深圳能源? (SZSE:000027)
￥6.50
▼-0.02(
-0.31%)
0.62
市凈率
15.5
市盈率
2.14
股息率 ％
￥309億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到6個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.36 | |||
| 股東權益比率 | 0.29 | |||
| 債務股本比率 | 1.40 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 10.98 | |||
| 利息保障倍數 | 2.62 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.73 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.16 vs 4.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 15.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -19.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 30.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 63.00 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.71 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.18 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.63 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -20.21 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.14 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -18.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.40 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.21 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.69 | ||
| 凈利率 ％ | 5.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 4.67 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.37 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.16 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.16 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.96 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.59 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.92 | ||
| 席勒市盈率 | 16.25 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.92 | ||
| 市凈率 | 0.62 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.22 | ||
| 股價／自由現金流 | 104.84 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.27 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.21 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 14.21 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.20 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -293.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.71 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.04 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -13.35 |
深圳能源? (SZSE:000027) 大師價值線:
￥6.91
股價在合理范圍內
深圳能源 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 41,384.31 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.42 |
| β貝塔系數 | 0.86 |
| 一年股價波動率% | 25.99 |
| 14天相對強弱指標 | 61.18 |
| 14天真實波幅均值 | 0.12 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.29 |
| 12-1個月動量因子% | -20.21 |
| 52周股價范圍 | ￥5.34 - ￥7.82 |
| 股數(百萬) | 4,757.39 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
深圳能源 公司簡介
| 公司網址 | www.sec.com.cn |
| 行業 | 電力生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-08-21 |
| 相關人員 | 李英峰(總裁)周朝暉(秘書)歐陽繪宇(經理) |
公司簡介:
公司成立于1991年6月，1993年9月在深圳證券交易所上市,是全國電力行業第一家在深圳上市的大型股份制企業，也是深圳市第一家上市的公用事業股份公司。2007年12月實現整體上市，開創了國內電力公司整體上市的先河。以深圳為大本營，立足珠三角，布局全國，并成功走向海外，實現了從區域性企業向全國性跨國型企業的轉型；實現了從單一發電企業向綜合能源服務企業的轉型，發展成為總資產超千億，產業屬于國際化綜合性能源企業。在三十多年的發展歷程中，公司建成了深圳第一座大型火力發電廠媽灣電廠，接收了全國第一個BOT電廠沙角B電廠，建成了華南第一座超超臨界燃煤電廠河源電廠，建成了全國第一座歐盟標準垃圾焚燒發電廠南山環保電廠，建成了中國在非洲投資的第一個電廠加納燃機電廠。集團先后榮獲全國先進基層黨組織、全國“五一”勞動獎狀、國家優質工程金質獎、國家質量標桿獎、保爾森可持續發展獎大獎、加納最佳能源及電力行業外資企業獎、中國電力優質工程獎、深圳市市長質量獎、能源企業全球競爭力500強、中國企業500強、全球新型城鎮化建設新能源示范企業、改革開放40周年廣東省優秀企業、廣東省脫貧攻堅工作突出貢獻集體、廣東省環境保護先進集體等榮譽稱號，集團
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美國電力 | $99.56 | -1.43 | -1.42% | +12.88% | 3,880.76億 | 19.22 | 1.95 | 2.67 | 3.63% | 電力生產和供應 | ||
| D | 道明尼能源 | $53.81 | -1.04 | -1.90% | +6.40% | 3,348.40億 | 20.15 | 1.74 | 3.00 | 4.96% | 電力生產和供應 | ||
| DUK | 杜克能源 | $113.07 | -2.78 | -2.40% | +14.14% | 6,412.75億 | 18.75 | 1.77 | 2.91 | 3.66% | 電力生產和供應 | ||
| NEE | 新紀元能源 | $72.11 | +2.42 | +3.47% | -0.59% | 10,831.95億 | 27.01 | 2.98 | 5.88 | 2.95% | 電力生產和供應 | ||
| SO | 南方電力 | $85.57 | -2.21 | -2.52% | +12.50% | 6,869.47億 | 20.52 | 2.78 | 3.39 | 3.38% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ￥6.50 | -0.02 | -0.31% | -12.20% | 313.11億 | 15.59 | 0.62 | 0.92 | 2.14% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:000958 | 電投產融 | ￥7.55 | +0.40 | +5.59% | +79.33% | 411.55億 | 41.71 | 2.01 | 7.17 | 0.92% | 電力生產和供應 | ||
| SZSE:002608 | 江蘇國信 | ￥7.52 | -0.02 | -0.27% | -11.22% | 287.68億 | 8.55 | 0.85 | 0.79 | 1.33% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:600027 | 華電國際 | ￥5.85 | -0.05 | -0.85% | -14.53% | 574.17億 | 12.40 | 0.90 | 0.65 | 3.94% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:600995 | 南網儲能 | ￥9.73 | -0.05 | -0.51% | -10.74% | 314.87億 | 25.61 | 1.43 | 4.89 | 1.39% | 電力生產和供應 | ||
| SHSE:601985 | 中國核電 | ￥9.42 | +0.02 | +0.21% | +3.72% | 1,961.83億 | 20.79 | 1.70 | 2.29 | 2.07% | 電力生產和供應 | ||