正帆科技? (SHSE:688596)
￥36.98
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2.88
市凈率
19.5
市盈率
0.78
股息率 ％
￥108億
總市值
股價被嚴重低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.88 | |||
| 股東權益比率 | 0.36 | |||
| 債務股本比率 | 0.65 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.86 | |||
| 利息保障倍數 | 17.60 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.23 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.63 vs 7.81 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 39.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 42.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 49.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 51.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 17.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 25.29 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.55 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 24.54 | ||
| 9天相對強弱指標 | 34.93 | ||
| 14天相對強弱指標 | 40.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.10 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 11.52 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.78 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 42.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.78 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -4.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.93 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.10 | ||
| 凈利率 ％ | 9.67 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.08 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.71 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.63 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.68 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.38 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.57 | ||
| 預估市盈率 | 14.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.91 | ||
| 席勒市盈率 | 53.59 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 31.32 | ||
| 市盈增長比 | 0.57 | ||
| 市銷率 | 1.89 | ||
| 市凈率 | 2.88 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.17 | ||
| 股價／自由現金流 | 88.68 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.69 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.62 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.62 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.99 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 93.29 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 27.80 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.68 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 12.01 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.68 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.64 |
正帆科技? (SHSE:688596) 大師價值線:
￥56.77
股價被嚴重低估
正帆科技 估值指標
正帆科技 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,557.316 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.89 |
| β貝塔系數 | 0.68 |
| 一年股價波動率% | 39.83 |
| 14天相對強弱指標 | 40.47 |
| 14天真實波幅均值 | 1.28 |
| 20天簡單移動平均值 | 38.25 |
| 12-1個月動量因子% | 11.52 |
| 52周股價范圍 | ￥23.72 - ￥43.5 |
| 股數(百萬) | 292.09 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
正帆科技 公司簡介
| 公司網址 | www.gentechindustries.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2009-10-10 |
| 相關人員 | 俞東雷(總裁)鄭鴻亮(秘書)史可成(經理) |
公司簡介:
公司是一家致力于為泛半導體、光纖通信、醫藥制造等行業客戶提供工藝介質和工藝環境綜合解決方案的高新技術企業，是國內較早開展工藝介質供應系統業務的企業之一。主營業務包括：(1)氣體化學品供應系統的設計、生產、安裝及配套服務；(2)高純特種氣體的生產、銷售；(3)潔凈廠房配套系統的設計、施工，公司累積為數百家客戶提供產品與服務，掌握了介質供應系統微污染控制、流體系統設計與模擬仿真、高純材料合成與分離提純等關鍵技術，參與了多項國家和行業標準的編寫，公司深耕工藝介質供應系統及高純特種氣體相關行業多年，曾獲得上海市企業技術認定中心，第三屆中國電子材料行業電子化工材料專業十強企業，上海市“專精特新”中小企業等多項榮譽資質。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $121.56 | +0.07 | +0.06% | +8.23% | 4,989.37億 | 29.08 | 3.55 | 3.95 | 1.73% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $332.62 | +1.87 | +0.57% | +2.00% | 9,497.09億 | 33.56 | 7.03 | 5.22 | 1.19% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $436.12 | +2.79 | +0.64% | +163.71% | 8,685.63億 | 62.84 | 13.83 | 3.41 | 0.12% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $247.48 | -1.66 | -0.67% | +1.61% | 5,297.64億 | 21.77 | 22.40 | 4.66 | 2.39% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $676.66 | -1.75 | -0.26% | +24.44% | 6,309.03億 | 26.06 | 6.46 | 4.46 | 0.99% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥27.56 | -0.01 | -0.04% | +29.97% | 1,041.56億 | 30.29 | 5.08 | 3.49 | 1.27% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥23.04 | +0.05 | +0.22% | -1.91% | 1,873.82億 | 23.75 | 3.69 | 3.07 | 2.94% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.25 | -0.03 | -0.18% | -6.21% | 540.28億 | 15.93 | 1.38 | 0.70 | 2.92% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥74.72 | -0.45 | -0.60% | +39.50% | 1,014.44億 | 39.74 | 6.10 | 10.64 | 0.93% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.38 | +0.01 | +0.14% | +66.97% | 1,020.19億 | 125.08 | 2.15 | 0.99 | -- | 特種工業機械 | ||
| SHSE:688596 | 正帆科技 | ￥36.98 | +0.18 | +0.49% | +6.72% | 109.37億 | 19.57 | 2.88 | 1.89 | 0.78% | 特種工業機械 | ||