北控水務集團? (HKSE:00371)
HK$2.42
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0.64
市凈率
14.4
市盈率
6.49
股息率 ％
HK$242億
總市值
股價被高估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.12 | |||
| 股東權益比率 | 0.21 | |||
| 債務股本比率 | 2.14 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 11.16 | |||
| 利息保障倍數 | 1.67 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.58 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.81 vs 4.19 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -25.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.56 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.20 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.68 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 7.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 7.59 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.49 | ||
| 股息支付率 | 0.92 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -3.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.28 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.04 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.88 | ||
| 凈利率 ％ | 7.48 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.16 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.09 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.81 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 71.19 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 5.49 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.40 | ||
| 預估市盈率 | 14.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.40 | ||
| 席勒市盈率 | 6.72 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.94 | ||
| 市凈率 | 0.64 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.13 | ||
| 股價／自由現金流 | 21.89 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.94 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.27 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.93 | ||
| 企業價值倍數 | 16.27 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.06 | ||
| 企業價值／收入 | 4.53 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.80 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 105.57 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 5.04 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.69 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.15 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -11.17 |
北控水務集團? (HKSE:00371) 大師價值線:
HK$2.07
股價被高估
北控水務集團 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 26,013.259 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.17 |
| β貝塔系數 | 0.54 |
| 一年股價波動率% | 39.31 |
| 14天相對強弱指標 | 52.68 |
| 14天真實波幅均值 | 0.07 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.42 |
| 12-1個月動量因子% | 7.59 |
| 52周股價范圍 | HK$2.03 - HK$2.8 |
| 股數(百萬) | 10,028.11 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
北控水務集團 公司簡介
公司簡介:
北控水務集團有限公司是中國的廢物處理服務提供商。該公司的業務領域是污水處理和再生水處理和建筑服務、供水服務、技術和咨詢服務以及機械銷售。大部分收入來自污水處理和再生水處理和建筑服務領域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $138.64 | -8.30 | -5.65% | +4.69% | 1,972.79億 | 25.25 | 2.57 | 5.62 | 2.21% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $78.17 | -2.07 | -2.58% | +2.58% | 219.65億 | 24.05 | 3.15 | 4.90 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $39.12 | -1.64 | -4.02% | +2.30% | 786.49億 | 18.03 | 1.73 | 5.15 | 3.31% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.17 | -- | -- | +41.52% | 377.73億 | 12.83 | 0.97 | 2.18 | 5.88% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.42 | -- | -- | +7.00% | 227.25億 | 14.40 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.28 | +0.10 | +1.39% | -2.22% | 220.09億 | 10.61 | 1.16 | 2.35 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00855 | 中國水務 | HK$5.90 | +0.02 | +0.34% | +9.00% | 89.87億 | 6.58 | 0.71 | 0.79 | 4.75% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:01026 | 環球實業科技 | HK$0.12 | -0.02 | -12.14% | -1.60% | 6.35億 | 虧損 | 0.95 | 2.05 | -- | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:03768 | 滇池水務 | HK$0.61 | -- | -- | -14.08% | 5.88億 | 2.19 | 0.11 | 0.37 | -- | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:06136 | 康達環保 | HK$0.33 | +0.01 | +1.56% | +35.42% | 6.51億 | 3.82 | 0.11 | 0.29 | -- | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.93 | +0.01 | +0.20% | -2.81% | 239.71億 | 29.00 | 1.37 | 3.41 | 3.42% | 水的生產和供應 | ||