金達威? (SZSE:002626)
￥17.11
▼-0.04(
-0.23%)
2.38
市凈率
26.7
市盈率
1.17
股息率 ％
￥104億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.99 | |||
| 股東權益比率 | 0.65 | |||
| 債務股本比率 | 0.37 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.91 | |||
| 利息保障倍數 | 16.03 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.23 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.53 vs 9.99 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -3.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -14.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -23.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -32.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 83.65 | ||
| 9天相對強弱指標 | 76.85 | ||
| 14天相對強弱指標 | 71.41 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.55 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.23 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -30.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.27 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.27 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.00 | ||
| 凈利率 ％ | 11.82 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.51 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.51 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.53 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 22.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.73 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.54 | ||
| 席勒市盈率 | 21.12 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 66.59 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 3.17 | ||
| 市凈率 | 2.38 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.97 | ||
| 股價／自由現金流 | 42.81 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.76 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.67 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 18.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.17 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 39.64 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.26 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.69 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.83 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 15.41 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.36 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -18.51 |
金達威? (SZSE:002626) 大師價值線:
￥18.21
股價在合理范圍內
金達威 估值指標
金達威 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,324.127 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.64 |
| β貝塔系數 | 1.11 |
| 一年股價波動率% | 21.49 |
| 14天相對強弱指標 | 71.41 |
| 14天真實波幅均值 | 0.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 15.55 |
| 12-1個月動量因子% | -21.23 |
| 52周股價范圍 | ￥12.58 - ￥17.88 |
| 股數(百萬) | 609.93 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
金達威 公司簡介
| 公司網址 | www.kingdomway.com |
| 行業 | 加工食品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-11-24 |
| 相關人員 | 江斌(總裁)洪彥(秘書)江斌(經理) |
公司簡介:
公司主要從事保健食品(包含保健食品原料和保健食品終端產品)和飼料添加劑的研發、生產及銷售業務。根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)，公司保健食品原料、飼料添加劑業務所屬行業為“食品及飼料添加劑制造”(C1495)，公司保健食品終端產品業務所屬行業為“保健食品制造”(C1492)。其中，保健食品原料、飼料添加劑生產主要在境內進行，均為全球競爭產品，出口比例較高；保健食品終端產品生產、銷售和品牌運營主要在境外進行。公司保健食品原料產品包括輔酶Q10、DHA、ARA、維生素K、納豆激酶、PQQ、NMN系列產品等；公司生產的飼料添加劑包括維生素A、維生素D等。此外，公司亦生產吡喹酮、丙氨酰谷氨酰胺、奧拉西坦等醫藥原料，可用于血吸蟲病、囊蟲病等的治療和預防、腸外營養、腦損傷及引起的神經功能缺失、記憶與智能障礙的治療。在保健食品終端領域，公司主要擁有Doctor's Best、Zipfizz兩大品牌，自有生產工廠VB提供膠囊、片劑和粉劑的生產加工服務；公司已覆蓋保健食品上游原料供應、中游制劑生產、下游品牌運營及渠道布局等各個環節，是保健食品全產業鏈公司。公司擁有較強的科研創新能力，能對產品的生
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $54.50 | -0.21 | -0.38% | -19.41% | 2,177.67億 | 11.98 | 3.22 | 1.57 | 4.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.21 | -0.18 | -0.61% | -14.30% | 1,172.08億 | 21.32 | 2.00 | 1.35 | 3.92% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.48 | -0.06 | -0.07% | +38.02% | 2,088.02億 | 20.83 | 7.31 | 2.27 | 2.75% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $28.07 | -0.42 | -1.47% | -17.49% | 2,424.14億 | 12.82 | 0.68 | 1.34 | 5.70% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.07 | -0.15 | -0.20% | +3.31% | 1,489.26億 | 26.14 | 3.76 | 3.07 | 2.29% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 雙匯發展 | ￥24.76 | +0.04 | +0.16% | -1.11% | 864.90億 | 17.67 | 3.86 | 1.42 | 5.69% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥55.39 | +1.66 | +3.09% | +10.34% | 929.13億 | 18.78 | 3.76 | 0.76 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:002626 | 金達威 | ￥17.11 | -0.04 | -0.23% | +0.96% | 105.22億 | 26.73 | 2.38 | 3.17 | 1.17% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.42 | -0.28 | -0.88% | -1.58% | 1,717.47億 | 65.46 | 1.80 | 0.72 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.52 | -0.02 | -0.07% | +9.18% | 1,894.66億 | 25.23 | 3.22 | 1.59 | 4.07% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.40 | -0.21 | -0.49% | +10.95% | 2,377.08億 | 35.63 | 7.12 | 8.58 | 1.56% | 加工食品 | ||