廈門銀行? (SHSE:601187)
￥5.79
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0.48
市凈率
6.81
市盈率
7.95
股息率 ％
￥152億
總市值
股價被高估
檢測到2個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.46 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 3.56 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 2.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.53 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 42.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 40.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.97 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.04 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 6.67 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 2.13 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.95 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 36.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.95 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 45.34 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.98 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.62 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.81 | ||
| 預估市盈率 | 5.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.80 | ||
| 席勒市盈率 | 7.06 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 7.76 | ||
| 市盈增長比 | 0.50 | ||
| 市銷率 | 3.07 | ||
| 市凈率 | 0.48 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.49 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 14.01 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -91.21 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.49 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.39 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -11.26 |
廈門銀行? (SHSE:601187) 大師價值線:
￥5.08
股價被高估
廈門銀行 估值指標
廈門銀行 風險信號
危險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,486.358 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.85 |
| β貝塔系數 | 0.79 |
| 一年股價波動率% | 19.26 |
| 14天相對強弱指標 | 48.04 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 5.89 |
| 12-1個月動量因子% | 2.13 |
| 52周股價范圍 | ￥4.44 - ￥6.27 |
| 股數(百萬) | 2,639.13 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 2 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
廈門銀行 公司簡介
| 公司網址 | www.xmbankonline.com |
| 行業 | 區域性銀行 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-11-26 |
| 相關人員 | 姚志萍(總裁)謝彤華(秘書)吳昕顥(經理) |
公司簡介:
公司1996年成立于中國對外開放前沿城市-福建廈門，是大陸首家具有臺資背景的城市商業銀行，也是福建省首家上市城商行(股票代碼601187.SH)，并于2020年獲評“全國文明單位”榮譽稱號。廈門銀行公司治理架構完善，股權結構穩定，是一家兼具國有、臺資、民營等多種資本的混合所有制銀行。立行二十七載，廈門銀行堅持走高質量發展之路，穩健耕耘，取得了豐碩的發展成果。截至2023年12月末，集團資產總額3906.64億元，各項主要財務指標均符合監管要求，主體信用評級AAA級。全行擁有117個現代化經營網點，經營區域覆蓋福建省和重慶市，是區域內金融市場業務資格和牌照較為齊全的城商行。一直以來，廈門銀行始終牢記城商行服務地方經濟的使命，堅持做小微企業的主辦銀行，在制造業、科技創新、綠色發展等領域加大資源投入，持續加大對實體經濟的支持力度。同時，作為一家具有臺資背景銀行，在兩岸金融合作方面不斷先行先試，致力于打造“兩岸金融合作樣板銀行”，專門設立了跨全行各業務條線的“臺商金融部”，整合資源，創新對臺金融，切實幫助臺企解決融資難題，助力臺胞在大陸安居。近年來，在堅持小微和對臺特色的同時，廈門銀行也不斷夯實可持續發展的基石，堅定
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $12.99 | +0.16 | +1.25% | +10.46% | 4,567.39億 | 32.15 | 8.17 | 7.67 | -- | 區域性銀行 | ||
| PNC | PNC金融 | $175.02 | +8.58 | +5.16% | +15.19% | 5,051.73億 | 12.36 | 1.23 | 3.32 | 3.67% | 區域性銀行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $41.17 | +2.16 | +5.54% | +9.46% | 3,933.98億 | 12.14 | 0.92 | 4.09 | 5.07% | 區域性銀行 | ||
| USB | 合眾銀行 | $43.98 | +1.96 | +4.65% | +10.00% | 4,999.35億 | 10.88 | 1.29 | 2.48 | 4.54% | 區域性銀行 | ||
| HKSE:01658 | 郵儲銀行 | HK$4.87 | +0.09 | +1.88% | +23.45% | 5,179.72億 | 5.62 | 0.45 | 2.60 | 11.67% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600000 | 浦發銀行 | ￥11.71 | -0.09 | -0.76% | +52.91% | 3,465.40億 | 9.29 | 0.46 | 2.46 | 2.74% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600036 | 招商銀行 | ￥43.80 | +0.32 | +0.74% | +30.38% | 11,107.15億 | 7.78 | 0.91 | 3.46 | 4.52% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601166 | 興業銀行 | ￥22.28 | +0.18 | +0.81% | +38.88% | 4,666.57億 | 6.96 | 0.55 | 2.53 | 4.67% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601187 | 廈門銀行 | ￥5.79 | -0.04 | -0.69% | +11.33% | 154.06億 | 6.81 | 0.48 | 3.07 | 7.95% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601818 | 光大銀行 | ￥3.90 | -- | -- | +33.44% | 2,231.87億 | 6.19 | 0.44 | 1.92 | 7.11% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601998 | 中信銀行 | ￥7.45 | -0.02 | -0.27% | +13.91% | 3,934.18億 | 6.37 | 0.54 | 2.06 | 6.83% | 區域性銀行 | ||