?價值大師評分 :
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3年
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 6.90 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 0.23 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.70 | |||
| 利息保障倍數 | 37.36 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.98 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.15 vs 6.72 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 59.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 167.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 120.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.79 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 21.41 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 74.79 | ||
| 9天相對強弱指標 | 72.63 | ||
| 14天相對強弱指標 | 66.34 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.94 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -13.96 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.54 | ||
| 營業利潤率 ％ | 4.87 | ||
| 凈利率 ％ | 5.56 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.47 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.31 | ||
| 資本回報率 ％ | 15.15 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 35.84 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 2.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.63 | ||
| 預估市盈率 | 21.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.06 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 46.97 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.48 | ||
| 市凈率 | 2.88 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.99 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.36 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.36 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.47 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.37 | ||
| 企業價值倍數 | 11.47 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.59 | ||
| 企業價值／收入 | 0.75 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.62 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 6.99 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.63 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.86 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 9.58 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.72 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
理想汽車? (LI) 大師價值線:
$66.27
股價被嚴重低估
理想汽車 估值指標
LI 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 20,066.16 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.05 |
| β貝塔系數 | 0.46 |
| 一年股價波動率% | 58.45 |
| 14天相對強弱指標 | 66.34 |
| 14天真實波幅均值 | 0.91 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.86 |
| 12-1個月動量因子% | -13.96 |
| 52周股價范圍 | $17.44 - $33.12 |
| 股數(百萬) | 1,013.28 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
理想汽車 公司簡介
公司簡介:
Li Auto Inc. 設計、開發、制造和銷售智能電動 SUV。該公司的Li ONE是一款六座大型電動SUV，配備了續航里程擴展系統和尖端的智能汽車解決方案。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.60 | -- | -- | -8.10% | 3,075.70億 | 8.48 | 0.94 | 0.23 | 7.08% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $50.46 | -- | -- | +13.18% | 3,539.97億 | 7.03 | 0.76 | 0.28 | 0.95% | 汽車制造 | ||
| LI | 理想汽車 | $27.96 | -- | -- | +5.91% | 2,067.28億 | 26.63 | 2.88 | 1.48 | -- | 汽車制造 | ||
| RIVN | Rivian Automotive Inc | $14.87 | -- | -- | +32.89% | 1,243.91億 | 虧損 | 2.74 | 3.15 | -- | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $334.07 | -- | -- | +88.16% | 78,515.38億 | 183.55 | 14.41 | 12.21 | -- | 汽車制造 | ||
| XPEV | 小鵬汽車 | $20.77 | -- | -- | +150.85% | 1,440.71億 | 虧損 | 4.58 | 3.42 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$19.14 | +0.46 | +2.46% | +91.60% | 1,803.47億 | 10.94 | 2.08 | 0.72 | 1.18% | 汽車制造 | ||
| HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$12.42 | +0.24 | +1.97% | -10.53% | 1,771.58億 | 8.71 | 1.20 | 0.50 | 2.71% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥373.10 | +6.60 | +1.80% | +67.93% | 11,504.39億 | 24.24 | 4.86 | 1.34 | 0.85% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集團 | ￥16.68 | +0.05 | +0.30% | +17.48% | 1,954.99億 | 98.70 | 0.66 | 0.31 | 2.23% | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥130.17 | +2.72 | +2.13% | +50.65% | 2,152.84億 | 30.34 | 9.19 | 1.43 | 1.02% | 汽車制造 | ||