華東醫藥? (SZSE:000963)
￥38.77
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2.83
市凈率
19
市盈率
2.4
股息率 ％
￥680億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.39 | |||
| 股東權益比率 | 0.61 | |||
| 債務股本比率 | 0.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.60 | |||
| 利息保障倍數 | 47.22 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.09 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.93 vs 11.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -5.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.94 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.18 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 62.37 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.18 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.51 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.00 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 9.21 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.40 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 59.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.02 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.42 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.16 | ||
| 凈利率 ％ | 8.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.61 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.93 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 50.59 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.68 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.08 | ||
| 預估市盈率 | 17.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.35 | ||
| 席勒市盈率 | 26.55 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 30.30 | ||
| 市盈增長比 | 3.53 | ||
| 市銷率 | 1.61 | ||
| 市凈率 | 2.83 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.19 | ||
| 股價／自由現金流 | 45.23 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.04 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.30 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 15.30 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.61 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 44.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.04 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.00 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.67 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.05 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.69 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.54 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.51 |
華東醫藥? (SZSE:000963) 大師價值線:
￥41.82
股價在合理范圍內
華東醫藥 估值指標
華東醫藥 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 42,230.686 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.03 |
| β貝塔系數 | 1.26 |
| 一年股價波動率% | 34.27 |
| 14天相對強弱指標 | 58.51 |
| 14天真實波幅均值 | 1.31 |
| 20天簡單移動平均值 | 37.94 |
| 12-1個月動量因子% | 9.21 |
| 52周股價范圍 | ￥25.96 - ￥40.8 |
| 股數(百萬) | 1,754.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華東醫藥 公司簡介
| 公司網址 | www.eastchinapharm.com |
| 行業 | 專用醫藥制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-03-31 |
| 相關人員 | 呂梁(總裁)陳波(秘書)呂梁(經理) |
公司簡介:
公司創建于1993年，總部位于浙江杭州，于1999年12月在深圳證券交易所上市。歷經30余年的發展，公司業務覆蓋醫藥全產業鏈，擁有醫藥工業、醫藥商業、醫美、工業微生物四大業務板塊，已發展成為集醫藥研發、生產、經銷為一體的大型綜合性醫藥上市公司。公司醫藥工業深耕于專科、慢病用藥及特殊用藥領域的研發、生產和銷售，已形成完備的醫藥生產制造和質量研究體系，并形成以慢性腎病、移植免疫、內分泌、消化系統等領域為主的核心產品管線，擁有多個在國內具有市場優勢的一線臨床用藥，同時通過自主開發、外部引進、項目合作等方式重點在內分泌、自身免疫和腫瘤三大核心治療領域的創新藥及高技術壁壘仿制藥進行研發布局，并已經形成每年有創新藥陸續上市的良好節奏。公司醫藥商業擁有中西藥、醫療器械、藥材參茸、健康產業四大業務板塊。公司醫美業務秉承“全球化運營布局，雙循環經營發展”戰略，以國際化視野，通過前瞻性布局，打造了綜合化、差異化的產品矩陣，產品數量和覆蓋領域均居行業前列。公司在工業微生物領域已深耕40余年，有著深厚的產業基礎和產業轉化能力，成功開發和制造了多種微生物藥物，構筑了微生物產品研發和生產的關鍵技術體系，現有微生物發酵產品規模和技術水平均
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $117.52 | -4.09 | -3.36% | -15.47% | 848.65億 | 39.84 | 4.59 | 5.03 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $308.00 | +1.08 | +0.35% | +17.97% | 1,013.73億 | 12.29 | 2.04 | 4.91 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| VTRS | 邁蘭制藥 | $9.09 | +0.49 | +5.70% | -19.65% | 786.55億 | 虧損 | 0.58 | 0.74 | 5.26% | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $161.69 | +5.70 | +3.65% | -0.86% | 5,252.65億 | 29.03 | 15.49 | 7.84 | 1.18% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.06 | +0.01 | +0.02% | +9.35% | 1,028.17億 | 20.45 | 2.50 | 2.55 | 5.68% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000963 | 華東醫藥 | ￥38.77 | -0.26 | -0.67% | +18.47% | 686.78億 | 19.08 | 2.83 | 1.61 | 2.40% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000999 | 華潤三九 | ￥42.12 | +0.35 | +0.84% | -5.03% | 546.30億 | 16.52 | 2.55 | 1.99 | 6.00% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ￥22.09 | -0.14 | -0.63% | +16.57% | 685.63億 | 9.86 | 2.22 | 2.99 | 2.07% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$23.70 | +0.05 | +0.21% | +36.68% | 1,322.71億 | 30.27 | 4.59 | 10.73 | 1.43% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:600196 | 復星醫藥 | ￥23.52 | -0.31 | -1.30% | -2.25% | 575.12億 | 21.38 | 1.31 | 1.55 | 1.13% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥280.00 | +1.70 | +0.61% | +52.99% | 1,133.90億 | 虧損 | 33.29 | 261.90 | -- | 專用醫藥制造 | ||