新柴股份? (SZSE:301032)
￥13.72
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2.79
市凈率
40.3
市盈率
0.21
股息率 ％
￥33億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 5.00 | |||
| 股東權益比率 | 0.42 | |||
| 債務股本比率 | 0.10 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.40 | |||
| 利息保障倍數 | 69.76 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.15 vs 10.09 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -4.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.46 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.09 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.64 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 18.49 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 70.12 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.21 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.21 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.83 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.89 | ||
| 凈利率 ％ | 3.58 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.11 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.02 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.15 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 17.39 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.86 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.35 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.88 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 66.93 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.44 | ||
| 市凈率 | 2.79 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.94 | ||
| 股價／自由現金流 | 90.26 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 79.77 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 35.88 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 35.88 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.31 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 86.47 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.10 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.10 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.79 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
新柴股份? (SZSE:301032) 大師價值線:
￥8.89
股價被嚴重高估
新柴股份 估值指標
新柴股份 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,280.039 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.34 |
| β貝塔系數 | 0.99 |
| 一年股價波動率% | 69.64 |
| 14天相對強弱指標 | 50.64 |
| 14天真實波幅均值 | 0.86 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.57 |
| 12-1個月動量因子% | 70.12 |
| 52周股價范圍 | ￥5.88 - ￥20.69 |
| 股數(百萬) | 241.13 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
新柴股份 公司簡介
| 公司網址 | www.xinchaiengine.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2007-06-15 |
| 相關人員 | 白洪法(總裁)石榮(秘書)朱觀嵐(經理) |
公司簡介:
公司是一家主營柴油發動機及相關零部件研發、生產與銷售的上市公司。企業個性鮮明，自強自立，從無到有，從小到大，從自主到創新，客戶的認同和優秀的企業文化成就了“新柴”著名品牌，準確的市場定位和卓越的性價比使產品暢銷全國、遠銷東南亞及歐美地區，為社會提供源源不竭優質動力，逐步成為了行業的排頭兵。產品涵蓋N、D、K、E、B、H、F七大平臺，100多個機型、1300多個變型產品形成了完整市場配套結構，功率范圍覆蓋10～220PS，構筑起了工程機械、農業機械、發電機組等市場的良好發展格局，并享有較高盛譽。公司堅持以客戶為中心，構建“慧眼”平臺，貫穿著產品全生命周期，以最大程度地滿足客戶多元化需求。公司高度重視技術創新，積極開發人力資源，擁有優秀的省級企業技術研發中心和國家級博士后科研工作站，構建了完善的產品研發平臺，并積極與國內外著名研發機構及院校進行項目合作開發。企業核心競爭從成本優勢轉向技術優勢。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $112.55 | +0.17 | +0.15% | -0.87% | 4,619.56億 | 26.93 | 3.29 | 3.68 | 1.87% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $309.87 | +2.83 | +0.92% | -5.77% | 8,847.53億 | 31.27 | 6.55 | 4.83 | 1.27% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $399.26 | +5.26 | +1.34% | +140.30% | 7,951.46億 | 57.53 | 12.66 | 3.11 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $242.50 | -0.59 | -0.24% | -0.57% | 5,191.03億 | 21.33 | 21.95 | 4.61 | 2.45% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $647.59 | +6.09 | +0.95% | +16.69% | 6,037.94億 | 24.94 | 6.18 | 4.27 | 1.01% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥26.59 | -0.46 | -1.70% | +21.43% | 1,000.60億 | 29.22 | 4.91 | 3.36 | 1.29% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:301032 | 新柴股份 | ￥13.72 | -0.57 | -3.99% | +70.13% | 33.36億 | 40.35 | 2.79 | 1.44 | 0.21% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥22.89 | -0.03 | -0.13% | +1.13% | 1,853.66億 | 23.60 | 3.67 | 3.04 | 2.95% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.34 | +0.04 | +0.25% | -5.53% | 540.90億 | 16.02 | 1.39 | 0.71 | 2.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥76.10 | -2.02 | -2.59% | +42.98% | 1,028.75億 | 40.48 | 6.22 | 10.82 | 0.90% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.36 | -0.14 | -1.87% | +68.04% | 1,012.40億 | 124.75 | 2.14 | 0.98 | -- | 特種工業機械 | ||