日辰股份? (SHSE:603755)
￥26.78
▼-0.20(
-0.74%)
3.66
市凈率
37.9
市盈率
0.93
股息率 ％
￥26.4億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.61 | |||
| 股東權益比率 | 0.70 | |||
| 債務股本比率 | 0.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.77 | |||
| 利息保障倍數 | 26.06 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.17 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.88 vs 9.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -88.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.69 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.38 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.02 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.71 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.35 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 11.69 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.11 | ||
| 凈利率 ％ | 16.56 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.57 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.87 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.88 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.66 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.69 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.99 | ||
| 預估市盈率 | 30.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.67 | ||
| 席勒市盈率 | 37.19 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 6.32 | ||
| 市凈率 | 3.66 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.96 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 31.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 32.36 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 32.36 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -57.95 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.99 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.58 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.09 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -9.11 |
日辰股份? (SHSE:603755) 大師價值線:
￥38.08
股價被嚴重低估
日辰股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 414.367 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.71 |
| β貝塔系數 | 0.88 |
| 一年股價波動率% | 18.9 |
| 14天相對強弱指標 | 50.71 |
| 14天真實波幅均值 | 0.79 |
| 20天簡單移動平均值 | 26.91 |
| 12-1個月動量因子% | 11.69 |
| 52周股價范圍 | ￥21.01 - ￥31.41 |
| 股數(百萬) | 98.61 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
日辰股份 公司簡介
| 公司網址 | www.richen-qd.cn |
| 行業 | 加工食品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-03-23 |
| 相關人員 | 張華君(總裁)趙興健(秘書)張華君(經理) |
公司簡介:
公司為國內最早的專業復合調味料生產商之一，主要生產醬汁類調味料、粉體類調味料以及少量食品添加劑，旨在為食品加工企業、連鎖餐飲企業提供專業的調味解決方案，包括配方研發、精細化應用，以及標準化的生產。目前，公司年產量15,000噸以上，服務的食品加工企業類別包括肉食加工、水產加工、面食加工、蔬菜加工、鮮食加工等，服務的連鎖餐飲企業類別包括中式餐飲、日式餐飲、韓式餐飲、西式餐飲等。同時，公司優選配方推出“味之物語”系列，代表性產品黑椒燒汁、烤肉醬、照燒汁等進入零售終端，面向終端消費者。公司為2015年度“食安山東”食品生產加工示范企業，2018年中國調味品品牌企業100強。2017年獲得中國烹飪協會頒發的“中國餐飲30年優秀伙伴獎”。公司以領先的產品研發能力、嚴格的成本管理，國際標準的食品安全控制，致力于餐飲行業、食品加工行業調味的標準化與專業化的發展。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $54.50 | -0.21 | -0.38% | -19.41% | 2,177.67億 | 11.98 | 3.22 | 1.56 | 4.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.21 | -0.18 | -0.61% | -14.30% | 1,172.08億 | 21.32 | 2.00 | 1.35 | 3.92% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.48 | -0.06 | -0.07% | +38.02% | 2,088.02億 | 20.83 | 7.31 | 2.27 | 2.75% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $28.07 | -0.42 | -1.47% | -17.49% | 2,424.14億 | 12.82 | 0.68 | 1.34 | 5.70% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.07 | -0.15 | -0.20% | +3.31% | 1,489.26億 | 26.14 | 3.76 | 3.05 | 2.29% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 雙匯發展 | ￥24.81 | +0.05 | +0.20% | -1.66% | 866.65億 | 17.71 | 3.86 | 1.44 | 5.68% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥54.43 | -0.96 | -1.73% | +5.68% | 913.02億 | 18.45 | 3.69 | 0.74 | 0.92% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.35 | -0.07 | -0.22% | -1.46% | 1,713.64億 | 65.31 | 1.79 | 0.72 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.84 | +0.32 | +1.08% | +11.43% | 1,915.20億 | 25.50 | 3.26 | 1.60 | 4.04% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.54 | +0.14 | +0.33% | +11.54% | 2,384.93億 | 35.75 | 7.15 | 8.61 | 1.55% | 加工食品 | ||
| SHSE:603755 | 日辰股份 | ￥26.78 | -0.20 | -0.74% | +16.95% | 26.63億 | 37.99 | 3.66 | 6.32 | 0.93% | 加工食品 | ||