
興蓉環境? (SZSE:000598)
¥7.27
▲+0.09(
+1.25%)
1.16
市凈率
10.6
市盈率
2.33
股息率 %
¥216億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到2個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.28 | |||
股東權益比率 | 0.38 | |||
債務股本比率 | 0.86 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.36 | |||
利息保障倍數 | 5.56 | |||
基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.17 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 6.22 vs 5.12 | ROIC %WACC % |
成長能力評級10/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 10.10 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 12.30 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 10.20 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 4.90 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 10.50 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 10.54 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 8.65 |
價格動量評級1/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 56.68 | ||
9天相對強弱指標 | 57.55 | ||
14天相對強弱指標 | 57.40 | ||
6-1個月動量因子 % | -9.73 | ||
12-1個月動量因子 % | -9.61 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 2.33 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增長率 % | 19.30 | ||
預期股息率 % | 2.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.09 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級9/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 41.98 | ||
營業利潤率 % | 32.68 | ||
凈利率 % | 22.19 | ||
股本回報率 ROE % | 11.51 | ||
資產收益率 ROA % | 4.33 | ||
資本回報率 % | 6.22 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 14.14 | ||
已動用資本回報率 % | 8.07 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.60 | ||
預估市盈率 | 9.82 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.07 | ||
席勒市盈率 | 15.80 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0.68 | ||
市銷率 | 2.35 | ||
市凈率 | 1.16 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 3.83 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 5.74 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 11.42 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 11.42 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 3.75 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | -40.20 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.54 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.78 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0.74 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.31 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 8.76 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 7.81 |
興蓉環境? (SZSE:000598) 大師價值線:
¥6.75
股價在合理范圍內
興蓉環境 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 9,226.036 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.69 |
β貝塔系數 | 0.37 |
一年股價波動率% | 26.08 |
14天相對強弱指標 | 57.4 |
14天真實波幅均值 | 0.14 |
20天簡單移動平均值 | 7.08 |
12-1個月動量因子% | -9.61 |
52周股價范圍 | ¥5.95 - ¥8.54 |
股數(百萬) | 2,984.43 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 6 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
興蓉環境 公司簡介
公司網址 | www.cdxrec.com |
行業 | 水的生產和供應 |
公司郵箱 | |
成立時間 | 1996-05-26 |
相關人員 | 劉嫏(總裁)劉杰(秘書)楊磊(經理) |
公司簡介:
公司于2010年實現A股上市,控股股東為成都環境投資集團有限公司。近80年來,公司始終專注水務環保產業,業務涵蓋自來水生產與供應、污水處理、中水利用、污泥處置、垃圾滲濾液處理、垃圾焚燒發電、餐廚垃圾處置、水務基礎設施建設與市政管線探測等業務,集投資、研發、設計、建設、運營、技術服務與資本運營于一體。公司深入踐行新發展理念,以人才、創新、開放為驅動,堅持科技、數字、制造強企,積極尋求合作伙伴,不斷拓展產業布局和區域布局,致力于為客戶提供領先的水務環保運營管理、廢棄物處置、資源循環利用等綜合解決方案,推動“雙碳”戰略目標實現。公司為國內領先的水務環保綜合服務商,擁有全國排名前列的供排水規模,并充分利用現有優勢,布局生活垃圾焚燒發電、垃圾滲濾液處理、餐廚垃圾處置和污泥處置等環保產業,大力推進水務環保項目建設運營。公司建立了完善的水質監督和監測體系,運營國家級供水、排水水質監測站,擁有行業領先的生產數據采集與監控系統、供水管網地理信息系統、管網水力模型系統;并積極對標國際,通過了ISO9001、ISO14001和ISO45001“質量+環境+職業健康安全”管理體系認證,確保產品和服務符合國際和國家標準。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK | 美國水務 | $138.64 | -8.30 | -5.65% | +4.69% | 1,972.79億 | 25.25 | 2.57 | 5.62 | 2.21% | 水的生產和供應 | ||
AWR | 美洲國家水務 | $78.17 | -2.07 | -2.58% | +2.58% | 219.65億 | 24.05 | 3.15 | 4.90 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
WTRG | Essential Utilities Inc | $39.12 | -1.64 | -4.02% | +2.30% | 786.49億 | 18.03 | 1.73 | 5.15 | 3.31% | 水的生產和供應 | ||
HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.15 | -0.02 | -0.32% | +41.06% | 376.51億 | 12.79 | 0.97 | 2.18 | 5.90% | 水的生產和供應 | ||
HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.42 | -- | -- | +7.00% | 227.25億 | 14.40 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
SZSE:000598 | 興蓉環境 | ¥7.27 | +0.09 | +1.25% | -2.36% | 219.78億 | 10.60 | 1.16 | 2.35 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
SZSE:000685 | 中山公用 | ¥8.64 | +0.01 | +0.12% | +15.21% | 129.10億 | 9.60 | 0.74 | 2.20 | 2.30% | 水的生產和供應 | ||
SZSE:003039 | 順控發展 | ¥13.81 | -0.23 | -1.64% | -10.69% | 86.39億 | 31.60 | 3.06 | 4.49 | 1.25% | 水的生產和供應 | ||
SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ¥24.01 | +0.24 | +1.01% | +27.20% | 198.31億 | 11.49 | 1.42 | 1.66 | 1.99% | 水的生產和供應 | ||
SHSE:600461 | 洪城環境 | ¥9.62 | -- | -- | -10.68% | 125.14億 | 11.06 | 1.27 | 1.66 | 4.59% | 水的生產和供應 | ||
SHSE:601158 | 重慶水務 | ¥4.92 | -- | -- | -3.01% | 239.23億 | 28.94 | 1.36 | 3.40 | 3.43% | 水的生產和供應 |