潮宏基? (SZSE:002345)
￥9.50
▲+0.17(
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2.27
市凈率
33.9
市盈率
3.68
股息率 ％
￥84.4億
總市值
股價被高估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.64 | |||
| 股東權益比率 | 0.56 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.89 | |||
| 利息保障倍數 | 13.80 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.76 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.33 vs 11.18 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -11.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 97.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 21.74 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.37 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 42.19 | ||
| 9天相對強弱指標 | 48.66 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.78 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 73.05 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 47.18 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.68 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 20.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.76 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.60 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.04 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.97 | ||
| 凈利率 ％ | 3.61 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.84 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.16 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.33 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.02 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.68 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.93 | ||
| 預估市盈率 | 18.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.56 | ||
| 席勒市盈率 | 35.19 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 50.02 | ||
| 市盈增長比 | 1.50 | ||
| 市銷率 | 1.20 | ||
| 市凈率 | 2.27 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.65 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 256.75 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 24.93 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 24.93 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.24 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -148.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.54 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.93 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.75 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.56 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.96 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.01 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -40.89 |
潮宏基? (SZSE:002345) 大師價值線:
￥7.63
股價被高估
潮宏基 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,973.527 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.28 |
| β貝塔系數 | 1.2 |
| 一年股價波動率% | 55.36 |
| 14天相對強弱指標 | 51.78 |
| 14天真實波幅均值 | 0.63 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.38 |
| 12-1個月動量因子% | 47.18 |
| 52周股價范圍 | ￥4.02 - ￥10.55 |
| 股數(百萬) | 888.51 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
潮宏基 公司簡介
| 公司網址 | www.chjchina.com |
| 行業 | 奢侈品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-03-07 |
| 相關人員 | 廖創賓(總裁)徐俊雄(秘書)廖創賓(經理) |
公司簡介:
公司是一家高檔時尚珠寶首飾的研發、生產和營銷型企業，主要產品為珠寶首飾和時尚女包，核心業務是“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的運營管理。公司采用以自營為主、品牌代理和非品牌批發為輔的復合營銷模式，目前已形成覆蓋全國幾百個主要城市、線下擁有超過1千家品牌專營店的銷售網絡規模，同時通過自有平臺、天貓、京東等線上平臺進行全網營銷。公司定位于“中高端時尚消費品多品牌運營商”，明確了以“中產階級女性”為核心人群打造輕奢時尚產業集團的戰略發展方向，以珠寶、女包為核心，逐步向保健、美容護膚等時尚產業各項增值服務領域延伸，為中國廣大中產階層女性消費者打造時尚生活生態圈，公司堅持以“顧客至上”的價值觀，旗下各品牌均以“青春靚麗、追逐時尚”的都市女性為目標客戶，專注于向用戶提供匠心打造、引領潮流的產品以及精致優雅、體驗尊貴的服務。目前，旗下“CHJ潮宏基”和“FION菲安妮”已發展成為各自領域的行業領軍品牌之一，公司不斷在對其他時尚相關領域進行研究和探索，尋找合適的整合機會，以擴充公司旗下業務組合，打造時尚生活生態圈。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG | 西格內特珠寶 | $69.82 | +5.45 | +8.47% | -26.73% | 218.54億 | 虧損 | 1.63 | 0.46 | 1.72% | 奢侈品 | ||
| TPR | Tapestry Inc | $82.66 | +4.65 | +5.96% | +111.81% | 1,252.69億 | 21.75 | 11.45 | 2.73 | 1.73% | 奢侈品 | ||
| HKSE:01913 | 普拉達 | HK$52.30 | +0.25 | +0.48% | -16.36% | 1,243.58億 | 19.30 | 3.74 | 3.00 | 2.72% | 奢侈品 | ||
| HKSE:01929 | 周大福 | HK$10.42 | +0.18 | +1.76% | +5.15% | 972.63億 | 23.26 | 4.10 | 1.06 | 4.79% | 奢侈品 | ||
| SZSE:002345 | 潮宏基 | ￥9.50 | +0.17 | +1.82% | +72.14% | 85.86億 | 33.93 | 2.27 | 1.20 | 3.68% | 奢侈品 | ||
| SZSE:002867 | 周大生 | ￥13.55 | +0.59 | +4.55% | -14.06% | 151.09億 | 15.94 | 2.25 | 1.28 | 7.02% | 奢侈品 | ||
| HKSE:06181 | 老鋪黃金 | HK$669.00 | +23.50 | +3.64% | -- | 1,054.75億 | 66.64 | 26.91 | 11.52 | -- | 奢侈品 | ||
| SZSE:301177 | 迪阿股份 | ￥27.70 | +0.14 | +0.51% | +19.50% | 112.65億 | 251.82 | 1.75 | 7.70 | 1.81% | 奢侈品 | ||
| SHSE:600612 | 老鳳祥 | ￥49.15 | +0.07 | +0.14% | -36.42% | 211.60億 | 14.60 | 1.96 | 0.52 | 3.96% | 奢侈品 | ||
| SHSE:600916 | 中國黃金 | ￥8.32 | +0.07 | +0.85% | -23.15% | 141.59億 | 23.77 | 1.84 | 0.26 | 5.40% | 奢侈品 | ||
| SHSE:605599 | 菜百股份 | ￥13.89 | +0.05 | +0.36% | -3.81% | 109.67億 | 14.17 | 2.48 | 0.47 | 5.04% | 奢侈品 | ||