東亞機械? (SZSE:301028)
￥12.41
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3.08
市凈率
21
市盈率
1.61
股息率 ％
￥47.3億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.27 | |||
| 股東權益比率 | 0.61 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.18 | |||
| 利息保障倍數 | 243.05 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.17 vs 9.29 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.35 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.75 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.69 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 3.91 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.61 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.61 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.46 | ||
| 凈利率 ％ | 19.19 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.84 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.17 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 39.45 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.71 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.03 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.28 | ||
| 席勒市盈率 | 27.58 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 49.83 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.03 | ||
| 市凈率 | 3.08 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.17 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 18.97 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.69 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 19.69 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.03 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -45.37 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.62 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.70 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 73.00 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.08 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 13.66 |
東亞機械? (SZSE:301028) 大師價值線:
￥12.97
股價在合理范圍內
東亞機械 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,158.339 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.59 |
| β貝塔系數 | 0.88 |
| 一年股價波動率% | 28.48 |
| 14天相對強弱指標 | 61.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.54 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.16 |
| 12-1個月動量因子% | 3.91 |
| 52周股價范圍 | ￥7.65 - ￥14.58 |
| 股數(百萬) | 381.77 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
東亞機械 公司簡介
| 公司網址 | www.jaguar-compressor.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1991-01-18 |
| 相關人員 | 韓螢煥(總裁)韓文浩(秘書)韓文浩(經理) |
公司簡介:
公司專注于提供節能、高效、穩定的空氣動力，是以壓縮機主機自主研發設計、生產為核心，并進行空氣壓縮機整機以及配套設備的研發、生產與銷售的綜合性壓縮空氣系統解決方案提供商。公司主要產品為“捷豹JAGUAR”空氣壓縮機系列及相關配套設備，包括螺桿式空壓機、活塞式空壓機及配套設備等系列300多種型號，產品廣泛應用于裝備制造、汽車、冶金、電力、電子、醫療、紡織等工業領域。公司是高新技術企業及福建省企業技術中心，同時是國內少數掌握螺桿空壓機核心技術的廠家之一。公司始終致力于不斷提升設備能效水平的技術創新，2013年壓縮機列入工信部“能效之星”評選范圍以來，公司產品憑借“優于能效一級”的領先能效水平多次入選工信部《“能效之星”產品目錄》，入選機型共計6款，入選數量位居行業第二；2017年至2019年，公司產品憑借優異的能效水平連續三年入選工信部《國家工業節能技術裝備推薦目錄》，入選機型共計24款，入選數量位居行業第二。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $112.55 | +0.17 | +0.15% | -0.87% | 4,619.56億 | 26.93 | 3.29 | 3.68 | 1.87% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $309.87 | +2.83 | +0.92% | -5.77% | 8,847.53億 | 31.27 | 6.55 | 4.83 | 1.28% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $399.26 | +5.26 | +1.34% | +140.30% | 7,951.46億 | 57.53 | 12.66 | 3.11 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $242.50 | -0.59 | -0.24% | -0.57% | 5,191.03億 | 21.33 | 21.95 | 4.61 | 2.43% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $647.59 | +6.09 | +0.95% | +16.69% | 6,037.94億 | 24.94 | 6.18 | 4.27 | 1.03% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥26.59 | -0.46 | -1.70% | +21.43% | 1,000.60億 | 29.22 | 4.91 | 3.36 | 1.32% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:301028 | 東亞機械 | ￥12.41 | -0.01 | -0.08% | +30.07% | 47.77億 | 21.03 | 3.08 | 4.03 | 1.61% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥22.89 | -0.03 | -0.13% | +1.13% | 1,853.66億 | 23.60 | 3.67 | 3.04 | 2.95% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.34 | +0.04 | +0.25% | -5.53% | 540.90億 | 16.02 | 1.39 | 0.71 | 2.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥76.10 | -2.02 | -2.59% | +42.98% | 1,028.75億 | 40.48 | 6.22 | 10.82 | 0.92% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.36 | -0.14 | -1.87% | +68.04% | 1,012.40億 | 124.75 | 2.14 | 0.98 | -- | 特種工業機械 | ||