華電國際? (SHSE:600027)
￥5.89
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0.91
市凈率
12.5
市盈率
3.9
股息率 ％
￥572億
總市值
股價在合理范圍內
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15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.07 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 1.68 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.06 | |||
| 利息保障倍數 | 2.58 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.80 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.51 vs 3.01 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 28.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.78 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.25 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 63.50 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.17 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.94 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -3.50 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -22.39 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.90 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -2.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.92 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.20 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.37 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.29 | ||
| 凈利率 ％ | 5.31 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.25 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.60 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.51 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.77 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.83 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.53 | ||
| 預估市盈率 | 9.76 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.53 | ||
| 席勒市盈率 | 25.61 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.65 | ||
| 市凈率 | 0.91 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.03 | ||
| 股價／自由現金流 | 5.97 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.83 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 31.39 | ||
| 企業價值倍數 | 14.83 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.10 | ||
| 企業價值／收入 | 1.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.59 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.78 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.97 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.19 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.74 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 2.32 |
華電國際? (SHSE:600027) 大師價值線:
￥5.71
股價在合理范圍內
華電國際 估值指標
華電國際 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 108,618.682 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.47 |
| β貝塔系數 | 0.08 |
| 一年股價波動率% | 23.88 |
| 14天相對強弱指標 | 58.94 |
| 14天真實波幅均值 | 0.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 5.76 |
| 12-1個月動量因子% | -22.39 |
| 52周股價范圍 | ￥4.86 - ￥7.42 |
| 股數(百萬) | 10,227.56 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華電國際 公司簡介
| 公司網址 | www.hdpi.com.cn |
| 行業 | 電力生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-06-28 |
| 相關人員 | 戴軍(總裁)秦介海(秘書)陳斌(經理) |
公司簡介:
公司是中國最大型的綜合性能源公司之一,主要業務為建設、經營發電廠和其它與發電相關的產業。本公司通過新建和收購，裝機容量不斷擴大.公司發電資產遍布全國多個省、市、自治區，主要處于電力、熱力負荷中心或煤炭資源豐富區域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美國電力 | $98.56 | -1.00 | -1.00% | +12.64% | 3,841.78億 | 19.03 | 1.93 | 2.60 | 3.73% | 電力生產和供應 | ||
| D | 道明尼能源 | $52.97 | -0.84 | -1.56% | +5.14% | 3,296.13億 | 19.84 | 1.71 | 3.00 | 5.04% | 電力生產和供應 | ||
| DUK | 杜克能源 | $112.72 | -0.35 | -0.31% | +14.44% | 6,392.90億 | 18.69 | 1.76 | 2.81 | 3.69% | 電力生產和供應 | ||
| NEE | 新紀元能源 | $70.98 | -1.13 | -1.57% | -3.23% | 10,662.20億 | 26.58 | 2.93 | 5.79 | 2.98% | 電力生產和供應 | ||
| SO | 南方電力 | $84.05 | -1.52 | -1.78% | +10.48% | 6,747.04億 | 20.15 | 2.73 | 3.33 | 3.43% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ￥6.52 | -- | -- | -11.93% | 314.07億 | 15.64 | 0.62 | 0.92 | 2.15% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:000958 | 電投產融 | ￥7.57 | +0.42 | +5.87% | +79.80% | 412.64億 | 41.82 | 2.01 | 7.19 | 0.88% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:002608 | 江蘇國信 | ￥7.55 | +0.01 | +0.13% | -10.86% | 288.83億 | 8.58 | 0.85 | 0.79 | 1.33% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:600027 | 華電國際 | ￥5.89 | -0.01 | -0.17% | -13.94% | 580.08億 | 12.53 | 0.91 | 0.65 | 3.90% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:600995 | 南網儲能 | ￥9.76 | -0.02 | -0.20% | -10.46% | 315.85億 | 25.68 | 1.44 | 4.91 | 1.37% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:601985 | 中國核電 | ￥9.48 | +0.08 | +0.85% | +4.38% | 1,974.32億 | 20.93 | 1.71 | 2.30 | 2.07% | 電力生產和供應 | ||