光啟技術? (SZSE:002625)
￥42.85
▲+0.10(
+0.23%)
10.1
市凈率
138
市盈率
0.54
股息率 ％
￥923億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到1個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 573.45 | |||
| 股東權益比率 | 0.89 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.01 | |||
| 利息保障倍數 | 1744.08 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 51.84 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.87 vs 13.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 19.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 43.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.31 | ||
| 9天相對強弱指標 | 65.31 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.44 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -28.03 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 76.73 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.54 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.54 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.31 | ||
| 營業利潤率 ％ | 42.92 | ||
| 凈利率 ％ | 41.43 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.68 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.87 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.88 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.55 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 138.23 | ||
| 預估市盈率 | 80.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 126.03 | ||
| 席勒市盈率 | 306.07 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 332.17 | ||
| 市盈增長比 | 3.51 | ||
| 市銷率 | 56.56 | ||
| 市凈率 | 10.15 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 11.25 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 262.90 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 126.49 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 126.49 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 54.29 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -326.92 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 42.85 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.49 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 5.04 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 7.94 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 14.67 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 25.06 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0.79 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.61 |
光啟技術? (SZSE:002625) 大師價值線:
￥23.35
股價被嚴重高估
光啟技術 估值指標
光啟技術 風險信號
危險信號
經營能力:
應收賬款周轉天數增加
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,609.023 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.31 |
| β貝塔系數 | 1.61 |
| 一年股價波動率% | 86.64 |
| 14天相對強弱指標 | 61.44 |
| 14天真實波幅均值 | 1.4 |
| 20天簡單移動平均值 | 40.9 |
| 12-1個月動量因子% | 76.73 |
| 52周股價范圍 | ￥15.63 - ￥50.58 |
| 股數(百萬) | 2,154.59 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
光啟技術 公司簡介
| 公司網址 | www.kc-t.cn |
| 行業 | 航空航天和國防 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-07-18 |
| 相關人員 | 劉若鵬(總裁)欒琳(經理) |
公司簡介:
公司是一家尖端技術創新企業，也是領先的新一代超材料技術提供商。公司的主要業務為：新一代超材料尖端裝備產品及智能穿戴裝備研發、生產及銷售。公司掌握新一代超材料技術產品的深度計算、智能制造以及高效測試等核心技術，與尖端裝備行業結合，率先應用到了我國尖端裝備領域，在世界超材料產業化競爭中搶占了先機，成為行業引領者。2017年公司通討重大資產重組，收購光啟尖端100%股權，實現了公司在超材料尖端裝備領域的業務布局。光后尖端主要從事超材料前沿技術研究及尖端裝備超材料方案提供和產品生產，是國內最早實現超材料技術在軍工領域應用的企業之一，具有較強的技術領先優墊，該公司已與多家軍工集團建立良好的合作關系，為其提供技術研發及產品生產等服務，可以增強先進戰一機、導彈、艦艇等裝備的隱身能力、提高天線探測距離、提升裝備電子對抗能力和降低電磁干擾影響，展現出跨代的技術領先優勢，在航空航天、海洋裝備、電子裝備等高精尖裝備領域具有重要應用意義。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $196.49 | +1.64 | +0.84% | +10.07% | 10,810.53億 | 虧損 | -- | 1.91 | -- | 航空航天和國防 | ||
| GE | 通用電氣 | $215.66 | +0.70 | +0.33% | +32.88% | 16,780.96億 | 33.54 | 11.95 | 5.92 | 0.56% | 航空航天和國防 | ||
| LMT | 洛克希德馬丁 | $471.97 | -1.55 | -0.33% | +3.30% | 8,068.85億 | 20.39 | 16.46 | 1.57 | 2.73% | 航空航天和國防 | ||
| RTX | 雷神技術 | $129.62 | +0.95 | +0.74% | +24.59% | 12,635.60億 | 38.01 | 2.81 | 2.13 | 1.95% | 航空航天和國防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1376.32 | +2.83 | +0.21% | +10.88% | 5,640.71億 | 46.47 | -- | 9.52 | -- | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飛 | ￥25.63 | +1.39 | +5.73% | +5.92% | 718.67億 | 68.16 | 3.33 | 1.64 | 0.39% | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:002625 | 光啟技術 | ￥42.85 | +0.10 | +0.23% | +122.00% | 930.83億 | 138.23 | 10.15 | 56.56 | 0.54% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600150 | 中國船舶 | ￥33.06 | +2.88 | +9.54% | -12.53% | 1,490.74億 | 34.01 | 2.84 | 1.86 | 0.60% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飛 | ￥50.07 | +3.89 | +8.42% | +26.59% | 1,391.12億 | 44.31 | 7.87 | 3.50 | 1.09% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600893 | 航發動力 | ￥35.90 | +1.70 | +4.97% | -3.97% | 964.82億 | 135.47 | 2.40 | 2.03 | 0.44% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:601989 | 中國重工 | ￥4.66 | +0.33 | +7.62% | -9.35% | 1,071.31億 | 62.97 | 1.26 | 1.86 | 0.21% | 航空航天和國防 | ||