LPL投資控股? (LPLA)
$360.42
▲+21.43(
+6.32%)
9.23
市凈率
24.9
市盈率
0.33
股息率 ％
$288億
總市值
股價在合理范圍內
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.22 | |||
| 股東權益比率 | 0.22 | |||
| 債務股本比率 | 1.82 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.56 | |||
| 利息保障倍數 | 5.79 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.77 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.35 vs 8.05 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 20.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 34.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 41.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 23.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.42 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.83 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 92.23 | ||
| 9天相對強弱指標 | 80.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 69.49 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 2.12 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.41 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.33 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.41 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.30 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.13 | ||
| 凈利率 ％ | 8.23 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 39.98 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.81 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.35 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 143.28 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 19.59 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.94 | ||
| 預估市盈率 | 19.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.80 | ||
| 席勒市盈率 | 47.61 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.97 | ||
| 市銷率 | 2.07 | ||
| 市凈率 | 9.23 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 97.51 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.35 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 17.21 | ||
| 企業價值倍數 | 14.35 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.90 | ||
| 企業價值／收入 | 2.41 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.19 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -111.77 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.77 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.70 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.60 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.88 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.45 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.56 |
LPL投資控股? (LPLA) 大師價值線:
$344.34
股價在合理范圍內
LPL投資控股 估值指標
LPLA 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 13,222.521 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 14.45 |
| β貝塔系數 | 0.71 |
| 一年股價波動率% | 39.49 |
| 14天相對強弱指標 | 69.49 |
| 14天真實波幅均值 | 13.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 319.79 |
| 12-1個月動量因子% | 20.41 |
| 52周股價范圍 | $187.19 - $384.04 |
| 股數(百萬) | 79.97 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
LPL投資控股 公司簡介
| 公司網址 | https://www.lpl.com |
| 行業 | 資本市場 |
公司簡介:
LPL Financial Holdings是一家獨立經紀商/交易商，為財務顧問和機構提供專有技術、經紀和投資咨詢服務的平臺。該公司還為獲得保險公司執照的財務顧問提供定制的清算服務、咨詢平臺和技術解決方案。LPL通過其子公司提供一系列服務。Private Trust 為遺產和家庭提供信托管理、投資管理監督和托管服務；獨立顧問集團為保險公司提供投資咨詢解決方案；LPL Insurance Associates 作為經紀總代理機構運營，提供終身、長期護理和傷殘保險的銷售和服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $567.10 | +1.40 | +0.25% | +27.23% | 12,697.13億 | 13.16 | 1.60 | 3.43 | 2.08% | 資本市場 | ||
| HOOD | 羅賓漢 | $54.65 | +0.58 | +1.07% | +215.90% | 3,519.02億 | 31.05 | 6.08 | 15.51 | -- | 資本市場 | ||
| IBKR | 盈透證券 | $185.60 | +1.11 | +0.60% | +56.81% | 1,475.62億 | 25.60 | 4.49 | 2.18 | 0.54% | 資本市場 | ||
| LPLA | LPL投資控股 | $360.42 | +21.43 | +6.32% | +36.72% | 2,103.25億 | 24.94 | 9.23 | 2.07 | 0.33% | 資本市場 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $121.70 | -0.18 | -0.15% | +28.01% | 14,246.68億 | 14.28 | 2.01 | 3.29 | 3.03% | 資本市場 | ||
| SCHW | 嘉信理財 | $84.47 | +0.10 | +0.12% | +13.54% | 11,192.60億 | 25.60 | 3.95 | 7.56 | 1.21% | 資本市場 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $147.46 | +2.21 | +1.52% | +30.57% | 2,295.90億 | 60.72 | 5.30 | 17.36 | 0.29% | 資本市場 | ||
| HKSE:06881 | 中國銀河 | HK$7.28 | -0.16 | -2.15% | +84.97% | 1,407.16億 | 8.39 | 0.53 | 3.28 | 4.46% | 資本市場 | ||
| SHSE:600030 | 中信證券 | ￥25.55 | -0.31 | -1.20% | +39.66% | 3,621.07億 | 16.92 | 1.25 | 5.84 | 2.76% | 資本市場 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ￥23.43 | -0.30 | -1.26% | +5.30% | 1,534.45億 | 26.93 | 1.73 | 9.40 | 1.43% | 資本市場 | ||
| SHSE:601211 | 國泰海通 | ￥17.35 | -0.04 | -0.23% | +30.38% | 2,826.80億 | 7.58 | 0.95 | 3.54 | 3.16% | 資本市場 | ||