韻達股份? (SZSE:002120)
￥6.78
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0.94
市凈率
11.1
市盈率
2.51
股息率 ％
￥196億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.99 | |||
| 股東權益比率 | 0.53 | |||
| 債務股本比率 | 0.59 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.39 | |||
| 利息保障倍數 | 7.40 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.78 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.67 vs 8.21 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.42 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 31.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 38.45 | ||
| 14天相對強弱指標 | 40.91 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -22.42 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -18.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.51 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 51.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.87 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.33 | ||
| 凈利率 ％ | 3.68 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.04 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.70 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.67 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 18.60 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.29 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.11 | ||
| 預估市盈率 | 9.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.73 | ||
| 席勒市盈率 | 8.81 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.73 | ||
| 市銷率 | 0.40 | ||
| 市凈率 | 0.94 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.14 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.69 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.26 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.13 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.15 | ||
| 企業價值倍數 | 7.13 | ||
| 預估企業價值倍數 | 3.69 | ||
| 企業價值／收入 | 0.40 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.41 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.40 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.50 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.67 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.21 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.88 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 14.03 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.25 |
韻達股份? (SZSE:002120) 大師價值線:
￥10.15
股價被嚴重低估
韻達股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 49,576.201 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.61 |
| β貝塔系數 | 1.22 |
| 一年股價波動率% | 35.76 |
| 14天相對強弱指標 | 40.91 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.91 |
| 12-1個月動量因子% | -18.24 |
| 52周股價范圍 | ￥6.2 - ￥9.78 |
| 股數(百萬) | 2,899.2 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
韻達股份 公司簡介
| 公司網址 | www.yundaex.com |
| 行業 | 裝卸搬運和其他運輸代理 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-04-05 |
| 相關人員 | 聶騰云(總裁)楊紅波(秘書)聶騰云(經理) |
公司簡介:
公司是國內領先的快遞綜合服務提供商。在以高質量發展為引領的新時代，公司深入貫徹“全網一體、共建共享”的發展理念，以科技創新、精細管理為驅動，踐行“綠色快遞，智領未來”的發展觀，實施“聚焦主航道”的發展戰略，核心是：通過動態優化調整，多維賦能加盟商，全網聚焦、聚力、聚勢，共同將快遞主業從市場規模、運營質量、服務水平、全程時效等維度做到行業明顯領先，用優秀的“韻達品牌”、“韻達服務”為客戶提供極致的快遞服務體驗和無與倫比的快遞時效。公司以服務實體經濟為宗旨，以滿足客戶需求為導向，做大做強快遞核心主業，鞏固并不斷擴大標準快遞業務的品牌優勢、規模優勢和市場優勢；同時，將優質的服務品質進行流量轉化，積極實施快遞業務“客戶分群、產品分層”策略，大力發展韻達特快、散單等高附加值時效產品；另外，用快遞流量積極嫁接周邊市場，陸續布局了韻達供應鏈、韻達國際、韻達末端服務等周邊產業鏈，為提升國民經濟運行效率、推動新經濟發展、提高居民消費水平等提供基礎性支撐。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷國際物流 | $109.10 | -1.14 | -1.03% | -5.64% | 1,090.22億 | 18.12 | 6.53 | 1.40 | 1.34% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| FDX | 聯邦快遞 | $217.83 | -1.38 | -0.63% | -15.14% | 3,808.33億 | 13.67 | 1.95 | 0.61 | 2.53% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| JBHT | JB亨特運輸服務 | $135.53 | -1.95 | -1.42% | -19.43% | 980.97億 | 24.60 | 3.48 | 1.16 | 1.28% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| UPS | 聯合包裹 | $95.89 | -1.06 | -1.09% | -31.90% | 5,930.10億 | 13.98 | 5.19 | 0.91 | 6.81% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| ZTO | 中通快遞 | $18.72 | -0.24 | -1.27% | -7.64% | 1,090.41億 | 12.60 | 1.75 | 2.54 | 3.74% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002120 | 韻達股份 | ￥6.78 | -0.06 | -0.88% | -15.37% | 198.18億 | 11.11 | 0.94 | 0.40 | 2.51% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002352 | 順豐控股 | ￥43.67 | +0.14 | +0.32% | +21.62% | 2,184.49億 | 20.12 | 2.31 | 0.73 | 2.29% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600057 | 廈門象嶼 | ￥6.76 | +0.14 | +2.11% | +2.77% | 191.31億 | 13.52 | 0.67 | 0.05 | 4.44% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600233 | 圓通速遞 | ￥13.16 | -- | -- | -17.27% | 457.32億 | 11.54 | 1.39 | 0.65 | 2.66% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:601156 | 東航物流 | ￥12.82 | -0.01 | -0.08% | -37.01% | 205.20億 | 7.72 | 1.13 | 0.84 | 3.03% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:603565 | 中谷物流 | ￥9.54 | +0.08 | +0.85% | +9.00% | 201.99億 | 10.15 | 1.73 | 1.84 | 8.28% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||