?價值大師評分 :
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.69 | |||
| 股東權益比率 | 0.18 | |||
| 債務股本比率 | 0.31 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.30 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.09 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.69 vs 8.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 27.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 31.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 28.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 78.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 19.66 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.86 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 87.22 | ||
| 9天相對強弱指標 | 77.45 | ||
| 14天相對強弱指標 | 68.11 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.41 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 10.84 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.01 | ||
| 營業利潤率 ％ | 48.73 | ||
| 凈利率 ％ | 40.05 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 20.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 26.69 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2138.89 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 24.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.51 | ||
| 預估市盈率 | 16.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.51 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.31 | ||
| 市銷率 | 8.98 | ||
| 市凈率 | 4.33 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.35 | ||
| 股價／自由現金流 | 3.94 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.92 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.72 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.72 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 8.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.68 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 3.70 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 4.14 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.90 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.09 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.84 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.64 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.55 |
富途控股? (FUTU) 大師價值線:
$92.55
股價被高估
富途控股 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,743.286 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.99 |
| β貝塔系數 | 0.68 |
| 一年股價波動率% | 62.67 |
| 14天相對強弱指標 | 68.11 |
| 14天真實波幅均值 | 5.96 |
| 20天簡單移動平均值 | 94.02 |
| 12-1個月動量因子% | 10.84 |
| 52周股價范圍 | $51.8 - $130.88 |
| 股數(百萬) | 139.23 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
富途控股 公司簡介
公司簡介:
富途控股有限公司是一家提供一站式在線投資服務的在線經紀商。該公司通過其數字平臺Futu NiuniU提供服務，其中包括香港，中國大陸，新加坡和美國股票市場的市場數據，交易服務和新聞提要。它以經紀傭金和手續費服務的形式產生收入。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | 富途控股 | $112.26 | +1.52 | +1.37% | +58.43% | 1,140.49億 | 22.51 | 4.33 | 8.98 | -- | 資本市場 | ||
| GS | 高盛 | $605.26 | +13.92 | +2.35% | +36.39% | 13,551.52億 | 14.05 | 1.70 | 3.69 | 1.97% | 資本市場 | ||
| HOOD | 羅賓漢 | $62.65 | +5.22 | +9.09% | +270.93% | 4,034.16億 | 35.60 | 6.97 | 17.79 | -- | 資本市場 | ||
| IBKR | 盈透證券 | $202.94 | +5.70 | +2.89% | +69.86% | 1,613.48億 | 27.99 | 4.91 | 2.38 | 0.51% | 資本市場 | ||
| LPLA | LPL投資控股 | $383.69 | +6.94 | +1.84% | +44.13% | 2,239.07億 | 26.55 | 9.16 | 2.20 | 0.33% | 資本市場 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $129.54 | +2.48 | +1.95% | +35.63% | 15,164.47億 | 15.20 | 2.14 | 3.45 | 2.89% | 資本市場 | ||
| SCHW | 嘉信理財 | $86.06 | +0.69 | +0.81% | +16.82% | 11,409.89億 | 26.08 | 4.02 | 7.73 | 1.21% | 資本市場 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $141.36 | -0.19 | -0.13% | +29.24% | 2,200.97億 | 58.17 | 5.08 | 16.64 | 0.30% | 資本市場 | ||
| SHSE:600030 | 中信證券 | ￥26.30 | +0.21 | +0.80% | +43.01% | 3,727.47億 | 17.42 | 1.29 | 6.00 | 2.70% | 資本市場 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ￥23.88 | +0.02 | +0.08% | +7.65% | 1,569.32億 | 27.45 | 1.76 | 9.61 | 1.41% | 資本市場 | ||
| SHSE:601211 | 國泰海通 | ￥17.81 | +0.22 | +1.25% | +32.59% | 2,885.52億 | 7.78 | 0.98 | 3.62 | 3.08% | 資本市場 | ||