聯邦制藥? (HKSE:03933)
HK$13.02
▼-0.16(
-1.21%)
1.54
市凈率
8.29
市盈率
3.67
股息率 ％
HK$236億
總市值
股價被嚴重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.56 | |||
| 債務股本比率 | 0.22 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.80 | |||
| 利息保障倍數 | 89.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.02 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.87 vs 7.67 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 22.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 22.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.53 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 28.04 | ||
| 9天相對強弱指標 | 40.48 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.54 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 19.96 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 18.34 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.67 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 47.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 25.36 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.22 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.67 | ||
| 凈利率 ％ | 19.34 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 19.52 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 11.39 | ||
| 資本回報率 ％ | 21.87 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 41.54 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.16 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.29 | ||
| 預估市盈率 | 6.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.53 | ||
| 席勒市盈率 | 21.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.40 | ||
| 市盈增長比 | 0.48 | ||
| 市銷率 | 1.60 | ||
| 市凈率 | 1.54 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.56 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.59 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.77 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 5.56 | ||
| 企業價值倍數 | 4.87 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.63 | ||
| 企業價值／收入 | 1.40 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.73 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.40 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.79 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.27 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.10 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.60 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.48 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.79 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 17.33 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.05 |
聯邦制藥? (HKSE:03933) 大師價值線:
HK$8.26
股價被嚴重高估
聯邦制藥 估值指標
聯邦制藥 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 14,753.692 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.57 |
| β貝塔系數 | 0.66 |
| 一年股價波動率% | 32.76 |
| 14天相對強弱指標 | 44.54 |
| 14天真實波幅均值 | 0.79 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.23 |
| 12-1個月動量因子% | 18.34 |
| 52周股價范圍 | HK$7.84 - HK$16.96 |
| 股數(百萬) | 1,817.03 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
聯邦制藥 公司簡介
公司簡介:
聯合實驗室國際控股有限公司是一家大型藥品制造公司。聯合實驗室分為三個收入來源，包括中間產品、散裝藥品和成品。該公司的成品部門包括抗生素產品、膠囊腸衣和其他藥物。該公司的絕大部分收入來自其散裝藥品領域，其次是成品。該公司的大部分銷售來自中國，其次是歐洲和印度。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $115.71 | -1.81 | -1.54% | -17.15% | 835.58億 | 39.22 | 4.51 | 4.95 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $301.42 | -6.58 | -2.14% | +13.29% | 992.08億 | 12.03 | 2.00 | 4.82 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $159.27 | -2.42 | -1.50% | -4.21% | 5,174.04億 | 28.59 | 15.26 | 7.74 | 1.15% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:00512 | 遠大醫藥 | HK$7.47 | +0.36 | +5.06% | +65.81% | 245.38億 | 10.60 | 1.59 | 2.24 | 3.66% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.06 | +0.01 | +0.02% | +9.35% | 1,026.47億 | 20.45 | 2.50 | 2.55 | 5.72% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲藥業 | HK$8.34 | -0.19 | -2.23% | +17.92% | 190.85億 | 11.71 | 1.17 | 2.55 | 3.41% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:02096 | 先聲藥業 | HK$8.88 | +0.16 | +1.83% | +57.76% | 206.14億 | 28.55 | 2.97 | 3.14 | 2.01% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03320 | 華潤醫藥 | HK$4.90 | -0.05 | -1.01% | -7.93% | 288.77億 | 8.61 | 0.60 | 0.11 | 5.26% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$23.70 | +0.05 | +0.21% | +36.68% | 1,321.84億 | 30.27 | 4.59 | 10.72 | 1.45% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03933 | 聯邦制藥 | HK$13.02 | -0.16 | -1.21% | +35.52% | 221.92億 | 8.29 | 1.54 | 1.60 | 3.67% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥280.00 | +1.70 | +0.61% | +52.99% | 1,132.03億 | 虧損 | 33.29 | 261.90 | -- | 專用醫藥制造 | ||