陜鼓動力? (SHSE:601369)
￥8.77
▲+0.13(
+1.50%)
1.66
市凈率
14.5
市盈率
6.51
股息率 ％
￥151億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.82 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 0.50 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.91 | |||
| 利息保障倍數 | 8.56 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.62 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.8 vs 7.23 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.14 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.78 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 62.82 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.66 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.64 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.71 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -7.64 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.51 | ||
| 股息支付率 | 1.01 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 26.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.75 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.81 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.38 | ||
| 凈利率 ％ | 10.20 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.97 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.04 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.80 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 49.58 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.55 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.52 | ||
| 預估市盈率 | 13.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.58 | ||
| 席勒市盈率 | 21.93 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 23.68 | ||
| 市盈增長比 | 1.47 | ||
| 市銷率 | 1.50 | ||
| 市凈率 | 1.66 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.70 | ||
| 股價／自由現金流 | 17.30 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.28 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 4.77 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 4.77 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.72 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.67 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.00 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.50 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.50 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.80 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.67 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.40 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 20.96 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.18 |
陜鼓動力? (SHSE:601369) 大師價值線:
￥8.73
股價在合理范圍內
陜鼓動力 估值指標
陜鼓動力 風險信號
注意信號
盈利能力:
股息支付率太高
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 10,343.936 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.6 |
| β貝塔系數 | 0.77 |
| 一年股價波動率% | 25.64 |
| 14天相對強弱指標 | 53.64 |
| 14天真實波幅均值 | 0.21 |
| 20天簡單移動平均值 | 8.53 |
| 12-1個月動量因子% | -7.64 |
| 52周股價范圍 | ￥7.06 - ￥9.76 |
| 股數(百萬) | 1,725.6 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
陜鼓動力 公司簡介
| 公司網址 | www.shaangu.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-06-30 |
| 相關人員 | 李宏安(總裁)柴進(秘書)陳黨民(經理) |
公司簡介:
公司是我國重大裝備制造企業，是為石油、化工、冶金、空分、電力、城建、環保、制藥和國防等國民經濟支柱產業提供透平機械系統問題解決方案及系統服務的制造商、集成商和服務商。形成了“能量轉換設備制造、工業服務、能源基礎設施運營”三大業務板塊。其中，第一板塊能量轉換設備制造包括各類透平壓縮機、鼓風機、通風機、工業能量回收透平、汽輪機、自動化儀表等，其中，軸流壓縮機、工業流程能量回收發電設備均屬高效節能環保產品，在國內市場上主要競爭對手是國際同行。軸流壓縮機、工業流程能量回收發電設備產品曾榮獲國家科學技術進步二等獎；第二板塊工業服務包括投資業務、金融服務、能量轉換設備全生命周期健康管理服務、EPC等；第三板塊能源基礎設施運營包括分布式(可再生)能源智能一體化園區、水務一體化(污水處理)、熱電聯產、冷熱電三聯供、垃圾處理、生物質發電以及氣體業務等。公司還先后榮獲了陜西十大優秀管理企業、全國創建和諧勞動關系模范企業、全國機械工業質量管理小組活動優秀企業、機械工業質量管理獎陜西省履行社會責任先進企業、十一五全國風機行業標準化工作先進單位等200多項榮譽。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $118.67 | +6.12 | +5.43% | +4.56% | 4,870.55億 | 28.39 | 3.47 | 3.85 | 1.79% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $320.34 | +10.47 | +3.38% | -1.80% | 9,146.47億 | 32.32 | 6.77 | 5.04 | 1.23% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $414.52 | +15.27 | +3.82% | +148.19% | 8,255.47億 | 59.73 | 13.14 | 3.21 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $249.92 | +7.42 | +3.06% | +2.22% | 5,349.87億 | 21.98 | 22.62 | 4.69 | 2.36% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $668.91 | +21.32 | +3.29% | +20.44% | 6,236.72億 | 25.76 | 6.38 | 4.41 | 0.99% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥27.90 | +1.31 | +4.93% | +30.72% | 1,049.90億 | 30.66 | 5.15 | 3.53 | 1.26% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥22.96 | +0.07 | +0.31% | +0.84% | 1,859.33億 | 23.67 | 3.68 | 3.08 | 2.93% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.26 | -0.08 | -0.49% | -7.29% | 538.25億 | 15.94 | 1.38 | 0.70 | 2.93% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥76.76 | +0.66 | +0.87% | +43.95% | 1,037.68億 | 40.83 | 6.27 | 10.92 | 0.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601369 | 陜鼓動力 | ￥8.77 | +0.13 | +1.50% | +4.45% | 152.58億 | 14.52 | 1.66 | 1.50 | 6.51% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.46 | +0.10 | +1.36% | +68.02% | 1,026.16億 | 126.44 | 2.17 | 1.00 | -- | 特種工業機械 | ||