千禾味業? (SHSE:603027)
￥11.72
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3.16
市凈率
23.1
市盈率
2.56
股息率 ％
￥120億
總市值
股價被低估
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15年
全部
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財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 19.73 | |||
| 股東權益比率 | 0.84 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.11 | |||
| 利息保障倍數 | 195.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.77 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.01 vs 10.3 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 25.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 29.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 46.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 17.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.99 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.99 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 57.87 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.63 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -33.29 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.56 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 97.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.40 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.02 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.93 | ||
| 凈利率 ％ | 17.27 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.46 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.01 | ||
| 資本回報率 ％ | 19.01 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 28.79 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 16.88 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.16 | ||
| 預估市盈率 | 21.41 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.21 | ||
| 席勒市盈率 | 36.63 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 46.36 | ||
| 市盈增長比 | 1.42 | ||
| 市銷率 | 4.03 | ||
| 市凈率 | 3.16 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.26 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 36.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.95 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 20.80 | ||
| 企業價值倍數 | 16.95 | ||
| 預估企業價值倍數 | 17.38 | ||
| 企業價值／收入 | 3.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.88 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -1152.37 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.86 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.74 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.07 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.83 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.30 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 18.31 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.90 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.18 |
千禾味業? (SHSE:603027) 大師價值線:
￥15.67
股價被低估
千禾味業 估值指標
千禾味業 風險信號
注意信號
成長能力:
每股收入下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,009.429 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.51 |
| β貝塔系數 | 1.01 |
| 一年股價波動率% | 17.99 |
| 14天相對強弱指標 | 50.46 |
| 14天真實波幅均值 | 0.25 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.47 |
| 12-1個月動量因子% | -33.29 |
| 52周股價范圍 | ￥9.85 - ￥17.22 |
| 股數(百萬) | 1,027.73 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
千禾味業 公司簡介
| 公司網址 | www.qianhefood.com |
| 行業 | 加工食品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-01-31 |
| 相關人員 | 伍超群(總裁)呂科霖(秘書)伍超群(經理) |
公司簡介:
公司專業從事醬油、食醋等調味品的研發、生產和銷售。目前形成了以醬油、食醋、料酒等為主的調味品產品系列和以焦糖色為主的食品添加劑產品系列。公司是全國農產品加工業示范企業，國家級兩化融合管理體系貫標試點企業，中國調味品協會副會長單位，四川省博士后創新實踐基地，四川省級企業技術中心和四川省優秀民營企業。公司的“千禾”牌醬油主要選用非轉基因黃豆、非轉基因食用大豆粕、有機黃豆、小麥/有機小麥為原料，采用先進的種曲機、管道連續蒸煮、圓盤制曲機等生產設備和工藝，按照高鹽稀態發酵工藝，經過長時間發酵而制成純釀造醬油。公司的“千禾”牌食醋主要采用傳統釀造工藝，精選優質糯米、蕎麥、小麥、高粱、玉米五種糧食生產的純釀造食醋，并結合窖藏工藝生產窖醋。“千禾”商標是四川省著名商標，千禾牌釀造醬油、食醋為四川省名牌產品。公司是國內主要的焦糖色生產企業，“恒泰”商標是中國馳名商標。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $54.45 | -0.05 | -0.09% | -19.98% | 2,175.68億 | 11.97 | 3.22 | 1.57 | 4.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.45 | +0.24 | +0.80% | -14.20% | 1,181.51億 | 21.49 | 2.02 | 1.34 | 3.91% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.34 | -0.14 | -0.17% | +37.21% | 2,084.47億 | 20.79 | 7.30 | 2.27 | 2.75% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $27.92 | -0.15 | -0.53% | -19.13% | 2,411.19億 | 12.75 | 0.67 | 1.36 | 5.74% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.15 | +0.08 | +0.11% | +2.32% | 1,490.83億 | 26.17 | 3.77 | 3.05 | 2.29% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 雙匯發展 | ￥24.81 | +0.05 | +0.20% | -1.66% | 866.65億 | 17.71 | 3.86 | 1.44 | 5.68% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥54.43 | -0.96 | -1.73% | +5.68% | 913.02億 | 18.45 | 3.69 | 0.78 | 0.92% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.35 | -0.07 | -0.22% | -1.46% | 1,713.64億 | 65.31 | 1.79 | 0.72 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.84 | +0.32 | +1.08% | +11.43% | 1,915.20億 | 25.50 | 3.26 | 1.60 | 4.04% | 加工食品 | ||
| SHSE:603027 | 千禾味業 | ￥11.72 | +0.24 | +2.09% | -29.34% | 121.44億 | 23.16 | 3.16 | 4.03 | 2.56% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.54 | +0.14 | +0.33% | +11.54% | 2,384.93億 | 35.75 | 7.15 | 8.61 | 1.55% | 加工食品 | ||