潤建股份? (SZSE:002929)
￥49.90
▼-1.60(
-3.11%)
2.27
市凈率
73.3
市盈率
0.49
股息率 ％
￥141億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.25 | |||
| 股東權益比率 | 0.34 | |||
| 債務股本比率 | 0.64 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 13.34 | |||
| 利息保障倍數 | 4.59 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.26 vs 11.12 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -8.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 48.24 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.46 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.48 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 43.99 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 31.42 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.49 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 18.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -7.20 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.96 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.28 | ||
| 凈利率 ％ | 2.00 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.05 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.13 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.26 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.52 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.57 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 73.38 | ||
| 預估市盈率 | 25.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.32 | ||
| 席勒市盈率 | 38.38 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 3.57 | ||
| 市銷率 | 1.47 | ||
| 市凈率 | 2.27 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 449.55 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 33.17 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 59.09 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 59.09 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.87 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -102.04 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 5.87 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 2.41 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 38.98 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 4.87 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.79 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 7.14 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.69 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 3.12 |
潤建股份? (SZSE:002929) 大師價值線:
￥37.8
股價被嚴重高估
潤建股份 估值指標
潤建股份 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 9,439.133 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.68 |
| β貝塔系數 | 1.45 |
| 一年股價波動率% | 84.06 |
| 14天相對強弱指標 | 49.48 |
| 14天真實波幅均值 | 2.9 |
| 20天簡單移動平均值 | 48.4 |
| 12-1個月動量因子% | 31.42 |
| 52周股價范圍 | ￥23.47 - ￥75.31 |
| 股數(百萬) | 284.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
潤建股份 公司簡介
| 公司網址 | www.runjian.com |
| 行業 | 電信服務 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-01-03 |
| 相關人員 | 許文杰(總裁)羅劍濤(秘書)許文杰(經理) |
公司簡介:
公司是領先的數字化智能運維(AIOps)服務商、中國軟件百強企業，致力于成為行業領先的人工智能行業模型及算力服務商。公司經過多年沉淀，在“線上數字化平臺+線下技術服務”的基礎智能服務模式之上，進一步深化技術應用，發布人工智能發展戰略，以算力服務、數據服務為基礎，通過公司自主研發的“曲尺”生成式人工智能行業模型開發平臺，鍛造具有核心競爭力的行業模型、產品、解決方案，賦能通信網絡、信息網絡、能源網絡等領域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 康卡斯特 | $34.25 | +0.03 | +0.09% | -8.15% | 9,331.10億 | 8.42 | 1.48 | 1.07 | 3.66% | 電信服務 | ||
| T | 美國電話電報 | $27.84 | +0.37 | +1.35% | +70.48% | 14,617.36億 | 17.08 | 1.93 | 1.63 | 3.95% | 電信服務 | ||
| TMUS | T-Mobile US Inc | $243.81 | -3.68 | -1.49% | +50.14% | 20,199.94億 | 23.81 | 4.54 | 3.45 | 1.23% | 電信服務 | ||
| VZ | 威訊 | $43.61 | -- | -- | +16.98% | 13,416.69億 | 10.38 | 1.83 | 1.36 | 6.23% | 電信服務 | ||
| HKSE:00728 | 中國電信 | HK$5.60 | +0.01 | +0.18% | +37.84% | 6,836.00億 | 14.04 | 1.04 | 0.89 | 5.03% | 電信服務 | ||
| SZSE:002929 | 潤建股份 | ￥49.90 | -1.60 | -3.11% | +48.51% | 142.92億 | 73.38 | 2.27 | 1.47 | 0.49% | 電信服務 | ||
| SZSE:300766 | 每日互動 | ￥38.11 | -1.15 | -2.93% | +232.55% | 150.69億 | 虧損 | 9.62 | 30.51 | -- | 電信服務 | ||
| SHSE:600050 | 中國聯通 | ￥5.43 | -0.03 | -0.55% | +20.58% | 1,711.61億 | 18.28 | 1.01 | 0.42 | 2.72% | 電信服務 | ||
| SHSE:600941 | 中國移動 | ￥113.99 | +0.58 | +0.51% | +18.84% | 17,208.75億 | 17.65 | 1.72 | 2.35 | 4.02% | 電信服務 | ||
| SHSE:601698 | 中國衛通 | ￥19.79 | -0.42 | -2.08% | +22.22% | 842.88億 | 197.90 | 5.29 | 32.95 | 0.12% | 電信服務 | ||
| SHSE:603220 | 中貝通信 | ￥23.26 | -0.88 | -3.65% | -0.94% | 101.84億 | 87.44 | 4.89 | 3.47 | 0.62% | 電信服務 | ||