中國重工? (SHSE:601989)
￥4.66
▲+0.33(
+7.62%)
1.26
市凈率
62.9
市盈率
0.21
股息率 ％
￥1,062億
總市值
股價被低估
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.91 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 0.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 12.13 | |||
| 利息保障倍數 | 0.31 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.06 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.12 vs 6.2 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 13.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 91.94 | ||
| 9天相對強弱指標 | 81.66 | ||
| 14天相對強弱指標 | 72.54 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.81 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -17.28 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.21 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.21 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.89 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0.28 | ||
| 凈利率 ％ | 2.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 2.02 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.80 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.39 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.12 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 62.97 | ||
| 預估市盈率 | 27.41 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 57.53 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.86 | ||
| 市凈率 | 1.26 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.36 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.16 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.75 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.84 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 19.84 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.80 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 10.89 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.46 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.80 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.28 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.04 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -39.45 |
中國重工? (SHSE:601989) 大師價值線:
￥5.41
股價被低估
中國重工 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 57,482.462 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.07 |
| β貝塔系數 | 0.51 |
| 一年股價波動率% | 23.26 |
| 14天相對強弱指標 | 72.54 |
| 14天真實波幅均值 | 0.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.25 |
| 12-1個月動量因子% | -17.28 |
| 52周股價范圍 | ￥3.82 - ￥6.05 |
| 股數(百萬) | 22,802.04 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國重工 公司簡介
| 公司網址 | www.csicl.com.cn |
| 行業 | 航空航天和國防 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2008-03-18 |
| 相關人員 | 王永良(總裁)管紅(秘書) |
公司簡介:
公司是國內研發生產體系最完整、產品門類最齊全的船舶配套設備制造企業，業務貫穿整個船舶配套業的價值鏈，可生產從鑄鋼件、鍛鋼件等基礎船舶配套材料到船用柴油機、甲板機械等復雜船舶配套設備等。公司是國內海軍艦船裝備的主要研制和供應商，核心產品中、低速船用柴油機、船用螺旋槳、甲板機械等憑借其合理的價格、可靠的品質和完善的售后服務在國內市場上享有良好的信譽，擁有廣泛的客戶基礎和較高的市場份額。擁有強大的研發力量和較高的技術水平，專注于船用柴油機及部件、船用電子設備、衛星通信導航設備等船舶配套設備的技術研究。公司作為國內海軍艦船裝備的主要研制和供應商，長期以來堅持軍民結合的方針，推進軍民深度融合發展。公司充分利用軍工技術、設施和人才優勢開發軍民兩用技術，培育和發展高技術產業，充分利用設備設施的通用性以及較強的加工制造能力，實現科技成果的工程化應用，不斷拓展民品市場領域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $198.25 | +3.40 | +1.75% | +11.06% | 10,907.65億 | 虧損 | -- | 1.90 | -- | 航空航天和國防 | ||
| GE | 通用電氣 | $218.77 | +3.81 | +1.77% | +34.80% | 17,022.95億 | 34.02 | 12.12 | 5.97 | 0.56% | 航空航天和國防 | ||
| LMT | 洛克希德馬丁 | $472.79 | -0.73 | -0.15% | +3.48% | 8,082.87億 | 20.42 | 16.49 | 1.57 | 2.73% | 航空航天和國防 | ||
| RTX | 雷神技術 | $130.41 | +1.74 | +1.35% | +25.34% | 12,712.12億 | 38.24 | 2.83 | 2.14 | 1.94% | 航空航天和國防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1415.75 | +42.26 | +3.08% | +14.06% | 5,802.31億 | 47.80 | -- | 9.81 | -- | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飛 | ￥25.63 | +1.39 | +5.73% | +5.92% | 718.67億 | 68.16 | 3.33 | 1.64 | 0.39% | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:002625 | 光啟技術 | ￥42.85 | +0.10 | +0.23% | +122.00% | 930.83億 | 138.23 | 10.15 | 56.56 | 0.54% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600150 | 中國船舶 | ￥33.06 | +2.88 | +9.54% | -12.53% | 1,490.74億 | 34.01 | 2.84 | 1.86 | 0.60% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飛 | ￥50.07 | +3.89 | +8.42% | +26.59% | 1,391.12億 | 44.31 | 7.87 | 3.50 | 1.09% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600893 | 航發動力 | ￥35.90 | +1.70 | +4.97% | -3.97% | 964.82億 | 135.47 | 2.40 | 2.03 | 0.44% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:601989 | 中國重工 | ￥4.66 | +0.33 | +7.62% | -9.35% | 1,071.31億 | 62.97 | 1.26 | 1.86 | 0.21% | 航空航天和國防 | ||