中糧資本? (SZSE:002423)
￥12.01
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-1.23%)
1.28
市凈率
41.7
市盈率
1.11
股息率 ％
￥276億
總市值
股價被高估
檢測到5個危險信號,
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今年
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15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 4.22 | |||
| 股東權益比率 | 0.14 | |||
| 債務股本比率 | 0.43 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.43 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.57 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.69 vs 8.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 15.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 40.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 43.65 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -31.21 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 49.94 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.11 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 43.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.09 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 91.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 4.99 | ||
| 凈利率 ％ | 2.65 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.06 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.45 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.69 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 85.18 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.14 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.70 | ||
| 預估市盈率 | 21.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.81 | ||
| 席勒市盈率 | 59.65 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 55.86 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.11 | ||
| 市凈率 | 1.28 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 1.64 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 1.63 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.32 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 7.32 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.36 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 0.54 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.24 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.59 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.12 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 13.66 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 35.06 |
中糧資本? (SZSE:002423) 大師價值線:
￥10
股價被高估
中糧資本 估值指標
中糧資本 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 25,024.576 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.29 |
| β貝塔系數 | 1.08 |
| 一年股價波動率% | 104.71 |
| 14天相對強弱指標 | 44.46 |
| 14天真實波幅均值 | 0.4 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.22 |
| 12-1個月動量因子% | 49.94 |
| 52周股價范圍 | ￥7.06 - ￥22.63 |
| 股數(百萬) | 2,304.11 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中糧資本 公司簡介
| 公司網址 | www.cofco-capital.com |
| 行業 | 人身保險 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-12-29 |
| 相關人員 | 孫彥敏(總裁)姜正華(秘書)孫彥敏(經理) |
公司簡介:
公司是中糧集團有限公司旗下運營管理金融業務的專業化公司及投資平臺，總部位于北京，旗下成員企業有中英人壽保險有限公司、中糧信托有限責任公司、中糧期貨有限公司、中糧農業產業基金管理有限責任公司、中糧資本科技有限責任公司、中糧資本(天津)商業保理有限公司、中糧資本(香港)有限公司等。2017年4月，中糧資本投資有限公司入選國家發改委批復的混改試點名錄；同年8月，中糧資本投資有限公司引入弘毅弘量(深圳)股權投資基金合伙企業(有限合伙)、北京首農食品集團有限公司等戰略投資者，完成混合所有制改革。2018年6月和12月，公司重大資產重組事項先后獲得國務院國資委和中國證監會批復，并于2019年初實施完成，中糧資本投資有限公司成為中糧資本控股股份有限公司的全資子公司。2019年9月29日，上市公司名稱正式變更為“中糧資本控股股份有限公司”；同年10月8日，公司股票簡稱變更為“中糧資本”。經過20余年的發展，中糧資本鑄就了一條以“壽險、信托、期貨”為主要業務，以“產業基金、跨境金融、金融科技”為有益補充的金融服務鏈。“十四五”期間，中糧資本將以數字化為發展戰略，在做好現有業務的基礎上，著重拓展供應鏈金融、康養金融等創新業務，產
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美國家庭人壽保險 | $105.97 | -0.33 | -0.31% | +26.70% | 4,180.49億 | 16.56 | 2.18 | 3.45 | 1.96% | 人身保險 | ||
| MET | 大都會人壽 | $77.85 | +0.26 | +0.34% | +10.45% | 3,813.35億 | 12.67 | 1.91 | 0.76 | 2.83% | 人身保險 | ||
| PRU | 保德信 | $103.59 | -0.02 | -0.02% | -8.18% | 2,675.85億 | 16.43 | 1.23 | 0.61 | 5.07% | 人身保險 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集團 | ￥2.74 | -- | -- | +18.61% | 136.49億 | 虧損 | 0.62 | 0.33 | -- | 人身保險 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保險 | HK$61.55 | +0.40 | +0.65% | +0.75% | 6,124.01億 | 12.74 | 2.10 | 4.19 | 2.66% | 人身保險 | ||
| SZSE:002423 | 中糧資本 | ￥12.01 | -0.15 | -1.23% | +47.53% | 279.00億 | 41.70 | 1.28 | 1.11 | 1.11% | 人身保險 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$77.40 | -0.70 | -0.90% | +19.59% | 2,550.45億 | 7.19 | 1.14 | 3.10 | 3.08% | 人身保險 | ||
| SHSE:601318 | 中國平安 | ￥51.75 | -0.21 | -0.40% | +28.79% | 8,867.02億 | 8.09 | 1.00 | 1.30 | 4.70% | 人身保險 | ||
| SHSE:601336 | 新華保險 | ￥49.51 | -0.53 | -1.06% | +61.47% | 1,334.70億 | 5.68 | 1.93 | 2.25 | 2.81% | 人身保險 | ||
| SHSE:601601 | 中國太保 | ￥31.83 | +0.04 | +0.13% | +23.45% | 2,776.47億 | 7.15 | 1.16 | 0.98 | 3.20% | 人身保險 | ||
| SHSE:601628 | 中國人壽 | ￥37.64 | -0.25 | -0.66% | +22.71% | 8,943.41億 | 9.25 | 2.00 | 3.60 | 1.67% | 人身保險 | ||