中砂? (TPE:1560)
NT$268.00
0.00(
0.00%)
5.66
市凈率
37.6
市盈率
1.49
股息率 ％
NT$392億
總市值
股價被嚴重高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.04 | |||
| 股東權益比率 | 0.61 | |||
| 債務股本比率 | 0.31 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.11 | |||
| 利息保障倍數 | 27.11 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.33 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.44 vs 1.15 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 38.51 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 22.66 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 78.03 | ||
| 9天相對強弱指標 | 72.70 | ||
| 14天相對強弱指標 | 66.11 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -48.19 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -34.00 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.49 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.91 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.80 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.84 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.37 | ||
| 凈利率 ％ | 14.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.06 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.58 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.44 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 21.88 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.88 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.64 | ||
| 預估市盈率 | 28.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.56 | ||
| 席勒市盈率 | 43.87 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 38.30 | ||
| 市盈增長比 | 3.45 | ||
| 市銷率 | 5.62 | ||
| 市凈率 | 5.66 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.66 | ||
| 股價／自由現金流 | 33.46 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 23.90 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 29.72 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 20.68 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 32.43 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.17 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 3.23 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.70 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.58 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 3.52 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.08 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 42.68 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.36 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.78 |
中砂? (TPE:1560) 大師價值線:
NT$193.36
股價被嚴重高估
中砂 估值指標
中砂 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,195.942 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.12 |
| β貝塔系數 | -0.54 |
| 一年股價波動率% | 29.46 |
| 14天相對強弱指標 | 66.11 |
| 14天真實波幅均值 | 12.24 |
| 20天簡單移動平均值 | 221.83 |
| 12-1個月動量因子% | -34 |
| 52周股價范圍 | NT$165 - NT$398 |
| 股數(百萬) | 146.27 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中砂 公司簡介
公司簡介:
Kinik是一家總部位于臺灣的公司，主要生產和分銷砂輪、金剛石工具和再生晶圓。該公司的產品分為三類。傳統的產品類型包括用于機械零部件、煉鋼、模塊、半導體、玻璃制造等領域的各種砂輪。金剛石工具類別包括各種刀片產品、刀具、金剛石修整器和其他產品，這些產品用于石材加工和半導體修整應用。晶圓產品類別主要由來自監視器晶圓和虛擬晶圓的晶圓組成。晶圓回收有助于降低工廠成本。Kinik的大部分收入來自臺灣國內市場。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $185.88 | -1.33 | -0.71% | -18.33% | 757.19億 | 22.92 | 7.74 | 2.60 | 1.58% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $349.25 | +0.06 | +0.02% | +30.24% | 801.33億 | 47.97 | 3.74 | 6.46 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $315.66 | -1.29 | -0.41% | +15.65% | 1,204.42億 | 16.53 | 2.99 | 3.59 | 2.56% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $62.67 | +0.82 | +1.33% | -26.28% | 707.49億 | 26.00 | 1.10 | 0.63 | 5.22% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$86.35 | +1.70 | +2.01% | -21.07% | 1,483.56億 | 18.14 | 3.20 | 1.39 | 2.43% | 工具和配件 | ||
| TPE:1560 | 中砂 | NT$268.00 | -- | -- | +8.42% | 94.52億 | 37.64 | 5.66 | 5.62 | 1.49% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$208.00 | +3.50 | +1.71% | -10.81% | 177.44億 | 37.41 | 2.00 | 3.03 | 1.22% | 工具和配件 | ||
| TPE:4571 | 鈞興-KY | NT$142.50 | -2.00 | -1.38% | +45.09% | 17.77億 | 15.54 | 2.53 | 2.43 | 2.15% | 工具和配件 | ||
| TPE:5007 | 三星 | NT$52.50 | +0.20 | +0.38% | -2.68% | 37.34億 | 14.67 | 2.17 | 2.27 | 5.74% | 工具和配件 | ||
| ROCO:8349 | 恒耀 | NT$52.70 | +0.20 | +0.38% | -20.85% | 24.06億 | 12.62 | 1.45 | 0.72 | 2.56% | 工具和配件 | ||
| ROCO:8415 | 大國鋼 | NT$33.35 | -0.30 | -0.89% | +0.96% | 81.65億 | 15.02 | 1.41 | 1.52 | 4.46% | 工具和配件 | ||