?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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10年
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.66 | |||
| 股東權益比率 | 0.70 | |||
| 債務股本比率 | 0.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -1.73 | |||
| 利息保障倍數 | 24.28 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.68 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.16 vs 12.25 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -15.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -65.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -48.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -25.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 38.76 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.72 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.85 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.30 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.02 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.52 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -24.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.73 | ||
| 股息支付率 | 3.68 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 38.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 93.78 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.45 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.30 | ||
| 凈利率 ％ | -5.73 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -5.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -3.61 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.16 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -8.33 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -5.12 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 40.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 64.31 | ||
| 席勒市盈率 | 16.26 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.08 | ||
| 市凈率 | 2.07 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.14 | ||
| 股價／自由現金流 | 21.76 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.86 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -30.37 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 25.64 | ||
| 企業價值倍數 | -30.37 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.91 | ||
| 企業價值／收入 | 1.92 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.84 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.24 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.15 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.47 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.70 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -3.29 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -0.10 |
金域醫學? (SHSE:603882) 大師價值線:
￥35.74
股價被低估
金域醫學 估值指標
金域醫學 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,814.788 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.84 |
| β貝塔系數 | 1.41 |
| 一年股價波動率% | 66.43 |
| 14天相對強弱指標 | 53.02 |
| 14天真實波幅均值 | 1.33 |
| 20天簡單移動平均值 | 29.25 |
| 12-1個月動量因子% | -24.74 |
| 52周股價范圍 | ￥24.35 - ￥42 |
| 股數(百萬) | 463.26 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
金域醫學 公司簡介
| 公司網址 | www.kingmed.com.cn |
| 行業 | 診斷和研究 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2006-05-26 |
| 相關人員 | 梁耀銘(總裁)汪令來(秘書)梁耀銘(經理) |
公司簡介:
公司是一家以第三方醫學檢驗及病理診斷業務為核心的高科技服務企業，通過不斷積累的“大平臺、大網絡、大服務、大樣本和大數據”等核心資源優勢，致力于為全國各級醫療機構提供領先的醫學診斷信息整合服務。公司的核心創業團隊自上世紀90年代即積極探索醫學檢驗外包服務在中國的運營模式，開創了國內第三方醫學檢驗行業的先河，經過多年的發展，現已成為國內第三方醫學檢驗行業的市場領先企業。公司嚴格遵循國際標準，建立先進的質量管理體系，獲得包括美國CAP、中國CNAS、法國BV等國內外權威機構的認證認可證書。公司服務網絡覆蓋全國90%以上人口所在區域，將優質的醫檢服務延伸至鄉鎮和社區一級，積極滿足基層乃至偏遠的一線臨床精準檢測需求，讓醫學檢測更加普惠可及。公司先后被認定為國家企業技術中心、國家高新技術企業、國家基因檢測技術應用示范中心、國家知識產權示范企業、國家中小企業公共技術服務示范平臺等，獲批建立了醫學檢測技術與服務國家地方聯合工程實驗室、國家級的博士后科研工作站、廣東省院士工作站、廣東省企業重點實驗室等國家、省部級的研發機構和研發平臺。近年來，依托擁有的全球最大東方人種大樣本庫、大數據庫，公司正全面推進醫檢4.0戰略，加快推動大
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷倫科技 | $106.93 | -1.77 | -1.63% | -25.78% | 2,224.50億 | 24.58 | 5.06 | 4.73 | 0.91% | 診斷和研究 | ||
| DHR | 丹納赫 | $189.73 | -5.09 | -2.61% | -24.18% | 9,907.89億 | 36.84 | 2.67 | 5.82 | 0.60% | 診斷和研究 | ||
| IDXX | IDEXX實驗室 | $491.70 | +1.72 | +0.35% | -1.82% | 2,885.41億 | 45.44 | 27.42 | 10.35 | -- | 診斷和研究 | ||
| IQV | 艾昆緯 | $148.99 | -4.30 | -2.81% | -35.00% | 1,880.77億 | 20.30 | 4.34 | 1.76 | -- | 診斷和研究 | ||
| TMO | 賽默飛世爾 | $403.13 | -7.65 | -1.86% | -30.04% | 11,104.21億 | 23.64 | 3.08 | 3.59 | 0.40% | 診斷和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格醫藥 | ￥44.65 | -0.14 | -0.31% | -24.31% | 364.72億 | 114.49 | 1.88 | 5.91 | 1.26% | 診斷和研究 | ||
| SZSE:300676 | 華大基因 | ￥50.51 | +2.39 | +4.97% | +18.77% | 211.76億 | 虧損 | 2.31 | 5.63 | 0.21% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603108 | 潤達醫療 | ￥18.71 | +0.36 | +1.96% | +3.14% | 113.87億 | 虧損 | 2.64 | 1.48 | 0.55% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新藥 | ￥15.95 | -0.18 | -1.12% | -7.53% | 112.75億 | 31.27 | 1.47 | 5.83 | 1.00% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603259 | 藥明康德 | ￥59.41 | +0.35 | +0.59% | +36.60% | 1,721.38億 | 15.30 | 2.75 | 4.19 | 1.68% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域醫學 | ￥30.74 | +0.06 | +0.20% | -14.12% | 143.58億 | 虧損 | 2.07 | 2.08 | 5.73% | 診斷和研究 | ||