華大基因? (SZSE:300676)
￥50.51
▲+2.39(
+4.97%)
2.31
市凈率
虧損
市盈率
0.21
股息率 ％
￥210億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 4.10 | |||
| 股東權益比率 | 0.72 | |||
| 債務股本比率 | 0.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -1.13 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 2.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.46 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -7.62 vs 14.78 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -17.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 43.07 | ||
| 9天相對強弱指標 | 43.59 | ||
| 14天相對強弱指標 | 42.27 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.09 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 12.00 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.21 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -34.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.56 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.14 | ||
| 營業利潤率 ％ | -13.71 | ||
| 凈利率 ％ | -26.03 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -10.08 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -7.41 | ||
| 資本回報率 ％ | -7.62 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -28.52 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -9.12 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 120.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 36.34 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 5.63 | ||
| 市凈率 | 2.31 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -18.07 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -18.07 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.54 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -20.76 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.01 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.19 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 25.64 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -5.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -18.08 |
華大基因? (SZSE:300676) 大師價值線:
￥35.46
股價被嚴重高估
華大基因 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,717.58 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -2.35 |
| β貝塔系數 | 1.82 |
| 一年股價波動率% | 66.06 |
| 14天相對強弱指標 | 42.27 |
| 14天真實波幅均值 | 1.89 |
| 20天簡單移動平均值 | 48.38 |
| 12-1個月動量因子% | 12 |
| 52周股價范圍 | ￥33.33 - ￥70.3 |
| 股數(百萬) | 415.82 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 2 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華大基因 公司簡介
| 公司網址 | www.bgi.com |
| 行業 | 診斷和研究 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2010-07-09 |
| 相關人員 | 趙立見(總裁)徐茜(秘書)趙立見(經理) |
公司簡介:
公司的主營業務為通過基因檢測等手段，為醫療機構、科研機構、企事業單位等提供基因組學類的診斷和研究服務。公司秉承“基因科技造福人類”的愿景，以推動生命科學研究進展和提高全球醫療健康水平為出發點，基于基因領域研究成果及生物技術在民生健康方面的應用，進行科研和產業布局，致力于加速科學創新，減少出生缺陷，加強腫瘤防控，抑制重大疾病對人類的危害，實現精準治愈感染，助力精準醫學。公司主要服務于國內外的科研院校、研究所、獨立實驗室、制藥公司等機構，以及國內外的各級醫院、體檢機構等醫療衛生機構、公司客戶和大眾客戶。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷倫科技 | $106.93 | -1.77 | -1.63% | -25.78% | 2,224.50億 | 24.58 | 5.06 | 4.73 | 0.91% | 診斷和研究 | ||
| DHR | 丹納赫 | $189.73 | -5.09 | -2.61% | -24.18% | 9,907.89億 | 36.84 | 2.67 | 5.82 | 0.60% | 診斷和研究 | ||
| IDXX | IDEXX實驗室 | $491.70 | +1.72 | +0.35% | -1.82% | 2,885.41億 | 45.44 | 27.42 | 10.35 | -- | 診斷和研究 | ||
| IQV | 艾昆緯 | $148.99 | -4.30 | -2.81% | -35.00% | 1,880.77億 | 20.30 | 4.34 | 1.76 | -- | 診斷和研究 | ||
| TMO | 賽默飛世爾 | $403.13 | -7.65 | -1.86% | -30.04% | 11,104.21億 | 23.64 | 3.08 | 3.59 | 0.40% | 診斷和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格醫藥 | ￥44.65 | -0.14 | -0.31% | -24.31% | 364.72億 | 114.49 | 1.88 | 5.91 | 1.26% | 診斷和研究 | ||
| SZSE:300676 | 華大基因 | ￥50.51 | +2.39 | +4.97% | +18.77% | 211.76億 | 虧損 | 2.31 | 5.63 | 0.21% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603108 | 潤達醫療 | ￥18.71 | +0.36 | +1.96% | +3.14% | 113.87億 | 虧損 | 2.64 | 1.48 | 0.55% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新藥 | ￥15.95 | -0.18 | -1.12% | -7.53% | 112.75億 | 31.27 | 1.47 | 5.83 | 1.00% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603259 | 藥明康德 | ￥59.41 | +0.35 | +0.59% | +36.60% | 1,721.38億 | 15.30 | 2.75 | 4.19 | 1.68% | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域醫學 | ￥30.74 | +0.06 | +0.20% | -14.12% | 143.58億 | 虧損 | 2.07 | 2.08 | 5.73% | 診斷和研究 | ||