云南白藥? (SZSE:000538)
￥57.06
▲+0.01(
+0.02%)
2.5
市凈率
20.4
市盈率
5.72
股息率 ％
￥1,018億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 42.03 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.05 | |||
| 利息保障倍數 | 88.14 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.67 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.91 vs 8.82 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -17.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.68 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.79 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 40.33 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.19 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.07 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.72 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -9.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.91 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.33 | ||
| 營業利潤率 ％ | 12.74 | ||
| 凈利率 ％ | 12.42 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.09 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.91 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 60.81 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.68 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.45 | ||
| 預估市盈率 | 19.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.63 | ||
| 席勒市盈率 | 23.39 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 22.48 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.55 | ||
| 市凈率 | 2.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.54 | ||
| 股價／自由現金流 | 26.87 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 22.66 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.60 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.30 | ||
| 企業價值倍數 | 14.60 | ||
| 預估企業價值倍數 | 15.30 | ||
| 企業價值／收入 | 2.21 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.69 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 23.59 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.77 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.53 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.64 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.85 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 2.80 |
云南白藥? (SZSE:000538) 大師價值線:
￥53.97
股價在合理范圍內
云南白藥 估值指標
云南白藥 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 40,100.248 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.79 |
| β貝塔系數 | 0.73 |
| 一年股價波動率% | 19.69 |
| 14天相對強弱指標 | 49.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.85 |
| 20天簡單移動平均值 | 57.41 |
| 12-1個月動量因子% | -0.07 |
| 52周股價范圍 | ￥49 - ￥67.1 |
| 股數(百萬) | 1,784.26 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
云南白藥 公司簡介
| 公司網址 | www.yunnanbaiyao.com.cn |
| 行業 | 專用醫藥制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-11-30 |
| 相關人員 | 董明(總裁)錢映輝(秘書)董明(經理) |
公司簡介:
公司創制于1902年，集品牌、產品和公司名稱于一身，業內公認是中華老字號最具有創新力的代表。1971年根據周恩來總理指示建廠，1993年作為云南首家上市公司在深交所上市，1996年開啟“五統一”，1999年成功實施企業再造，2005年推出“穩中央·突兩翼”產品戰略，2010年開始實施“新白藥·大健康”產業戰略，從中成藥企業逐步發展成為我國大健康產業領軍企業之一。2016年至2019年期間，公司分兩步走完成了混合所有制改革，以體制機制創新進一步激發了企業發展動能。作為中華老字號民族品牌，公司以云南白藥品牌為核心，逐步從藥品品牌延伸至個人健康護理產品品牌、原生藥材品牌及大健康產品品牌的多(子)品牌格局，形成了豐富的品牌族群，長期、持續擴大品牌觸達人群，提升品牌價值。公司堅持傳承精華、守正創新，著力讓傳統中藥融入現代生活，產品創新已涵蓋藥品、健康產品和原料藥等領域。公司以藥品、健康品、中藥資源、省醫藥四大事業部為生產經營核心底座，采用事業部制發展存量業務。各事業部各自擔綱，相互協同，主營業務已處于行業領先水準。公司在昆明、大理、文山、麗江、武定以及江蘇無錫、安徽合肥等部署生產基地，銷售渠道覆蓋全國。公司把守護生命與
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $119.46 | +1.94 | +1.65% | -14.46% | 862.66億 | 40.49 | 4.66 | 5.13 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $313.13 | +5.13 | +1.67% | +17.70% | 1,030.62億 | 12.50 | 2.07 | 5.04 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| VTRS | 邁蘭制藥 | $9.22 | +0.13 | +1.43% | -14.21% | 797.80億 | 虧損 | 0.59 | 0.75 | 5.21% | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $162.28 | +0.59 | +0.36% | -2.40% | 5,271.66億 | 29.13 | 15.54 | 7.87 | 1.14% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.06 | +0.01 | +0.02% | +9.35% | 1,028.17億 | 20.45 | 2.50 | 2.55 | 5.72% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000963 | 華東醫藥 | ￥38.77 | -0.26 | -0.67% | +18.47% | 686.78億 | 19.08 | 2.83 | 1.61 | 2.38% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000999 | 華潤三九 | ￥42.12 | +0.35 | +0.84% | -5.03% | 546.30億 | 16.52 | 2.55 | 1.99 | 5.99% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ￥22.09 | -0.14 | -0.63% | +16.57% | 685.63億 | 9.86 | 2.22 | 2.99 | 2.02% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$23.70 | +0.05 | +0.21% | +36.68% | 1,321.91億 | 30.27 | 4.59 | 10.72 | 1.45% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:600196 | 復星醫藥 | ￥23.52 | -0.31 | -1.30% | -2.25% | 575.12億 | 21.38 | 1.31 | 1.55 | 1.13% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥280.00 | +1.70 | +0.61% | +52.99% | 1,133.90億 | 虧損 | 33.29 | 261.90 | -- | 專用醫藥制造 | ||