | ||
| 市凈率 | 0.97 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.99 | ||
| 股價／自由現金流 | 4.15 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.61 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.10 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.25 | ||
| 企業價值倍數 | 9.10 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.42 | ||
| 企業價值／收入 | 3.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.98 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 6.97 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.71 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.35 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.99 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 5.15 |
粵海投資? (HKSE:00270) 大師價值線:
HK$4.71
股價被嚴重高估
粵海投資 估值指標
粵海投資 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 18,505.293 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.48 |
| β貝塔系數 | 1.22 |
| 一年股價波動率% | 45.95 |
| 14天相對強弱指標 | 51.52 |
| 14天真實波幅均值 | 0.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.14 |
| 12-1個月動量因子% | 28.05 |
| 52周股價范圍 | HK$3.714978 - HK$6.766214 |
| 股數(百萬) | 6,537.82 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
粵海投資 公司簡介
公司簡介:
粵海投資有限公司主要從事投資控股、水資源、物業投資開發、百貨商場運營、酒店所有權、運營管理、能源項目投資、道路橋梁運營等業務。其細分市場包括水資源、房地產投資和開發、百貨商店運營、發電、酒店運營和管理、道路和橋梁細分市場等。該公司的大部分收入來自水資源部門，該部門為中國大陸和香港的客戶從事配水、污水處理以及供水和污水處理基礎設施的建設。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $134.09 | -4.55 | -3.28% | +2.59% | 1,908.05億 | 24.42 | 2.48 | 5.43 | 2.27% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $76.15 | -2.02 | -2.58% | -0.06% | 213.97億 | 23.43 | 3.07 | 4.81 | 2.45% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.33 | -1.79 | -4.58% | -1.41% | 763.61億 | 17.20 | 1.65 | 4.93 | 3.47% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.15 | -0.02 | -0.32% | +41.06% | 376.28億 | 12.79 | 0.97 | 2.18 | 5.88% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | +0.01 | +0.41% | +7.44% | 228.05億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.27 | +0.09 | +1.25% | -2.36% | 219.78億 | 10.60 | 1.16 | 2.35 | 2.37% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00855 | 中國水務 | HK$5.91 | +0.03 | +0.51% | +9.18% | 89.97億 | 6.59 | 0.71 | 0.79 | 4.76% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:01026 | 環球實業科技 | HK$0.15 | +0.01 | +8.57% | +21.60% | 7.84億 | 虧損 | 1.17 | 2.53 | -- | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:03768 | 滇池水務 | HK$0.61 | -- | -- | -14.08% | 5.87億 | 2.19 | 0.11 | 0.37 | -- | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:06136 | 康達環保 | HK$0.34 | +0.02 | +6.25% | +41.67% | 6.81億 | 4.00 | 0.11 | 0.30 | -- | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -3.01% | 239.23億 | 28.94 | 1.36 | 3.40 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||