友邦保險? (HKSE:01299)
HK$61.75
▲+1.75(
+2.92%)
2.11
市凈率
12.7
市盈率
2.73
股息率 ％
HK$6,552億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.59 | |||
| 股東權益比率 | 0.13 | |||
| 債務股本比率 | 0.34 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.62 | |||
| 利息保障倍數 | 14.74 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.61 vs 9.6 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -21.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -9.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.15 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.22 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 85.47 | ||
| 9天相對強弱指標 | 71.30 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -2.13 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -4.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.73 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.66 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.80 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 32.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.94 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.33 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.61 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.78 | ||
| 預估市盈率 | 12.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.29 | ||
| 席勒市盈率 | 17.69 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 3.93 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.21 | ||
| 市凈率 | 2.11 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.31 | ||
| 股價／自由現金流 | 29.16 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 27.03 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.43 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 10.43 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.20 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.59 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 28.53 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.13 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.59 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 4.51 |
友邦保險? (HKSE:01299) 大師價值線:
友邦保險 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 162,440.32 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.83 |
| β貝塔系數 | 1.02 |
| 一年股價波動率% | 36.08 |
| 14天相對強弱指標 | 62.47 |
| 14天真實波幅均值 | 2.06 |
| 20天簡單移動平均值 | 54.79 |
| 12-1個月動量因子% | -4.56 |
| 52周股價范圍 | HK$48.6 - HK$74.6 |
| 股數(百萬) | 10,611.95 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
友邦保險 公司簡介
| 公司網址 | http://www.aia.com |
| 行業 | 人身保險 |
公司簡介:
友邦保險總部位于香港。該公司是最大的泛亞保險提供商之一，其產品種類繁多，包括退休儲蓄計劃、人壽保險以及意外和健康保險。友邦保險曾是美國國際集團的一部分，并于2010年在香港單獨上市。該公司還為企業客戶提供員工福利、信貸壽命和養老金服務。友邦保險業務遍及18個市場，為超過3,000萬份個人保單持有人和超過1,600萬名團體保險計劃參與成員提供服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美國家庭人壽保險 | $106.96 | +1.06 | +1.00% | +28.94% | 4,206.41億 | 16.71 | 2.20 | 3.52 | 1.95% | 人身保險 | ||
| MET | 大都會人壽 | $76.83 | +0.41 | +0.53% | +10.96% | 3,738.64億 | 12.50 | 1.88 | 0.75 | 2.88% | 人身保險 | ||
| PRU | 保德信 | $101.90 | +0.02 | +0.02% | -8.35% | 2,615.06億 | 16.16 | 1.21 | 0.60 | 5.19% | 人身保險 | ||
| HKSE:00376 | 云鋒金融 | HK$2.01 | +0.22 | +12.29% | +118.48% | 72.35億 | 16.75 | 0.74 | 1.61 | -- | 人身保險 | ||
| HKSE:00662 | 亞洲金融 | HK$4.10 | +0.10 | +2.50% | +20.21% | 35.41億 | 5.88 | 0.32 | 1.44 | 2.63% | 人身保險 | ||
| HKSE:00966 | 中國太平 | HK$10.90 | -0.02 | -0.18% | +45.71% | 366.01億 | 5.27 | 0.45 | 0.29 | 2.75% | 人身保險 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保險 | HK$61.75 | +1.75 | +2.92% | +3.64% | 6,122.28億 | 12.78 | 2.11 | 4.21 | 2.73% | 人身保險 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$79.00 | -1.00 | -1.25% | +21.89% | 2,585.42億 | 7.34 | 1.16 | 3.17 | 3.01% | 人身保險 | ||
| SHSE:601318 | 中國平安 | ￥51.18 | +0.38 | +0.75% | +26.62% | 8,807.32億 | 8.00 | 0.99 | 1.28 | 4.78% | 人身保險 | ||
| SHSE:601601 | 中國太保 | ￥31.30 | +0.88 | +2.89% | +19.60% | 2,733.43億 | 7.03 | 1.14 | 0.96 | 3.35% | 人身保險 | ||
| SHSE:601628 | 中國人壽 | ￥37.57 | +0.77 | +2.09% | +21.08% | 8,902.33億 | 9.23 | 1.99 | 3.60 | 1.71% | 人身保險 | ||