中國太保? (SHSE:601601)
￥31.83
▲+0.04(
+0.13%)
1.16
市凈率
7.15
市盈率
3.21
股息率 ％
￥2,754億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.68 | |||
| 股東權益比率 | 0.09 | |||
| 債務股本比率 | 0.05 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.76 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 18.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.72 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.94 | ||
| 9天相對強弱指標 | 65.18 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.43 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -21.61 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 12.68 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.21 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -5.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.02 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 13.70 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.82 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.59 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.15 | ||
| 預估市盈率 | 7.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.11 | ||
| 席勒市盈率 | 11.25 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.03 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.98 | ||
| 市凈率 | 1.16 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.20 | ||
| 股價／自由現金流 | 1.86 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 1.81 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.86 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.59 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 1.60 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.21 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.07 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.62 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
中國太保? (SHSE:601601) 大師價值線:
￥31.24
股價在合理范圍內
中國太保 估值指標
中國太保 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 312,564 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.45 |
| β貝塔系數 | 1.51 |
| 一年股價波動率% | 39.36 |
| 14天相對強弱指標 | 58.43 |
| 14天真實波幅均值 | 0.77 |
| 20天簡單移動平均值 | 30.56 |
| 12-1個月動量因子% | 12.68 |
| 52周股價范圍 | ￥26.45 - ￥43.01 |
| 股數(百萬) | 9,620.34 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國太保 公司簡介
| 公司網址 | www.cpic.com.cn |
| 行業 | 人身保險 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1991-05-13 |
| 相關人員 | 傅帆(總裁)蘇少軍(秘書)趙永剛(經理) |
公司簡介:
公司是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司的基礎上組建而成的保險集團公司，總部設在上海，是國內領先的“A+H”股上市綜合性保險集團。公司專注保險主業,圍繞保險主業鏈條不斷豐富經營范圍，目前已經實現了壽險、產險、養老險、健康險、農險和資產管理的全保險牌照布局，各業務板塊正在實現共享發展；關注客戶需求,推動實施以客戶需求為導向的戰略轉型，“以客戶需求為導向”的價值觀和方法論已經內化成公司的生命基因；聚焦價值增長：壽險業務追求高質量的新業務價值增長，產險業務堅持承保盈利，資產管理業務實現投資收益持續超越負債成本。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美國家庭人壽保險 | $106.30 | -0.66 | -0.62% | +27.92% | 4,193.51億 | 16.61 | 2.19 | 3.54 | 1.96% | 人身保險 | ||
| MET | 大都會人壽 | $77.59 | +0.85 | +1.11% | +11.44% | 3,800.61億 | 12.63 | 1.90 | 0.75 | 2.84% | 人身保險 | ||
| PRU | 保德信 | $103.61 | +2.38 | +2.35% | -7.17% | 2,676.37億 | 16.43 | 1.23 | 0.60 | 5.07% | 人身保險 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集團 | ￥2.74 | -- | -- | +18.61% | 136.71億 | 虧損 | 0.62 | 0.33 | -- | 人身保險 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保險 | HK$61.55 | +0.40 | +0.65% | +0.75% | 6,127.21億 | 12.74 | 2.10 | 4.18 | 2.67% | 人身保險 | ||
| SZSE:002423 | 中糧資本 | ￥12.01 | -0.15 | -1.23% | +47.53% | 279.46億 | 41.70 | 1.28 | 1.10 | 1.09% | 人身保險 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$78.10 | +0.10 | +0.13% | +20.67% | 2,579.39億 | 7.26 | 1.15 | 3.13 | 3.05% | 人身保險 | ||
| SHSE:601318 | 中國平安 | ￥51.75 | -0.21 | -0.40% | +28.79% | 8,902.87億 | 8.09 | 1.00 | 1.30 | 4.68% | 人身保險 | ||
| SHSE:601336 | 新華保險 | ￥49.51 | -0.53 | -1.06% | +61.47% | 1,335.18億 | 5.68 | 1.93 | 2.26 | 2.78% | 人身保險 | ||
| SHSE:601601 | 中國太保 | ￥31.83 | +0.04 | +0.13% | +23.45% | 2,781.70億 | 7.15 | 1.16 | 0.98 | 3.21% | 人身保險 | ||
| SHSE:601628 | 中國人壽 | ￥37.64 | -0.25 | -0.66% | +22.71% | 8,962.28億 | 9.25 | 2.00 | 3.60 | 1.66% | 人身保險 | ||