海昌海洋公園? (HKSE:02255)
HK$0.73
▲+0.06(
+8.96%)
3.22
市凈率
虧損
市盈率
HK$59.2億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.17 | |||
| 債務股本比率 | 3.60 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -103.82 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | -0.18 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.92 vs 5.71 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -14.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -26.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 49.64 | ||
| 9天相對強弱指標 | 49.87 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.77 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.84 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.50 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.05 | ||
| 營業利潤率 ％ | -23.72 | ||
| 凈利率 ％ | -40.57 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -33.91 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -6.65 | ||
| 資本回報率 ％ | -3.92 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -5.54 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -5.52 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 9.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 3.04 | ||
| 市凈率 | 3.22 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.32 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 45.63 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -25.89 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.11 | ||
| 企業價值倍數 | -196.15 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.41 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.77 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -31.71 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.86 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -3.86 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -6.03 |
海昌海洋公園? (HKSE:02255) 大師價值線:
HK$1.73
價值陷阱嫌疑，想好再碰
海昌海洋公園 估值指標
海昌海洋公園 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,948.506 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.1 |
| β貝塔系數 | 0.39 |
| 一年股價波動率% | 71.03 |
| 14天相對強弱指標 | 51.77 |
| 14天真實波幅均值 | 0.07 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.74 |
| 12-1個月動量因子% | -21.84 |
| 52周股價范圍 | HK$0.385 - HK$1.04 |
| 股數(百萬) | 8,114 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
海昌海洋公園 公司簡介
公司簡介:
海昌海洋公園控股有限公司是一家專注于主題公園的休閑公司。該公司在中國經營著多個主題公園，主題包括海洋、冒險和水上主題。除了主題公園外，海昌還在其主題公園附近擁有附屬商業地產，提供補充服務。該公司的主題公園和周邊物業提供游樂設施、觀光、娛樂、餐飲和購物。以海洋為主題的公園是海昌大部分公園的主題，專注于海洋動物的繁殖和保護。其部門包括園區運營和房地產開發。其收入幾乎全部來自中國大陸。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亞瑪芬體育 | $25.71 | +1.46 | +6.02% | +77.56% | 1,033.48億 | 183.64 | 2.85 | 2.50 | -- | 娛樂 | ||
| HAS | 孩之寶 | $61.75 | +1.04 | +1.71% | +4.31% | 627.27億 | 20.38 | 7.23 | 2.04 | 4.53% | 娛樂 | ||
| LTH | Life Time Group Holdings Inc | $32.32 | +1.42 | +4.60% | +128.73% | 510.09億 | 43.68 | 2.57 | 2.60 | -- | 娛樂 | ||
| MAT | 美國美泰公司 | $16.39 | +0.52 | +3.27% | -11.12% | 383.44億 | 10.24 | 2.39 | 1.04 | -- | 娛樂 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $99.08 | +4.31 | +4.55% | +64.89% | 603.61億 | 49.29 | -- | 7.19 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:00308 | 香港中旅 | HK$1.04 | +0.03 | +2.97% | -16.84% | 53.86億 | 54.74 | 0.36 | 1.24 | 2.40% | 娛樂 | ||
| HKSE:00325 | 布魯可 | HK$135.30 | +1.60 | +1.20% | -- | 315.43億 | 虧損 | -- | 13.60 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:02020 | 安踏體育 | HK$92.90 | +0.95 | +1.03% | +5.08% | 2,422.59億 | 16.02 | 3.94 | 3.56 | 2.51% | 娛樂 | ||
| HKSE:02255 | 海昌海洋公園 | HK$0.73 | +0.06 | +8.96% | -16.09% | 55.40億 | 虧損 | 3.22 | 3.04 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:02331 | 李寧 | HK$15.24 | +0.54 | +3.67% | -26.71% | 367.09億 | 12.18 | 1.41 | 1.28 | 4.04% | 娛樂 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡瑪特 | HK$197.70 | +3.90 | +2.01% | +474.82% | 2,455.99億 | 78.61 | 23.02 | 18.87 | 0.16% | 娛樂 | ||