翰森制藥? (HKSE:03692)
HK$23.70
▲+0.05(
+0.21%)
4.59
市凈率
30.2
市盈率
1.45
股息率 ％
HK$1,409億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 198.37 | |||
| 股東權益比率 | 0.91 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
| 利息保障倍數 | 602.32 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 28.97 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 43.89 vs 8.64 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.94 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 45.99 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.36 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 23.56 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 19.17 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.45 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 63.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.45 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 90.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 32.91 | ||
| 凈利率 ％ | 35.68 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.84 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 13.53 | ||
| 資本回報率 ％ | 43.89 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 119.45 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.22 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.27 | ||
| 預估市盈率 | 29.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.50 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 30.76 | ||
| 市盈增長比 | 4.49 | ||
| 市銷率 | 10.72 | ||
| 市凈率 | 4.59 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.63 | ||
| 股價／自由現金流 | 39.30 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 33.94 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 21.16 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 26.26 | ||
| 企業價值倍數 | 19.62 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 8.79 | ||
| 企業價值／預估收入 | 8.29 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 32.57 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.71 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 4.52 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.51 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.39 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 6.46 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.73 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.71 |
翰森制藥? (HKSE:03692) 大師價值線:
HK$18.15
股價被嚴重高估
翰森制藥 估值指標
翰森制藥 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 13,148.242 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.78 |
| β貝塔系數 | 0.74 |
| 一年股價波動率% | 45.39 |
| 14天相對強弱指標 | 56.36 |
| 14天真實波幅均值 | 1.12 |
| 20天簡單移動平均值 | 23 |
| 12-1個月動量因子% | 19.17 |
| 52周股價范圍 | HK$15.32 - HK$25.9 |
| 股數(百萬) | 5,945.84 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
翰森制藥 公司簡介
公司簡介:
豪森制藥集團有限公司是一家以研發為導向的中國制藥公司。它在中樞神經系統疾病、腫瘤學、抗感染藥和糖尿病領域擁有廣泛、多元化和領先的藥物組合。此外，它還側重于胃腸道和心血管治療領域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $117.52 | -4.09 | -3.36% | -15.47% | 848.65億 | 39.84 | 4.59 | 5.03 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $308.00 | +1.08 | +0.35% | +17.97% | 1,013.73億 | 12.29 | 2.04 | 4.91 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $161.69 | +5.70 | +3.65% | -0.86% | 5,252.65億 | 29.03 | 15.49 | 7.84 | 1.18% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:00512 | 遠大醫藥 | HK$7.47 | +0.36 | +5.06% | +65.81% | 245.54億 | 10.60 | 1.59 | 2.24 | 3.64% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.06 | +0.01 | +0.02% | +9.35% | 1,028.17億 | 20.45 | 2.50 | 2.55 | 5.68% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲藥業 | HK$8.34 | -0.19 | -2.23% | +17.92% | 190.97億 | 11.71 | 1.17 | 2.55 | 3.58% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:02096 | 先聲藥業 | HK$8.88 | +0.16 | +1.83% | +57.76% | 206.27億 | 28.55 | 2.97 | 3.15 | 2.01% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03320 | 華潤醫藥 | HK$4.90 | -0.05 | -1.01% | -7.93% | 288.96億 | 8.61 | 0.60 | 0.11 | 5.31% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$23.70 | +0.05 | +0.21% | +36.68% | 1,322.71億 | 30.27 | 4.59 | 10.72 | 1.45% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03933 | 聯邦制藥 | HK$13.02 | -0.16 | -1.21% | +35.52% | 222.06億 | 8.29 | 1.54 | 1.60 | 3.66% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥280.00 | +1.70 | +0.61% | +52.99% | 1,133.90億 | 虧損 | 33.29 | 261.90 | -- | 專用醫藥制造 | ||