?價值大師評分 :
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3年
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15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.29 | |||
| 股東權益比率 | 0.67 | |||
| 債務股本比率 | 0.28 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.43 | |||
| 利息保障倍數 | 34.87 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.80 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.88 vs 4.75 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.37 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.28 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.10 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.73 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.92 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -15.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.66 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.66 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.98 | ||
| 營業利潤率 ％ | 26.59 | ||
| 凈利率 ％ | 19.92 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.63 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.67 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.88 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 35.51 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.15 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.73 | ||
| 預估市盈率 | 10.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.82 | ||
| 席勒市盈率 | 20.12 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 20.75 | ||
| 市盈增長比 | 0.86 | ||
| 市銷率 | 2.58 | ||
| 市凈率 | 1.77 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.13 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.11 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.11 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.82 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.04 | ||
| 企業價值倍數 | 8.82 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.74 | ||
| 企業價值／收入 | 2.39 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.03 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 6.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.57 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.38 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.61 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.81 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 1890.50 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.34 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 24.20 |
中通快遞? (ZTO) 大師價值線:
$29.38
股價被嚴重低估
中通快遞 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,144.672 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.49 |
| β貝塔系數 | 0.15 |
| 一年股價波動率% | 35.13 |
| 14天相對強弱指標 | 52.73 |
| 14天真實波幅均值 | 0.62 |
| 20天簡單移動平均值 | 18.62 |
| 12-1個月動量因子% | -15.09 |
| 52周股價范圍 | $16.34 - $27.5 |
| 股數(百萬) | 798.27 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中通快遞 公司簡介
公司簡介:
中通快遞（Cayman）是一家以快遞為核心業務的綜合性物流服務企業，集跨境、快遞、商業、云倉儲、航空、金融、情報、媒體等生態領域于一體。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 羅賓遜物流 | $87.16 | -1.17 | -1.32% | +12.39% | 750.16億 | 20.85 | 5.98 | 0.63 | 2.81% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| EXPD | 康捷國際物流 | $107.81 | +1.63 | +1.54% | -5.03% | 1,076.63億 | 17.91 | 6.69 | 1.47 | 1.35% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| FDX | 聯邦快遞 | $214.91 | +1.50 | +0.70% | -15.44% | 3,732.82億 | 13.48 | 1.93 | 0.60 | 2.58% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| JBHT | JB亨特運輸服務 | $132.29 | +1.42 | +1.09% | -20.52% | 951.29億 | 24.01 | 3.39 | 1.12 | 1.30% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| LSTR | 萊帝運輸 | $132.77 | +1.06 | +0.80% | -25.59% | 336.36億 | 24.05 | 4.82 | 0.97 | 1.05% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| UPS | 聯合包裹 | $93.91 | +0.10 | +0.11% | -32.87% | 5,769.84億 | 13.69 | 5.08 | 0.88 | 6.98% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| ZTO | 中通快遞 | $18.91 | -0.25 | -1.28% | -4.59% | 1,094.59億 | 12.73 | 1.77 | 2.58 | 3.66% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:01519 | 極兔速遞 | HK$6.29 | +0.16 | +2.61% | -9.89% | 523.96億 | 136.74 | 2.54 | 0.75 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002352 | 順豐控股 | ￥43.93 | +0.13 | +0.30% | +23.45% | 2,190.33億 | 20.24 | 2.33 | 0.74 | 2.28% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:02618 | 京東物流 | HK$12.28 | +0.04 | +0.33% | +36.75% | 734.13億 | 11.57 | 1.32 | 0.40 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600233 | 圓通速遞 | ￥13.21 | +0.04 | +0.30% | -16.44% | 457.35億 | 11.59 | 1.40 | 0.65 | 2.66% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||