江蘇國信? (SZSE:002608)
￥7.55
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0.85
市凈率
8.58
市盈率
1.33
股息率 ％
￥285億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.50 | |||
| 股東權益比率 | 0.34 | |||
| 債務股本比率 | 1.26 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.01 | |||
| 利息保障倍數 | 4.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.05 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.04 vs 4.72 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 77.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 34.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.27 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 58.52 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.11 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.74 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.98 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -15.83 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -20.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.32 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.68 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.25 | ||
| 凈利率 ％ | 9.33 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.50 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.59 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.04 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 14.62 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.42 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.58 | ||
| 預估市盈率 | 8.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.61 | ||
| 席勒市盈率 | 47.19 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.15 | ||
| 市銷率 | 0.79 | ||
| 市凈率 | 0.85 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.90 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.37 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 10.37 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.75 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -108.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.92 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.76 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.64 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 13.03 |
江蘇國信? (SZSE:002608) 大師價值線:
￥7.31
股價在合理范圍內
江蘇國信 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 35,612.139 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.88 |
| β貝塔系數 | 0.72 |
| 一年股價波動率% | 20.2 |
| 14天相對強弱指標 | 52.74 |
| 14天真實波幅均值 | 0.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.48 |
| 12-1個月動量因子% | -15.83 |
| 52周股價范圍 | ￥6.44 - ￥8.87 |
| 股數(百萬) | 3,778.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
江蘇國信 公司簡介
| 公司網址 | jsgxgf.com |
| 行業 | 電力生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-06-16 |
| 相關人員 | 徐文進(總裁)顧中林(秘書)李正欣(經理) |
公司簡介:
公司能源板塊主要從事電力、熱力生產、相關電力服務、煤炭銷售業務及售電業務，并以參股方式投資開發及建設運營新能源項目。所生產的電力主要輸入江蘇電網，部分輸入山西電網，熱力主要供給當地企事業單位及居民。公司致力于能源高效利用、清潔能源、現代電力服務業以及循環經濟等領域的發展。公司金融板塊以江蘇信托為主，業務分為固有業務和信托業務。固有業務指信托公司運用自有資本開展的業務，主要包括但不限于租賃、投資、存放同業、拆放同業等。江蘇信托的固有業務主要為金融股權投資、金融產品投資等。金融股權投資是江蘇信托的重要收益來源。信托業務是指公司作為受托人，按照委托人意愿以公司名義對受托的貨幣資金或其他財產進行管理或處分，并從中收取手續費的業務。公司的信托業務主要包括集合資金信托、單一資金信托、財產權信托等，是江蘇信托的主營業務和重要收入來源。公司信托產品主要包括債權投資、股權投資、證券投資類及資產證券化、家族信托等產品，為個人及機構投資者提供資產管理、財富管理、資產配置等單一或綜合化信托服務。公司凈資本實力位居行業前列，自有資金股權投資是公司經營特色。江蘇信托現為江蘇省內最大的法人銀行江蘇銀行的重要股東、全國性人身保險公司利安人壽
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美國電力 | $99.56 | -1.43 | -1.42% | +12.88% | 3,880.76億 | 19.22 | 1.95 | 2.63 | 3.69% | 電力生產和供應 | ||
| D | 道明尼能源 | $53.81 | -1.04 | -1.90% | +6.40% | 3,348.40億 | 20.15 | 1.74 | 3.05 | 4.96% | 電力生產和供應 | ||
| DUK | 杜克能源 | $113.07 | -2.78 | -2.40% | +14.14% | 6,412.75億 | 18.75 | 1.77 | 2.83 | 3.68% | 電力生產和供應 | ||
| NEE | 新紀元能源 | $72.11 | +2.42 | +3.47% | -0.59% | 10,831.95億 | 27.01 | 2.98 | 5.88 | 2.93% | 電力生產和供應 | ||
| SO | 南方電力 | $85.57 | -2.21 | -2.52% | +12.50% | 6,869.47億 | 20.52 | 2.78 | 3.39 | 3.37% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ￥6.52 | -- | -- | -11.93% | 314.07億 | 15.64 | 0.62 | 0.92 | 2.15% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:000958 | 電投產融 | ￥7.57 | +0.42 | +5.87% | +79.80% | 412.64億 | 41.82 | 2.01 | 7.19 | 0.88% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:002608 | 江蘇國信 | ￥7.55 | +0.01 | +0.13% | -10.86% | 288.83億 | 8.58 | 0.85 | 0.79 | 1.33% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:600027 | 華電國際 | ￥5.89 | -0.01 | -0.17% | -13.94% | 580.08億 | 12.53 | 0.91 | 0.65 | 3.90% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:600995 | 南網儲能 | ￥9.76 | -0.02 | -0.20% | -10.46% | 315.85億 | 25.68 | 1.44 | 4.91 | 1.37% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:601985 | 中國核電 | ￥9.48 | +0.08 | +0.85% | +4.38% | 1,974.32億 | 20.93 | 1.71 | 2.30 | 2.07% | 電力生產和供應 | ||