
長安汽車? (SZSE:000625)
¥12.46
▲+0.12(
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1.58
市凈率
16.6
市盈率
2.76
股息率 %
¥1,088億
總市值
股價被低估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 42.86 | |||
股東權益比率 | 0.39 | |||
債務股本比率 | 0.02 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.21 | |||
利息保障倍數 | N/A | |||
基本面趨勢(F分數) | 2.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.97 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -1.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 3.05 vs 18.98 | ROIC %WACC % |
成長能力評級10/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 15.10 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 17.30 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 16.10 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 11.20 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 53.02 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 11.50 |
價格動量評級8/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 49.39 | ||
9天相對強弱指標 | 47.92 | ||
14天相對強弱指標 | 46.08 | ||
6-1個月動量因子 % | -15.70 | ||
12-1個月動量因子 % | -20.80 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 2.76 | ||
股息支付率 | 0.64 | ||
3年每股股利增長率 % | 26.90 | ||
預期股息率 % | 2.76 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.76 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級4/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 15.21 | ||
營業利潤率 % | 1.83 | ||
凈利率 % | 4.79 | ||
股本回報率 ROE % | 10.09 | ||
資產收益率 ROA % | 3.88 | ||
資本回報率 % | 3.05 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 28.76 | ||
已動用資本回報率 % | 7.20 | ||
過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級4/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.61 | ||
預估市盈率 | 18.06 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.07 | ||
席勒市盈率 | 18.32 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 22.85 | ||
市盈增長比 | 0.58 | ||
市銷率 | 0.80 | ||
市凈率 | 1.58 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 2.14 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 7.82 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 7.46 | ||
企業價值倍數 | 7.82 | ||
預估企業價值倍數 | 4.97 | ||
企業價值/收入 | 0.33 | ||
企業價值/預估收入 | 0.31 | ||
企業價值/自由現金流 | -5.61 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.75 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.85 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.48 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 19.47 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 12.79 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | -28.28 |
長安汽車? (SZSE:000625) 大師價值線:
¥16.12
股價被低估
長安汽車 估值指標
長安汽車 風險信號
危險信號
財務實力:
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 156,870.399 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.75 |
β貝塔系數 | 2.48 |
一年股價波動率% | 35.28 |
14天相對強弱指標 | 46.08 |
14天真實波幅均值 | 0.21 |
20天簡單移動平均值 | 12.33 |
12-1個月動量因子% | -20.8 |
52周股價范圍 | ¥11.32 - ¥16.35 |
股數(百萬) | 9,914.09 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 2 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
長安汽車 公司簡介
公司網址 | www.changan.com.cn |
行業 | 汽車制造 |
公司郵箱 | |
成立時間 | 1996-10-31 |
相關人員 | 朱華榮(總裁)張德勇(秘書)王俊(經理) |
公司簡介:
公司隸屬中國兵器裝備集團有限公司,總部位于重慶市,是中國汽車四大集團陣營企業。公司屬于汽車制造業,主要業務涵蓋整車研發、制造和銷售以及發動機的研發、生產。同時公司積極發展移動出行、汽車生活服務、新營銷、換電服務等新業務,加快探索產業金融、二手車等領域,以構建較為全面的產業生態。公司始終堅持以“引領汽車文明造福人類生活”為使命,堅定推進長安汽車“第三次創業--創新創業計劃”,加速向智能低碳出行科技公司轉型,向世界一流汽車品牌邁進。公司積極發展智能網聯新能源汽車,構建了阿維塔、深藍汽車、長安啟源、長安引力、長安凱程五大自主汽車品牌,推動自主品牌電氣化轉型;同時通過合營企業長安福特、長安馬自達生產銷售合資品牌車型。在傳統燃油車領域,公司推出了包括CS系列、逸動系列、UNI序列等一系列經典自主品牌車型;合營企業擁有銳界L、探險者、全新一代蒙迪歐、全新一代航海家、冒險家、Zephyr、CX-50、CX-5、昂克賽拉等多款知名產品。在新能源領域,傾力打造了阿維塔11、阿維塔12、深藍SL03、深藍S7、啟源A07、Lumin等新能源車型,深受市場歡迎和消費者的喜愛。公司采取“自主與合資并重”的經營模式,對旗下長安引力、長
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相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽車 | $10.43 | +0.15 | +1.46% | -8.60% | 3,026.38億 | 8.34 | 0.93 | 0.23 | 7.19% | 汽車制造 | ||
GM | 通用汽車 | $47.50 | +0.15 | +0.32% | +5.76% | 3,332.31億 | 6.62 | 0.71 | 0.27 | 1.01% | 汽車制造 | ||
LI | 理想汽車 | $26.63 | -0.60 | -2.20% | -2.45% | 1,968.94億 | 25.36 | 2.75 | 1.41 | -- | 汽車制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $298.26 | +13.44 | +4.72% | +73.44% | 70,099.07億 | 163.88 | 12.87 | 10.85 | -- | 汽車制造 | ||
SZSE:000338 | 濰柴動力 | ¥15.29 | +0.29 | +1.93% | -10.00% | 1,321.13億 | 11.58 | 1.49 | 0.62 | 4.35% | 汽車制造 | ||
SZSE:000625 | 長安汽車 | ¥12.46 | +0.12 | +0.97% | -13.67% | 1,096.96億 | 16.61 | 1.58 | 0.80 | 2.76% | 汽車制造 | ||
HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$12.50 | +0.40 | +3.31% | +2.43% | 1,780.74億 | 8.77 | 1.21 | 0.50 | 2.66% | 汽車制造 | ||
SZSE:002594 | 比亞迪 | ¥370.28 | +7.06 | +1.94% | +64.55% | 11,309.91億 | 24.06 | 4.82 | 1.31 | 0.82% | 汽車制造 | ||
SHSE:600104 | 上汽集團 | ¥16.45 | -0.10 | -0.60% | +15.78% | 1,919.79億 | 97.34 | 0.65 | 0.30 | 2.27% | 汽車制造 | ||
SHSE:600418 | 江淮汽車 | ¥35.88 | +0.15 | +0.42% | +138.17% | 790.06億 | 虧損 | 7.01 | 1.95 | 0.06% | 汽車制造 | ||
SHSE:601127 | 賽力斯 | ¥129.09 | +0.73 | +0.57% | +52.92% | 2,125.85億 | 30.09 | 9.12 | 1.43 | 0.26% | 汽車制造 |