上汽集團? (SHSE:600104)
￥16.55
▲+0.01(
+0.06%)
0.66
市凈率
97.9
市盈率
2.24
股息率 ％
￥1,915億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.39 | |||
| 股東權益比率 | 0.32 | |||
| 債務股本比率 | 0.58 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 13.58 | |||
| 利息保障倍數 | 25.00 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.29 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.23 vs 5.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -19.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -59.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 157.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 98.30 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.79 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 84.20 | ||
| 9天相對強弱指標 | 72.32 | ||
| 14天相對強弱指標 | 63.75 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 13.18 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 4.32 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.24 | ||
| 股息支付率 | 2.19 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -15.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.30 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.18 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.88 | ||
| 凈利率 ％ | 0.32 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.68 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.21 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.23 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.68 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.75 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 97.93 | ||
| 預估市盈率 | 18.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 97.93 | ||
| 席勒市盈率 | 7.70 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.30 | ||
| 市凈率 | 0.66 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.72 | ||
| 股價／自由現金流 | 3.28 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.44 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.90 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.42 | ||
| 企業價值倍數 | 14.90 | ||
| 預估企業價值倍數 | 3.84 | ||
| 企業價值／收入 | 0.30 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.17 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 3.20 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.48 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.96 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.77 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.71 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -9.11 |
上汽集團? (SHSE:600104) 大師價值線:
￥12.57
股價被嚴重高估
上汽集團 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 625,378.377 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.17 |
| β貝塔系數 | 1.16 |
| 一年股價波動率% | 53.11 |
| 14天相對強弱指標 | 63.75 |
| 14天真實波幅均值 | 0.4 |
| 20天簡單移動平均值 | 15.68 |
| 12-1個月動量因子% | 4.32 |
| 52周股價范圍 | ￥11.49 - ￥21.3 |
| 股數(百萬) | 11,575.3 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
上汽集團 公司簡介
| 公司網址 | www.saicmotor.com |
| 行業 | 汽車制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1984-04-16 |
| 相關人員 | 王曉秋(總裁)陳遜(秘書)賈健旭(經理) |
公司簡介:
公司屬于汽車制造行業，目前正努力把握產業發展趨勢，加快創新轉型，從傳統的制造型企業，向為消費者提供移動出行服務與產品的綜合供應商發展。公司主要業務包括整車(含乘用車、商用車)的研發、生產和銷售，正積極推進新能源汽車、互聯網汽車的商業化，并開展智能駕駛等技術研究和產業化探索；零部件(含動力驅動系統、底盤系統、內外飾系統，以及電池、電驅、電力電子等新能源汽車核心零部件和智能產品系統)的研發、生產、銷售；物流、汽車電商、出行服務、節能和充電服務等汽車服務貿易業務；汽車相關金融、保險和投資業務；海外經營和國際商貿業務；并在產業大數據和人工智能領域積極布局。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.43 | +0.15 | +1.46% | -8.60% | 3,026.38億 | 8.34 | 0.93 | 0.23 | 7.23% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $47.50 | +0.15 | +0.32% | +5.76% | 3,332.31億 | 6.62 | 0.71 | 0.27 | 1.01% | 汽車制造 | ||
| LI | 理想汽車 | $26.63 | -0.60 | -2.20% | -2.45% | 1,968.94億 | 25.36 | 2.75 | 1.41 | -- | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $298.26 | +13.44 | +4.72% | +73.44% | 70,099.07億 | 163.88 | 12.87 | 10.85 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$18.36 | +0.84 | +4.79% | +90.31% | 1,735.67億 | 10.50 | 2.00 | 0.72 | 1.26% | 汽車制造 | ||
| SZSE:000338 | 濰柴動力 | ￥15.00 | -- | -- | -12.54% | 1,296.07億 | 11.36 | 1.46 | 0.60 | 4.43% | 汽車制造 | ||
| SZSE:000625 | 長安汽車 | ￥12.34 | -0.10 | -0.80% | -16.03% | 1,086.40億 | 16.45 | 1.57 | 0.79 | 2.76% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥363.22 | +3.94 | +1.10% | +61.16% | 11,094.26億 | 23.60 | 4.73 | 1.29 | 0.86% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集團 | ￥16.55 | +0.01 | +0.06% | +16.80% | 1,931.46億 | 97.93 | 0.66 | 0.30 | 2.24% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600418 | 江淮汽車 | ￥35.73 | -0.02 | -0.06% | +132.85% | 786.76億 | 虧損 | 6.98 | 1.92 | 0.06% | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥128.36 | -0.32 | -0.25% | +51.06% | 2,113.82億 | 29.92 | 9.07 | 1.42 | 0.26% | 汽車制造 | ||