中航沈飛? (SHSE:600760)
￥47.81
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7.51
市凈率
42.2
市盈率
1.08
股息率 ％
￥1,316億
總市值
股價被高估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 254.75 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.01 | |||
| 利息保障倍數 | 1025.51 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.57 vs 6.72 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 28.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.65 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.57 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 76.30 | ||
| 9天相對強弱指標 | 72.67 | ||
| 14天相對強弱指標 | 68.60 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -18.80 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 11.91 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.08 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 34.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.58 | ||
| 營業利潤率 ％ | 8.28 | ||
| 凈利率 ％ | 7.93 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.93 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.78 | ||
| 資本回報率 ％ | 15.57 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 51.41 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 16.73 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 42.29 | ||
| 預估市盈率 | 35.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 43.33 | ||
| 席勒市盈率 | 78.34 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 88.81 | ||
| 市盈增長比 | 1.81 | ||
| 市銷率 | 3.34 | ||
| 市凈率 | 7.51 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 8.28 | ||
| 股價／自由現金流 | 133.83 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 32.97 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 36.18 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 36.18 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.33 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 123.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.90 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.31 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.11 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.00 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 21.93 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.76 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.97 |
中航沈飛? (SHSE:600760) 大師價值線:
￥40.81
股價被高估
中航沈飛 估值指標
中航沈飛 風險信號
注意信號
成長能力:
每股收入下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 39,177.839 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.13 |
| β貝塔系數 | 0.39 |
| 一年股價波動率% | 21.53 |
| 14天相對強弱指標 | 68.6 |
| 14天真實波幅均值 | 1.75 |
| 20天簡單移動平均值 | 44.47 |
| 12-1個月動量因子% | 11.91 |
| 52周股價范圍 | ￥37.81 - ￥61.85 |
| 股數(百萬) | 2,755.7 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中航沈飛 公司簡介
| 公司網址 | www.sac.avic.com |
| 行業 | 航空航天和國防 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-06-04 |
| 相關人員 | 紀瑞東(總裁)李建(秘書)邢一新(經理) |
公司簡介:
公司原是原國家機械局定點生產低速貨車的骨干企業，主營“黑豹”牌四輪低速貨車、微型汽車、輕型載貨汽車、轎卡車、電動車、工程自卸車、礦泉水等系列產品.2017年通過重大資產重組,公司置出原有資產和負債,并置入沈飛集團100%股權.沈飛集團主要從事航空產品制造業務，重組完成后上市公司將主要從事航空產品制造業務，核心產品為航空防務裝備。航空防務裝備是維護國家主權領土完整和政治安全的重要保障，在國防信息化建設進程、國防裝備升級換代過程中市場空間廣闊。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $204.79 | +6.26 | +3.15% | +14.77% | 11,267.19億 | 虧損 | -- | 1.96 | -- | 航空航天和國防 | ||
| GE | 通用電氣 | $222.58 | +3.63 | +1.66% | +40.48% | 17,319.42億 | 34.62 | 12.33 | 6.06 | 0.54% | 航空航天和國防 | ||
| LMT | 洛克希德馬丁 | $466.70 | -6.46 | -1.37% | +1.78% | 7,978.75億 | 20.16 | 16.27 | 1.55 | 2.77% | 航空航天和國防 | ||
| RTX | 雷神技術 | $131.16 | +0.60 | +0.46% | +26.69% | 12,785.72億 | 38.46 | 2.85 | 2.15 | 1.91% | 航空航天和國防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1441.64 | +24.46 | +1.73% | +18.86% | 5,908.42億 | 48.67 | -- | 10.01 | -- | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:002625 | 光啟技術 | ￥42.10 | -0.75 | -1.75% | +123.75% | 918.86億 | 135.81 | 9.98 | 55.54 | 0.54% | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:302132 | 中航電測 | ￥88.74 | -7.12 | -7.43% | +110.78% | 1,811.81億 | 虧損 | 12.12 | -- | -- | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600150 | 中國船舶 | ￥31.59 | -1.47 | -4.45% | -17.46% | 1,431.18億 | 32.50 | 2.72 | 1.79 | 0.60% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飛 | ￥47.81 | -2.26 | -4.51% | +20.01% | 1,334.60億 | 42.29 | 7.51 | 3.34 | 1.08% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600893 | 航發動力 | ￥34.76 | -1.14 | -3.18% | -6.62% | 938.59億 | 131.17 | 2.32 | 1.95 | 0.45% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:601989 | 中國重工 | ￥4.48 | -0.18 | -3.86% | -13.86% | 1,034.79億 | 60.54 | 1.21 | 1.78 | 0.21% | 航空航天和國防 | ||