中國太平? (HKSE:00966)
HK$11.14
▲+0.24(
+2.20%)
0.46
市凈率
5.38
市盈率
2.75
股息率 ％
HK$399億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.54 | |||
| 股東權益比率 | 0.05 | |||
| 債務股本比率 | 0.94 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.21 | |||
| 利息保障倍數 | 7.40 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.96 vs 5.15 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -25.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 19.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.75 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.80 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.96 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.60 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.07 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -28.89 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 28.48 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.75 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -9.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.65 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 6.27 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.14 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.52 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.96 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.38 | ||
| 預估市盈率 | 4.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.96 | ||
| 席勒市盈率 | 5.82 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0.24 | ||
| 市盈增長比 | 0.84 | ||
| 市銷率 | 0.30 | ||
| 市凈率 | 0.46 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.46 | ||
| 股價／自由現金流 | 0.32 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0.32 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 4.38 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 4.38 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.83 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.17 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 0.89 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.04 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.90 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.86 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.32 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 22.83 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 267.33 |
中國太平? (HKSE:00966) 大師價值線:
HK$10.15
股價在合理范圍內
中國太平 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 134,411.642 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.07 |
| β貝塔系數 | 1.24 |
| 一年股價波動率% | 39.66 |
| 14天相對強弱指標 | 49.07 |
| 14天真實波幅均值 | 0.44 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.55 |
| 12-1個月動量因子% | 28.48 |
| 52周股價范圍 | HK$7.55 - HK$16.6 |
| 股數(百萬) | 3,594.02 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國太平 公司簡介
公司簡介:
中國太平保險控股有限公司是一家控股公司，通過其子公司銷售保險產品并提供各種投資管理服務。該公司銷售人壽、財產和意外傷亡、再保險和養老保險產品。該公司還經營資產管理和房地產管理服務。中國太平保險的大部分收入來自人壽保險，其中中華人民共和國貢獻了公司收入的最大部分。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美國家庭人壽保險 | $106.96 | +1.06 | +1.00% | +28.94% | 4,206.41億 | 16.71 | 2.20 | 3.53 | 1.94% | 人身保險 | ||
| MET | 大都會人壽 | $76.74 | +0.32 | +0.42% | +10.83% | 3,734.51億 | 12.49 | 1.88 | 0.74 | 2.87% | 人身保險 | ||
| PRU | 保德信 | $101.23 | -0.65 | -0.64% | -8.95% | 2,597.87億 | 16.05 | 1.20 | 0.60 | 5.19% | 人身保險 | ||
| HKSE:00376 | 云鋒金融 | HK$2.29 | +0.28 | +13.93% | +143.62% | 82.30億 | 19.08 | 0.85 | 1.84 | -- | 人身保險 | ||
| HKSE:00662 | 亞洲金融 | HK$4.10 | -- | -- | +20.21% | 35.35億 | 5.88 | 0.32 | 1.44 | 2.56% | 人身保險 | ||
| HKSE:00966 | 中國太平 | HK$11.14 | +0.24 | +2.20% | +52.65% | 373.48億 | 5.38 | 0.46 | 0.30 | 2.75% | 人身保險 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保險 | HK$61.15 | -0.60 | -0.97% | +2.63% | 6,053.35億 | 12.66 | 2.09 | 4.17 | 2.65% | 人身保險 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$78.00 | -1.00 | -1.27% | +20.52% | 2,552.86億 | 7.25 | 1.15 | 3.13 | 3.05% | 人身保險 | ||
| SHSE:601318 | 中國平安 | ￥51.96 | +0.78 | +1.52% | +30.51% | 8,927.94億 | 8.12 | 1.01 | 1.31 | 4.75% | 人身保險 | ||
| SHSE:601601 | 中國太保 | ￥31.79 | +0.49 | +1.57% | +24.46% | 2,759.10億 | 7.14 | 1.16 | 0.99 | 3.26% | 人身保險 | ||
| SHSE:601628 | 中國人壽 | ￥37.89 | +0.32 | +0.85% | +23.60% | 8,961.82億 | 9.31 | 2.01 | 3.63 | 1.68% | 人身保險 | ||