青島食品? (SZSE:001219)
￥13.75
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-0.07%)
2.54
市凈率
27.1
市盈率
2.18
股息率 ％
￥26.8億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 沒有負債 | |||
| 股東權益比率 | 0.93 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
| 利息保障倍數 | 310.48 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 21.37 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -0.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 35.15 vs 6.41 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 3.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 50.23 | ||
| 9天相對強弱指標 | 49.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.72 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.89 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.18 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.18 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 21.84 | ||
| 凈利率 ％ | 18.64 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.67 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.92 | ||
| 資本回報率 ％ | 35.15 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 261.54 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.32 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.17 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.47 | ||
| 席勒市盈率 | 27.75 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 28.41 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 5.07 | ||
| 市凈率 | 2.54 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.57 | ||
| 股價／自由現金流 | 29.57 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 27.01 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.67 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.86 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 22.53 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.88 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 3.55 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.73 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 4.82 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.66 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 11.00 |
青島食品? (SZSE:001219) 大師價值線:
￥13.92
股價在合理范圍內
青島食品 估值指標
青島食品 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 528.747 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.51 |
| β貝塔系數 | 0.34 |
| 一年股價波動率% | 23.51 |
| 14天相對強弱指標 | 50.72 |
| 14天真實波幅均值 | 0.47 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.94 |
| 12-1個月動量因子% | -0.09 |
| 52周股價范圍 | ￥10.16 - ￥17.55 |
| 股數(百萬) | 194.98 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
青島食品 公司簡介
| 公司網址 | www.qdfood.com |
| 行業 | 加工食品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-01-27 |
| 相關人員 | 蘇青林(總裁)張松濤(秘書) |
公司簡介:
公司主要從事餅干與花生醬等休閑食品的研發、生產及銷售。公司主要產品包括“青食”品牌鈣奶餅干、“青食”品牌休閑餅干和“海友”品牌花生醬，同時亦通過OEM模式代工生產少量花生醬產品。公司自設立以來專注于從事餅干與花生醬等休閑食品的研發、生產及銷售，是國內區域性餅干龍頭企業，產品在山東地區具有較高的品牌知名度和美譽度。公司是中國焙烤食品糖制品工業協會認定的“中國焙烤食品糖制品行業(餅干)十強企業”，也是中國國家標準化管理委員會與中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布的國家標準--《餅干》(GB/T20980-2007)的起草單位之一，在國內餅干行業中具有重要地位。公司將持續保持鈣奶餅干系列產品的競爭優勢，堅持“品質第一，創新驅動”的發展理念，加大新產品的研發力度，不斷豐富鈣奶餅干的產品線，增加產品的消費場景，為消費者提供更優質的產品。休閑餅干系列產品和花生醬系列產品，公司將根據市場情況，擇優培育大的單品，走差異化市場競爭策略，不斷提高某類單品的市場占有率。公司會在品牌宣傳、新品研發和產業鏈合資合作等方面加大人財物的投入力度，持續提升公司的市場競爭力。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $54.50 | -0.21 | -0.38% | -19.41% | 2,177.67億 | 11.98 | 3.22 | 1.57 | 4.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.21 | -0.18 | -0.61% | -14.30% | 1,172.08億 | 21.32 | 2.00 | 1.35 | 3.92% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.48 | -0.06 | -0.07% | +38.02% | 2,088.02億 | 20.83 | 7.31 | 2.27 | 2.75% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $28.07 | -0.42 | -1.47% | -17.49% | 2,424.14億 | 12.82 | 0.68 | 1.34 | 5.70% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.07 | -0.15 | -0.20% | +3.31% | 1,489.26億 | 26.14 | 3.76 | 3.07 | 2.29% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 雙匯發展 | ￥24.76 | +0.04 | +0.16% | -1.11% | 864.90億 | 17.67 | 3.86 | 1.42 | 5.69% | 加工食品 | ||
| SZSE:001219 | 青島食品 | ￥13.75 | -0.01 | -0.07% | +5.26% | 27.03億 | 27.17 | 2.54 | 5.07 | 2.18% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥55.39 | +1.66 | +3.09% | +10.34% | 929.13億 | 18.78 | 3.76 | 0.76 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.42 | -0.28 | -0.88% | -1.58% | 1,717.47億 | 65.46 | 1.80 | 0.72 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.52 | -0.02 | -0.07% | +9.18% | 1,894.66億 | 25.23 | 3.22 | 1.59 | 4.07% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.40 | -0.21 | -0.49% | +10.95% | 2,377.08億 | 35.63 | 7.12 | 8.58 | 1.56% | 加工食品 | ||