新華保險? (HKSE:01336)
HK$29.55
▲+0.25(
+0.85%)
1.9
市凈率
3.13
市盈率
5.15
股息率 ％
HK$1,384億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.33 | |||
| 股東權益比率 | 0.05 | |||
| 債務股本比率 | 0.39 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.35 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -32.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -3.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -6.49 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 67.43 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.96 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.73 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 21.93 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 104.11 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.15 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.11 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 39.63 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 30.11 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.69 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.13 | ||
| 預估市盈率 | 5.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.13 | ||
| 席勒市盈率 | 11.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 6.03 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.21 | ||
| 市凈率 | 1.90 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.99 | ||
| 股價／自由現金流 | 1.65 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 1.63 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.70 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.22 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 1.32 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.19 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.28 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
新華保險? (HKSE:01336) 大師價值線:
HK$22.31
股價被嚴重高估
新華保險 估值指標
新華保險 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 74,198.401 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 9.44 |
| β貝塔系數 | 1.42 |
| 一年股價波動率% | 46.47 |
| 14天相對強弱指標 | 55.73 |
| 14天真實波幅均值 | 1.28 |
| 20天簡單移動平均值 | 28.18 |
| 12-1個月動量因子% | 104.11 |
| 52周股價范圍 | HK$14.18 - HK$35.6 |
| 股數(百萬) | 3,119.55 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
新華保險 公司簡介
| 公司網址 | www.newchinalife.com |
| 行業 | 人身保險 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-09-28 |
| 相關人員 | 楊玉成(總裁)龔興峰(秘書)張泓(經理) |
公司簡介:
公司是一家全國性的大型壽險企業，目前擁有新華資產管理股份有限公司、新華家園養老企業管理(北京)有限公司等子公司。2011年，公司在中國香港聯合交易所和上海證券交易所同步上市。公司建立了幾乎覆蓋全國各省、市、自治區的機構網絡和多元化的銷售渠道，為客戶提供各類便捷、優質的人壽保險、健康保險、人身意外傷害保險及養老保險服務。公司圍繞“轉型發展”和“自主經營”兩大主題，確定了以續期拉動增長的轉型發展路徑，并以預算管理為抓手，引導機構增強自主經營能力。通過環環相扣的系列舉措，有效提升了經營管理水平，激發了健康、持續、快速發展的動力。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美國家庭人壽保險 | $105.75 | +0.22 | +0.21% | +29.73% | 4,158.82億 | 16.52 | 2.18 | 3.46 | 1.99% | 人身保險 | ||
| MET | 大都會人壽 | $77.41 | -0.40 | -0.51% | +13.02% | 3,767.11億 | 12.60 | 1.90 | 0.75 | 2.81% | 人身保險 | ||
| PRU | 保德信 | $102.67 | -0.95 | -0.92% | -4.39% | 2,634.82億 | 16.28 | 1.22 | 0.60 | 5.09% | 人身保險 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集團 | ￥2.74 | -- | -- | +14.17% | 134.96億 | 虧損 | 0.62 | 0.33 | -- | 人身保險 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保險 | HK$61.05 | +1.95 | +3.30% | +0.42% | 6,065.16億 | 12.64 | 2.09 | 4.16 | 2.69% | 人身保險 | ||
| SZSE:002423 | 中糧資本 | ￥12.10 | +0.21 | +1.77% | +45.82% | 277.96億 | 42.01 | 1.29 | 1.10 | 1.11% | 人身保險 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$80.00 | -5.00 | -5.88% | +25.22% | 2,632.33億 | 7.43 | 1.17 | 3.21 | 2.80% | 人身保險 | ||
| SHSE:601318 | 中國平安 | ￥51.13 | +0.42 | +0.83% | +26.80% | 8,767.88億 | 7.99 | 0.99 | 1.27 | 4.76% | 人身保險 | ||
| SHSE:601601 | 中國太保 | ￥30.46 | +0.61 | +2.04% | +17.48% | 2,639.07億 | 6.84 | 1.11 | 0.94 | 3.35% | 人身保險 | ||
| SHSE:601628 | 中國人壽 | ￥36.98 | +0.67 | +1.85% | +18.95% | 8,686.47億 | 9.09 | 1.96 | 3.54 | 1.70% | 人身保險 | ||