李寧? (HKSE:02331)
HK$15.24
▲+0.54(
+3.67%)
1.41
市凈率
12.1
市盈率
4.04
股息率 ％
HK$392億
總市值
股價被嚴重低估
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 8.14 | |||
| 股東權益比率 | 0.73 | |||
| 債務股本比率 | 0.07 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.44 | |||
| 利息保障倍數 | 24.45 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.51 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.19 vs 14.53 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -7.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -11.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.91 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 62.36 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.88 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.76 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -27.85 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.04 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 33.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 32.46 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.50 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.37 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.23 | ||
| 凈利率 ％ | 10.52 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.77 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.53 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.19 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 67.55 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.29 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.18 | ||
| 預估市盈率 | 13.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.45 | ||
| 席勒市盈率 | 17.33 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.93 | ||
| 市盈增長比 | 0.72 | ||
| 市銷率 | 1.28 | ||
| 市凈率 | 1.41 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.43 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.76 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.97 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.35 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.89 | ||
| 企業價值倍數 | 5.21 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.73 | ||
| 企業價值／收入 | 0.80 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.79 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 6.07 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.55 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.61 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.72 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.36 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 5.98 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 18.69 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 25.29 |
李寧? (HKSE:02331) 大師價值線:
HK$42.32
股價被嚴重低估
李寧 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 30,743.446 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.25 |
| β貝塔系數 | 1.8 |
| 一年股價波動率% | 48.47 |
| 14天相對強弱指標 | 46.47 |
| 14天真實波幅均值 | 0.61 |
| 20天簡單移動平均值 | 15.01 |
| 12-1個月動量因子% | -27.85 |
| 52周股價范圍 | HK$12.56 - HK$24.6 |
| 股數(百萬) | 2,575.22 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
李寧 公司簡介
| 公司網址 | http://www.lining.com |
| 行業 | 娛樂 |
公司簡介:
Li Ning Co Ltd通過在中國的6809家門店（超過75％的門店位于二線和三線城市）的網絡設計、制造和銷售運動鞋和服裝。除了知名的運動服品牌李寧外，該公司的品牌組合還包括Z-Do、AIGLE、Double Happiness、Lotto和Kason。其大部分銷售來自中國大陸，其核心品牌李寧在2008年約占銷售額的92％。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亞瑪芬體育 | $25.78 | +0.07 | +0.27% | +78.04% | 1,036.29億 | 184.14 | 2.85 | 2.51 | -- | 娛樂 | ||
| HAS | 孩之寶 | $61.63 | -0.12 | -0.19% | +3.60% | 626.10億 | 20.34 | 7.21 | 2.04 | 4.51% | 娛樂 | ||
| LTH | Life Time Group Holdings Inc | $32.79 | +0.47 | +1.45% | +131.72% | 517.49億 | 44.31 | 2.61 | 2.64 | -- | 娛樂 | ||
| MAT | 美國美泰公司 | $16.29 | -0.10 | -0.58% | -11.73% | 381.21億 | 10.18 | 2.37 | 1.04 | -- | 娛樂 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $99.27 | +0.19 | +0.19% | +66.76% | 604.77億 | 49.39 | -- | 7.22 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:00308 | 香港中旅 | HK$1.04 | +0.03 | +2.97% | -16.84% | 53.86億 | 54.74 | 0.36 | 1.24 | 2.40% | 娛樂 | ||
| HKSE:00325 | 布魯可 | HK$135.30 | +1.60 | +1.20% | -- | 315.45億 | 虧損 | -- | 13.60 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:02020 | 安踏體育 | HK$92.90 | +0.95 | +1.03% | +5.08% | 2,422.72億 | 16.02 | 3.94 | 3.56 | 2.51% | 娛樂 | ||
| HKSE:02255 | 海昌海洋公園 | HK$0.73 | +0.06 | +8.96% | -16.09% | 55.41億 | 虧損 | 3.22 | 3.04 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:02331 | 李寧 | HK$15.24 | +0.54 | +3.67% | -26.71% | 367.11億 | 12.18 | 1.41 | 1.28 | 4.04% | 娛樂 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡瑪特 | HK$197.70 | +3.90 | +2.01% | +474.82% | 2,456.13億 | 78.61 | 23.02 | 18.87 | 0.16% | 娛樂 | ||