中國平安? (SHSE:601318)
￥51.75
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1
市凈率
8.09
市盈率
4.68
股息率 ％
￥8,794億
總市值
股價被高估
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3年
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10年
15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.79 | |||
| 股東權益比率 | 0.07 | |||
| 債務股本比率 | 1.38 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.47 | |||
| 利息保障倍數 | 8.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.34 vs 5.92 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -11.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 3.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 67.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.71 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.29 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.35 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.24 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 15.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.68 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.12 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 16.04 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.67 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.93 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.34 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.09 | ||
| 預估市盈率 | 7.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.50 | ||
| 席勒市盈率 | 8.53 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.93 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.30 | ||
| 市凈率 | 1.00 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.09 | ||
| 股價／自由現金流 | 1.75 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 1.73 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.97 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 8.97 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.14 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.20 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 2.87 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.25 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.07 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.15 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 32.77 |
中國平安? (SHSE:601318) 大師價值線:
￥45.2
股價被高估
中國平安 估值指標
中國平安 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 729,051 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.4 |
| β貝塔系數 | 1.44 |
| 一年股價波動率% | 32.01 |
| 14天相對強弱指標 | 58.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.83 |
| 20天簡單移動平均值 | 50.51 |
| 12-1個月動量因子% | 15.56 |
| 52周股價范圍 | ￥40.22 - ￥62.8 |
| 股數(百萬) | 18,210.23 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國平安 公司簡介
| 公司網址 | www.pingan.cn |
| 行業 | 人身保險 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1988-03-21 |
| 相關人員 | 馬明哲(總裁)盛瑞生(秘書)謝永林(經理) |
公司簡介:
公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業，至今已發展成為融保險、銀行、投資三大主營業務為一體、核心金融與互聯網金融業務并行發展的個人金融生活服務集團之一。公司致力于成為國際領先的個人金融生活服務提供商，堅持“科技引領金融，金融服務生活”的理念，通過“綜合金融+互聯網”和“互聯網+綜合金融”兩個模式，聚焦“大金融資產”和“大醫療健康”兩大產業，圍繞保險、銀行、資產管理、互聯網金融四大板塊，為客戶創造“專業，讓生活更簡單”的品牌體驗。公司是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人金融生活服務集團之一。平安集團旗下子公司包括平安壽險、平安產險、平安養老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安大華基金等，涵蓋金融業各個領域，已發展成為中國少數能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產品和服務的金融企業之一。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美國家庭人壽保險 | $105.97 | -0.33 | -0.31% | +26.70% | 4,180.49億 | 16.56 | 2.18 | 3.45 | 1.96% | 人身保險 | ||
| MET | 大都會人壽 | $77.85 | +0.26 | +0.34% | +10.45% | 3,813.35億 | 12.67 | 1.91 | 0.76 | 2.86% | 人身保險 | ||
| PRU | 保德信 | $103.59 | -0.02 | -0.02% | -8.18% | 2,675.85億 | 16.43 | 1.23 | 0.61 | 5.08% | 人身保險 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集團 | ￥2.74 | -- | -- | +18.61% | 136.49億 | 虧損 | 0.62 | 0.33 | -- | 人身保險 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保險 | HK$61.55 | +0.40 | +0.65% | +0.75% | 6,124.01億 | 12.74 | 2.10 | 4.19 | 2.67% | 人身保險 | ||
| SZSE:002423 | 中糧資本 | ￥12.01 | -0.15 | -1.23% | +47.53% | 279.00億 | 41.70 | 1.28 | 1.11 | 1.09% | 人身保險 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$77.40 | -0.70 | -0.90% | +19.59% | 2,550.45億 | 7.19 | 1.14 | 3.10 | 3.05% | 人身保險 | ||
| SHSE:601318 | 中國平安 | ￥51.75 | -0.21 | -0.40% | +28.79% | 8,867.02億 | 8.09 | 1.00 | 1.30 | 4.68% | 人身保險 | ||
| SHSE:601336 | 新華保險 | ￥49.51 | -0.53 | -1.06% | +61.47% | 1,334.70億 | 5.68 | 1.93 | 2.25 | 2.78% | 人身保險 | ||
| SHSE:601601 | 中國太保 | ￥31.83 | +0.04 | +0.13% | +23.45% | 2,776.47億 | 7.15 | 1.16 | 0.98 | 3.21% | 人身保險 | ||
| SHSE:601628 | 中國人壽 | ￥37.64 | -0.25 | -0.66% | +22.71% | 8,943.41億 | 9.25 | 2.00 | 3.60 | 1.66% | 人身保險 | ||