威奧股份? (SHSE:605001)
￥7.01
▲+0.07(
+1.01%)
1.01
市凈率
33.5
市盈率
2.85
股息率 ％
￥27.5億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.27 | |||
| 股東權益比率 | 0.55 | |||
| 債務股本比率 | 0.51 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.42 | |||
| 利息保障倍數 | 2.58 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.65 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.44 vs 9.76 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 34.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.26 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.02 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.75 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.13 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.17 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.85 | ||
| 股息支付率 | 0.96 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 9.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.85 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.75 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.80 | ||
| 凈利率 ％ | 5.23 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.13 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.80 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.44 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.30 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.75 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.54 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.54 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.79 | ||
| 市凈率 | 1.01 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.31 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 47.98 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 25.42 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 25.42 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.32 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -31.91 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 4.94 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.13 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.93 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
威奧股份? (SHSE:605001) 大師價值線:
￥10.2
價值陷阱嫌疑，想好再碰
威奧股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,613.706 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.21 |
| β貝塔系數 | 1.48 |
| 一年股價波動率% | 28.32 |
| 14天相對強弱指標 | 61.75 |
| 14天真實波幅均值 | 0.22 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.45 |
| 12-1個月動量因子% | 0.17 |
| 52周股價范圍 | ￥4.41 - ￥9.32 |
| 股數(百萬) | 392.89 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
威奧股份 公司簡介
| 公司網址 | www.victall.com |
| 行業 | 鐵路運輸 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2007-10-08 |
| 相關人員 | 孫漢本(總裁)趙婷婷(秘書)孫繼龍(經理) |
公司簡介:
公司是一家為高速列車及、城軌、地鐵車輛提供模塊化產品與零部件的專業化企業，其國內外先進的加工、研發和檢測設備，能夠深入配合客戶實現高鐵、城軌等軌道交通車輛產品的整體開發與一站式采購服務，是國內高速列車配套產品線最為豐富的企業之一，也是國內外知名高速列車制造商的核心供應商。經過多年的發展與擴張，公司有效拓展了公司的產品門類，目前產品覆蓋了軌道交通牽引供電、機車車輛移動裝備、列車及車地無線通信、列車空氣管路系統安全監控、重載列車平穩駕駛以及智能維保檢修等領域，融合機車車輛配套技術與高鐵城際車輛配套技術的協同開發能力，實現產品結構的優化升級，增強了公司在軌道交通領域的競爭力和盈利能力，在專業領域通過多項國際認證，并榮獲國家級工業設計中心、國家級企業技術中心等榮譽稱號，以及歐洲軌道車輛焊接資質EN15085認證、美國AWS焊接工藝認證、DIN6701粘接資質認證、國際焊接體系認證ISO3834等資質認證。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX運輸 | $30.32 | +1.59 | +5.51% | -10.51% | 4,156.76億 | 18.16 | 4.68 | 4.05 | 1.63% | 鐵路運輸 | ||
| NSC | 諾福克南方 | $238.93 | +15.43 | +6.90% | +6.10% | 3,930.44億 | 16.32 | 3.71 | 4.48 | 2.27% | 鐵路運輸 | ||
| UNP | 聯合太平洋 | $231.29 | +14.98 | +6.92% | -4.41% | 10,083.68億 | 20.84 | 8.64 | 5.81 | 2.32% | 鐵路運輸 | ||
| WAB | 美國西屋制動 | $200.16 | +7.54 | +3.91% | +19.47% | 2,499.35億 | 31.37 | 3.30 | 3.34 | 0.42% | 鐵路運輸 | ||
| SZSE:000927 | 中國鐵物 | ￥2.59 | +0.02 | +0.78% | -2.61% | 157.99億 | 32.78 | 1.65 | 0.42 | 0.39% | 鐵路運輸 | ||
| SZSE:001213 | 中鐵特貨 | ￥4.07 | +0.02 | +0.49% | -5.71% | 182.38億 | 31.31 | 0.94 | 1.58 | 1.42% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:01766 | 中國中車 | HK$4.94 | +0.09 | +1.86% | +10.73% | 1,998.95億 | 9.18 | 0.77 | 0.51 | 4.44% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601006 | 大秦鐵路 | ￥6.63 | -0.03 | -0.45% | +1.00% | 1,346.74億 | 15.07 | 0.81 | 1.71 | 7.72% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601333 | 廣深鐵路 | ￥2.97 | +0.01 | +0.34% | -9.54% | 193.12億 | 21.37 | 0.76 | 0.76 | 2.35% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601816 | 京滬高鐵 | ￥5.97 | +0.01 | +0.17% | +18.40% | 2,955.76億 | 23.05 | 1.43 | 6.94 | 1.87% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:605001 | 威奧股份 | ￥7.01 | +0.07 | +1.01% | +21.61% | 27.77億 | 33.54 | 1.01 | 1.79 | 2.85% | 鐵路運輸 | ||