信邦控股? (HKSE:01571)
HK$3.46
▲+0.07(
+2.06%)
0.93
市凈率
5.76
市盈率
13.2
股息率 ％
HK$34.7億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 6.44 | |||
| 股東權益比率 | 0.80 | |||
| 債務股本比率 | 0.04 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.16 | |||
| 利息保障倍數 | 141.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.43 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.91 vs 6.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 19.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 32.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 78.03 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.59 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.10 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -21.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 3.29 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 13.27 | ||
| 股息支付率 | 0.74 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 18.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 14.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.09 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.27 | ||
| 營業利潤率 ％ | 21.82 | ||
| 凈利率 ％ | 17.57 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.44 | ||
| 資本回報率 ％ | 18.91 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 30.75 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 19.93 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.76 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.76 | ||
| 席勒市盈率 | 8.58 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 4.87 | ||
| 市盈增長比 | 0.45 | ||
| 市銷率 | 1.01 | ||
| 市凈率 | 0.93 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.93 | ||
| 股價／自由現金流 | 4.96 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.80 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 3.49 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 3.38 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.78 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 3.85 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.77 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.40 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.49 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.22 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 28.65 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.55 |
信邦控股? (HKSE:01571) 大師價值線:
HK$3.42
股價在合理范圍內
信邦控股 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,439.324 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.6 |
| β貝塔系數 | 0.32 |
| 一年股價波動率% | 35.17 |
| 14天相對強弱指標 | 55.1 |
| 14天真實波幅均值 | 0.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.17 |
| 12-1個月動量因子% | 3.29 |
| 52周股價范圍 | HK$2.7 - HK$4.75 |
| 股數(百萬) | 1,002.91 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
信邦控股 公司簡介
公司簡介:
信邦控股有限公司是一家投資控股公司。該公司從事汽車和電子元件的制造和銷售。它的收入來自兩個主要領域，包括非汽車零部件的銷售和汽車裝飾零部件的銷售。從地理上看，該公司在中國、北美、歐洲和其他國家開展業務，其大部分收入來自中國的汽車零部件領域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $61.97 | +0.86 | +1.41% | -25.95% | 984.54億 | 10.26 | 1.55 | 0.78 | -- | 汽車配件 | ||
| AZO | 汽車地帶 | $3663.73 | -11.00 | -0.30% | +22.65% | 4,472.16億 | 24.60 | -- | 3.39 | -- | 汽車配件 | ||
| GPC | 純正部件 | $117.42 | -0.16 | -0.14% | -22.07% | 1,189.14億 | 19.28 | 3.66 | 0.70 | 3.43% | 汽車配件 | ||
| ORLY | 奧萊利 | $1359.34 | -0.81 | -0.06% | +31.88% | 5,655.07億 | 33.31 | -- | 4.67 | -- | 汽車配件 | ||
| HKSE:00425 | 敏實集團 | HK$18.20 | -0.24 | -1.30% | +19.42% | 196.48億 | 8.41 | 0.96 | 0.84 | -- | 汽車配件 | ||
| HKSE:00666 | 瑞浦蘭鈞 | HK$11.20 | +0.34 | +3.13% | -27.55% | 239.21億 | 虧損 | 2.33 | 1.34 | -- | 汽車配件 | ||
| HKSE:01316 | 耐世特 | HK$5.21 | +0.03 | +0.58% | +12.94% | 122.66億 | 26.72 | 0.85 | 0.39 | 0.45% | 汽車配件 | ||
| HKSE:01571 | 信邦控股 | HK$3.46 | +0.07 | +2.06% | +30.75% | 32.55億 | 5.76 | 0.93 | 1.01 | 13.27% | 汽車配件 | ||
| HKSE:03677 | 正力新能 | HK$9.41 | +0.81 | +9.42% | -- | 221.42億 | N/A | 3.75 | 4.31 | -- | 汽車配件 | ||
| HKSE:09690 | 途虎 | HK$17.50 | +0.26 | +1.51% | -34.58% | 134.40億 | 32.59 | 2.76 | 0.93 | -- | 汽車配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ￥56.12 | -0.32 | -0.57% | +18.82% | 1,440.38億 | 17.99 | 3.88 | 3.63 | 2.23% | 汽車配件 | ||